| 基金全称 | 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 易方达香港小型股指数A |
| 基金代码 | 161124(前端) | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2016年10月17日 | 成立日期 | 2016年11月02日 |
| 成立规模 | 3.993亿份 | 资产规模 | 0.49亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.80%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 1.00%(前端)天天基金优惠费率:0.10%(前端) |
| 最高申购费率 | 1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 刘树荣 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-08-11 |
刘树荣先生:中国国籍,经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年7月18日至2025年12月24日)、易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年7月18日至2025年11月29日)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起至2025年12月24日任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日至2025年12月24日任职)、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年10月8日起任职)、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年10月21日起任职)、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年3月20日起任职)、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年3月20日起任职)、易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年8月7日起任职)、易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日起任职)、易方达中证1000ETF的基金经理(2022年7月28日起任职)、易方达中证1000ETF联接的基金经理(2023年1月18日起任职)、易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式基金经理(2023年3月20日起任职)、易方达中证长江保护主题ETF联接发起式的基金经理(2023年4月11日起任职)。易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月23日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月23日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月23日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年8月7日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年12月3日)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2021年4月15日)、易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月29日至2021年11月4日)、易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年4月28日至2021年11月27日)、易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2023年7月22日起任职)、易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2024年1月6日起任职)。2024年5月18日起担任易方达创业板成长交易型开放式指数证券投资基金(场内简称为“创业板成长ETF易方达”)的基金经理助理。现任易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2025年1月18日起任易方达创业板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。曾任易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任易方达中证港股通消费主题ETF的基金经理助理。2025年4月11日起任易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年5月30日担任易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2025年9月27日起担任易方达中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。现任易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 指数型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 335天 | 9.26% |
| 022907 | 易方达创业板ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又89天 | 51.40% |
| 022923 | 易方达深证100ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又89天 | 29.30% |
| 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2023-04-11 | 2025-04-03 | 1年又358天 | -3.89% |
| 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2023-04-11 | 2025-04-03 | 1年又358天 | -4.47% |
| 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-03-20 | 至今 | 2年又358天 | 23.55% |
| 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-03-20 | 至今 | 2年又358天 | 24.66% |
| 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-01-18 | 至今 | 3年又54天 | 17.52% |
| 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-01-18 | 至今 | 3年又54天 | 18.62% |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 指数型-股票 | 2022-07-28 | 至今 | 3年又228天 | 24.85% |
| 517330 | 易方达中证长江保护主题ETF | 指数型-股票 | 2021-11-26 | 2025-04-03 | 3年又129天 | -26.93% |
| 012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-21 | 2025-12-24 | 4年又157天 | -10.14% |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 指数型-股票 | 2021-05-20 | 至今 | 4年又297天 | 29.99% |
| 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-08-07 | 至今 | 5年又218天 | 51.35% |
| 159803 | 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2020-04-29 | 2021-11-04 | 1年又189天 | 27.99% |
| 007813 | 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A | 指数型-海外股票 | 2020-04-28 | 2021-11-27 | 1年又213天 | 13.22% |
| 007814 | 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C | 指数型-海外股票 | 2020-04-28 | 2021-11-27 | 1年又213天 | 12.91% |
| 007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又358天 | 100.59% |
| 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 指数型-股票 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又358天 | 118.81% |
| 007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又358天 | 99.28% |
| 007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-10-21 | 至今 | 6年又144天 | 68.74% |
| 007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-10-21 | 至今 | 6年又144天 | 67.64% |
| 515810 | 易方达中证800ETF | 指数型-股票 | 2019-10-08 | 至今 | 6年又157天 | 71.24% |
| 006262 | 易方达深证成指ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-08-13 | 2019-08-16 | 1年又3天 | 10.36% |
| 006263 | 易方达香港小型股指数C | 指数型-海外股票 | 2018-08-13 | 至今 | 7年又213天 | -0.30% |
| 161124 | 易方达香港小型股指数A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 7年又215天 | -2.18% |
| 003718 | 易方达标普500指数美元汇A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 2021-04-15 | 2年又248天 | 45.40% |
| 510130 | 中盘ETF | 指数型-股票 | 2018-08-11 | 2025-12-24 | 7年又137天 | 103.13% |
| 161126 | 易方达标普医疗保健人民币A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 2020-04-23 | 1年又256天 | 9.19% |
| 161125 | 易方达标普500指数人民币A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 2021-04-15 | 2年又248天 | 38.85% |
| 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-08-11 | 2025-12-24 | 7年又137天 | 91.64% |
| 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 2020-04-23 | 1年又256天 | 5.37% |
| 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 2020-04-23 | 1年又256天 | 20.99% |
| 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-08-11 | 2025-12-24 | 7年又137天 | 95.15% |
| 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 2020-04-23 | 1年又256天 | -4.01% |
| 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 2020-04-23 | 1年又256天 | 16.72% |
| 161127 | 易方达标普生物科技人民币A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 2020-04-23 | 1年又256天 | -0.54% |
| 150106 | 易方达中小板指数分级A | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 2019-09-20 | 2年又64天 | 15.83% |
| 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 至今 | 8年又239天 | 94.59% |
| 150255 | 易方达银行分级A | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 2020-08-06 | 3年又20天 | 14.40% |
| 003524 | 易方达深证成指ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 2019-08-16 | 2年又29天 | -4.14% |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 至今 | 8年又239天 | 66.86% |
| 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 2020-12-03 | 3年又139天 | 118.35% |
| 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 至今 | 8年又239天 | 79.04% |
| 159950 | 易方达深证成指ETF | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 2019-08-16 | 2年又29天 | -6.45% |
| 150256 | 易方达银行分级B | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 2020-08-06 | 3年又20天 | 17.33% |
| 150107 | 易方达中小板指数分级B | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 2019-09-20 | 2年又64天 | -28.72% |
| 161123 | 易方达中证万得并购重组(LOF) | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 2025-11-29 | 8年又136天 | 22.93% |
| 150257 | 易方达生物分级A | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 2020-12-02 | 3年又138天 | 16.08% |
| 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 至今 | 8年又239天 | 98.82% |
| 161118 | 易方达中小企业100(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 2025-12-24 | 8年又161天 | 38.65% |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 至今 | 8年又239天 | 66.79% |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 至今 | 8年又239天 | 109.25% |
| 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 至今 | 8年又239天 | 64.69% |
| 150258 | 易方达生物分级B | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 2020-12-02 | 3年又138天 | 197.30% |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票、债券、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%;本基金投资标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的期货期权等相关衍生工具的合约市值的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素,确定股票、债券等资产的具体配置比例。 本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。 2、权益类品种投资策略 本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。同时,本基金可适当借出证券,以更好实现本基金的投资目标。 (1)组合复制策略 本基金主要采取完全复制法进行投资,即参考标的指数的成份股组成及权重构建股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。 (2)替代性策略 当市场流动性不足、法律法规限制投资某只股票、基金管理人认定不适合投资的股票等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股进行替代,并以降低跟踪误差为目标,优化投资组合的配置结构。在进行替代投资时,本基金所持有基金或金融衍生品应符合相关投资比例的限制。 3、金融衍生品投资策略 (1)减少现金拖累 考虑到申购赎回资金流动冲击、外汇汇兑、资金划转等操作问题,本基金将保留一定的现金,用于满足赎回资金及证券交易的交收要求,可能形成现金拖累,影响指数跟踪。为更好地实现投资目标,本基金可通过金融衍生品降低现金持仓对跟踪效果的影响。 (2)投资替代 如因法律法规限制、基金规模制约或流动性制约,导致本基金不能完全按照标的指数的构成投资于指数成份股,或出现境外市场相关法规、规则禁止本基金投资相关股票的情形时,为更好地实现投资目标,本基金可投资于金融衍生品,进行投资替代。 4、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、本基金场外份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内份额收益分配方式为现金分红。场内份额具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 恒生综合小型股指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 管理费率 | 0.80%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元,小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元,小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1