| 基金全称 | 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 易方达沪深300医药ETF |
| 基金代码 | 512010(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2013年08月26日 | 成立日期 | 2013年09月23日 |
| 成立规模 | 5.212亿份 | 资产规模 | 169.74亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.08%(前端) |
| 最高申购费率 | --(前端):0.05%(前端) | 最高赎回费率 | 0.15%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 余海燕 |
|---|---|
| 上任日期 | 2013-09-23 |
余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。担任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职直到2021年1月1日离任)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日至2021年1月1日任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日至2021年1月1日任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职直到20211年1月1日离任)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月4日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月14日至2021年4月15日)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月27日至2021年4月15日)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月15日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月15日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职),易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月12日起任职)。2022年11月1日起任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)基金经理。曾任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年11月22日担任易方达上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2025-11-22 | 至今 | 61天 | 4.47% |
| 012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2025-11-22 | 至今 | 61天 | 4.40% |
| 022913 | 易方达中证500ETF联接发起式Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又40天 | 42.51% |
| 022928 | 易方达沪深300ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又40天 | 22.99% |
| 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-09-21 | 2024-11-27 | 1年又68天 | 9.00% |
| 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-09-21 | 2024-11-27 | 1年又68天 | 8.62% |
| 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 指数型-股票 | 2023-05-31 | 2024-11-27 | 1年又181天 | 12.54% |
| 502003 | 易方达中证军工(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 3年又83天 | 23.82% |
| 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 3年又83天 | 45.18% |
| 012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 3年又83天 | 22.83% |
| 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 3年又83天 | 47.07% |
| 512560 | 易方达中证军工ETF | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 3年又83天 | 26.88% |
| 007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 2019-09-09 | 至今 | 6年又137天 | 35.37% |
| 007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 2019-09-09 | 至今 | 6年又137天 | 36.27% |
| 510100 | 易方达上证50ETF | 指数型-股票 | 2019-09-06 | 至今 | 6年又140天 | 40.83% |
| 007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-08-20 | 至今 | 6年又157天 | -8.91% |
| 007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-08-20 | 至今 | 6年又157天 | 19.89% |
| 513000 | 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2019-06-12 | 至今 | 6年又226天 | 81.42% |
| 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-04-25 | 至今 | 6年又274天 | 40.66% |
| 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2019-03-20 | 至今 | 6年又310天 | 95.66% |
| 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2019-03-20 | 至今 | 6年又310天 | 97.07% |
| 006328 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2019-01-18 | 至今 | 7年又6天 | 12.74% |
| 006330 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C | 指数型-海外股票 | 2019-01-18 | 至今 | 7年又6天 | 8.93% |
| 006329 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A | 指数型-海外股票 | 2019-01-18 | 至今 | 7年又6天 | 12.58% |
| 006327 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2019-01-18 | 至今 | 7年又6天 | 16.49% |
| 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 7年又166天 | -1.72% |
| 110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 7年又166天 | -5.68% |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 指数型-其他 | 2018-08-11 | 2021-04-15 | 2年又248天 | 35.47% |
| 110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 7年又166天 | -5.68% |
| 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2018-08-11 | 2021-04-15 | 2年又248天 | 34.32% |
| 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2018-08-11 | 2021-04-15 | 2年又248天 | 33.42% |
| 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 7年又166天 | -2.04% |
| 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 7年又166天 | -3.47% |
| 001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-11-22 | 至今 | 8年又63天 | -4.57% |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2017-07-27 | 2021-04-15 | 3年又263天 | -0.22% |
| 512560 | 易方达中证军工ETF | 指数型-股票 | 2017-07-14 | 2021-04-15 | 3年又276天 | 18.37% |
| 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2017-01-04 | 至今 | 9年又20天 | 49.97% |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 指数型-股票 | 2016-04-16 | 至今 | 9年又283天 | 59.42% |
| 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 指数型-股票 | 2016-04-16 | 至今 | 9年又283天 | 82.31% |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-04-16 | 至今 | 9年又283天 | 79.35% |
| 502011 | 易方达证券公司分级A | 指数型-股票 | 2015-07-08 | 2020-12-31 | 5年又178天 | 149.02% |
| 502012 | 易方达证券公司分级B | 指数型-股票 | 2015-07-08 | 2020-12-31 | 5年又178天 | -65.64% |
| 502003 | 易方达中证军工(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-07-08 | 2021-01-01 | 5年又179天 | -3.53% |
| 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-07-08 | 2021-01-01 | 5年又179天 | -6.94% |
| 502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-06-15 | 2021-01-01 | 5年又202天 | -1.99% |
| 502050 | 易方达上证50指数分级B | 指数型-股票 | 2015-04-15 | 2020-12-31 | 5年又262天 | -29.99% |
| 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-04-15 | 2021-01-01 | 5年又263天 | 33.58% |
| 502049 | 易方达上证50指数分级A | 指数型-股票 | 2015-04-15 | 2020-12-31 | 5年又262天 | 30.34% |
| 000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-01-22 | 至今 | 11年又3天 | 21.75% |
| 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 指数型-股票 | 2014-06-26 | 至今 | 11年又213天 | 173.21% |
| 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 指数型-股票 | 2013-09-23 | 至今 | 12年又124天 | 55.76% |
| 240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 2011-08-09 | 2012-10-16 | 1年又69天 | -8.10% |
| 510280 | 华宝上证180成长ETF | 指数型-股票 | 2011-08-04 | 2012-10-16 | 1年又74天 | -11.20% |
| 240014 | 华宝中证A100ETF联接A | 指数型-股票 | 2010-12-10 | 2012-10-16 | 1年又311天 | -19.37% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 本基金以拟合、跟踪沪深300医药卫生指数为投资原则,通过被动式指数化投资管理,力求实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,为投资者提供一个管理透明且成本较低的标的指数投资工具。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股、新股(含新股发行、增发和配售)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(如股票指数期权、场外衍生工具等金融产品),本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人将采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股或增发;(5)标的指数派发现金股息;(6)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金利用股指期货,力争降低频繁调整股票仓位的交易成本并同时缩小跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金场内及场外份额的收益分配方式均采用现金分红; 3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配; 4、本基金每年收益分配最多4次,收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对场内份额收益分配另有规定的,从其规定。 基金管理人可在不影响基金份额持有人权益的前提下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300医药卫生指数 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.08% |
| 大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.05% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔500元 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1