| 基金全称 | 国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF |
| 基金代码 | 517090(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年09月14日 | 成立日期 | 2021年12月17日 |
| 成立规模 | 3.161亿份 | 资产规模 | 1.46亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.25%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.08%(前端) |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 梁杏 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-12-17 |
梁杏女士:中国,学士,2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月至2020年12月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年4月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年11月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)的基金经理,2020年1月至2021年1月任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年12月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年1月起兼任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)的基金经理,2021年1月至2022年2月任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年2月至2022年2月任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年3月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年6月起任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年7月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年9月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年11月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年12月起兼任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金和国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年1月起兼任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年6月14日至2025年7月25日国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年7月任量化投资部副总监,2018年7月起任量化投资部总监,2023年11月起任总经理助理。2023年6月20日至2025年3月3日担任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任国泰中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513720 | 国泰中证港股通互联网ETF | 指数型-股票 | 2025-12-30 | 至今 | 72天 | -14.74% |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2025-05-20 | 至今 | 296天 | 29.63% |
| 022498 | 国泰中证生物医药ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-11-21 | 至今 | 1年又111天 | -0.14% |
| 022497 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 1年又121天 | 35.52% |
| 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 1年又121天 | 7.64% |
| 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-06-13 | 2026-03-03 | 1年又263天 | 41.15% |
| 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-06-13 | 至今 | 1年又272天 | 7.06% |
| 159881 | 国泰中证有色金属ETF | 指数型-股票 | 2023-06-20 | 2025-03-03 | 1年又257天 | 1.31% |
| 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 指数型-股票 | 2023-06-14 | 2025-07-25 | 2年又42天 | 23.89% |
| 015040 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-02-16 | 至今 | 4年又25天 | -37.40% |
| 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数C | 指数型-股票 | 2022-02-16 | 至今 | 4年又25天 | -27.05% |
| 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2022-01-19 | 至今 | 4年又53天 | 2.61% |
| 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 指数型-股票 | 2021-12-17 | 至今 | 4年又86天 | 72.79% |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 指数型-股票 | 2021-12-01 | 至今 | 4年又102天 | 2.42% |
| 014117 | 国泰创新药ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-11-22 | 至今 | 4年又111天 | -23.95% |
| 014118 | 国泰创新药ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-11-22 | 至今 | 4年又111天 | -24.92% |
| 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2021-09-08 | 至今 | 4年又186天 | -30.08% |
| 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-07-02 | 至今 | 4年又254天 | -18.52% |
| 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-07-02 | 至今 | 4年又254天 | -19.65% |
| 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-06-24 | 2026-03-03 | 4年又253天 | -13.00% |
| 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-06-24 | 2026-03-03 | 4年又253天 | -11.77% |
| 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-06-23 | 至今 | 4年又263天 | -56.70% |
| 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-06-23 | 至今 | 4年又263天 | -56.09% |
| 011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-04-09 | 至今 | 4年又338天 | 15.70% |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 指数型-股票 | 2021-03-01 | 至今 | 5年又12天 | -34.28% |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 指数型-股票 | 2021-02-03 | 2022-02-18 | 1年又15天 | -5.19% |
| 011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-01-22 | 2022-02-22 | 1年又31天 | 3.58% |
| 011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-01-22 | 2022-02-22 | 1年又31天 | 3.25% |
| 159828 | 国泰中证医疗ETF | 指数型-股票 | 2020-12-24 | 至今 | 5年又79天 | -57.44% |
| 510760 | 国泰上证综合交易ETF | 指数型-股票 | 2020-08-21 | 至今 | 5年又204天 | 55.01% |
| 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 指数型-股票 | 2020-01-22 | 2021-01-29 | 1年又8天 | 22.88% |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 指数型-股票 | 2020-01-20 | 2021-01-29 | 1年又10天 | 21.45% |
| 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-01-20 | 2021-01-29 | 1年又10天 | 17.65% |
| 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-01-20 | 2021-01-29 | 1年又10天 | 18.00% |
| 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-01-16 | 2021-01-29 | 1年又14天 | 17.96% |
| 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-01-16 | 2021-01-29 | 1年又14天 | 18.31% |
| 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-11-22 | 至今 | 6年又112天 | 126.21% |
| 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-22 | 至今 | 6年又112天 | 130.52% |
| 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 指数型-股票 | 2019-04-18 | 至今 | 6年又330天 | -3.37% |
| 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-04-16 | 至今 | 6年又332天 | -4.20% |
| 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-04-16 | 至今 | 6年又332天 | -1.83% |
| 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-07-31 | 至今 | 7年又226天 | 55.42% |
| 003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2018-01-26 | 2019-04-12 | 1年又76天 | -7.05% |
| 003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2018-01-26 | 2019-04-12 | 1年又76天 | -6.81% |
| 150198 | 国泰国证食品饮料行业分级A | 指数型-股票 | 2016-06-08 | 2020-12-31 | 4年又207天 | 27.83% |
| 150131 | 国泰国证医药卫生行业分级B | 指数型-股票 | 2016-06-08 | 2020-12-31 | 4年又207天 | 85.06% |
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 指数型-股票 | 2016-06-08 | 至今 | 9年又279天 | 18.48% |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-06-08 | 至今 | 9年又279天 | 137.55% |
| 150130 | 国泰国证医药卫生行业分级A | 指数型-股票 | 2016-06-08 | 2020-12-31 | 4年又207天 | 27.78% |
| 150199 | 国泰国证食品饮料行业分级B | 指数型-股票 | 2016-06-08 | 2020-12-31 | 4年又207天 | 1066.65% |
| 姓名 | 黄岳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-04-26 |
黄岳先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于北京中科江南信息技术股份有限公司等。2015年2月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2021年2月起任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年6月起兼任国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年8月起兼任国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年10月起兼任国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年11月起兼任国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年2月起兼任国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022年3月起兼任国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年4月起兼任国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金和国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年5月12日至2024年6月4日担任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年5月23日起任国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金基金经理、国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年9月起任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金和国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年1月8日起担任国泰恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520930 | 国泰恒生生物科技ETF | 指数型-股票 | 2026-01-21 | 至今 | 50天 | -6.17% |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 1年又167天 | 25.34% |
| 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2024-09-13 | 至今 | 1年又180天 | 14.90% |
| 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 指数型-股票 | 2023-05-23 | 至今 | 2年又294天 | 39.07% |
| 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 指数型-股票 | 2023-05-23 | 至今 | 2年又294天 | 22.54% |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 指数型-股票 | 2023-05-23 | 至今 | 2年又294天 | -1.44% |
| 014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2023-05-12 | 2024-06-04 | 1年又24天 | -1.35% |
| 014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2023-05-12 | 2024-06-04 | 1年又24天 | -1.03% |
| 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 指数型-股票 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又321天 | 31.45% |
| 159712 | 国泰中证港股通50ETF | 指数型-股票 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又321天 | 42.16% |
| 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 指数型-股票 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又321天 | -4.34% |
| 517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 指数型-股票 | 2022-03-03 | 2023-11-14 | 1年又256天 | 24.81% |
| 014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2022-02-16 | 2025-02-18 | 3年又3天 | -0.74% |
| 014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2022-02-16 | 2025-02-18 | 3年又3天 | 0.14% |
| 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 指数型-股票 | 2021-11-10 | 至今 | 4年又123天 | 19.05% |
| 013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2021-10-20 | 2024-10-22 | 3年又3天 | -13.22% |
| 013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2021-10-20 | 2024-10-22 | 3年又3天 | -13.99% |
| 159889 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 指数型-股票 | 2021-09-01 | 2024-04-16 | 2年又228天 | -29.05% |
| 013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2021-08-25 | 2024-08-27 | 3年又3天 | -46.41% |
| 013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2021-08-25 | 2024-08-27 | 3年又3天 | -45.93% |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 指数型-股票 | 2021-08-18 | 至今 | 4年又207天 | 32.21% |
| 013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-03 | 2024-08-06 | 3年又4天 | -47.21% |
| 013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-03 | 2024-08-06 | 3年又4天 | -46.74% |
| 588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2021-06-29 | 至今 | 4年又257天 | 2.16% |
| 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 指数型-股票 | 2021-06-09 | 至今 | 4年又277天 | -28.64% |
| 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 指数型-股票 | 2021-02-05 | 至今 | 5年又36天 | -51.06% |
| 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-02-05 | 2023-09-05 | 2年又212天 | -42.36% |
| 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-02-05 | 2023-09-05 | 2年又212天 | -42.81% |
| 159828 | 国泰中证医疗ETF | 指数型-股票 | 2021-02-05 | 至今 | 5年又36天 | -59.66% |
| 姓名 | 吴中昊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-06 |
吴中昊先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于Arrowstreet Capital(美国)。2019年12月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年1月起任国泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2022年11月起兼任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)、国泰沪深300指数增强型证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金和国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年2月起兼任国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年5月起兼任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。现任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月14日担任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)基金经理。2023年8月起兼任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理,2023年11月起兼任国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年12月6日起任国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022936 | 国泰沪深300指数Y | 指数型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 1年又90天 | 20.40% |
| 561380 | 国泰恒生A股电网设备ETF | 指数型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 1年又91天 | 126.18% |
| 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 指数型-股票 | 2024-12-06 | 至今 | 1年又96天 | 14.95% |
| 021101 | 国泰北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又113天 | 18.72% |
| 021102 | 国泰北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又113天 | 18.41% |
| 159551 | 国泰中证机器人ETF | 指数型-股票 | 2023-11-08 | 至今 | 2年又125天 | 33.63% |
| 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-08-23 | 至今 | 2年又202天 | 73.15% |
| 015600 | 国泰创业板指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又272天 | 58.70% |
| 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又272天 | 59.58% |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 指数型-股票 | 2023-05-23 | 至今 | 2年又294天 | 27.97% |
| 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 指数型-股票 | 2023-05-10 | 至今 | 2年又307天 | 33.49% |
| 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-02-09 | 至今 | 3年又32天 | 40.25% |
| 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又73天 | 22.46% |
| 510760 | 国泰上证综合交易ETF | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又73天 | 51.86% |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又73天 | 37.29% |
| 015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又73天 | -21.30% |
| 005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又73天 | 29.76% |
| 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又73天 | 22.88% |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又73天 | 116.43% |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又73天 | -20.54% |
| 020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又73天 | 31.85% |
| 160225 | 国泰国证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又73天 | 20.26% |
| 014997 | 国泰国证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又73天 | 19.11% |
| 015596 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又73天 | 115.05% |
| 561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | 指数型-股票 | 2022-11-30 | 至今 | 3年又103天 | 0.10% |
| 003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又44天 | 44.79% |
| 003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又44天 | 44.74% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括港股通标的股票、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资与转融通证券出借投资策略 本基金在参与融资业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模。本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。 为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险。 可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、获取股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券和可交换债券条款和标的公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用定价模型进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券和可交换债券,获取稳健的投资回报。 债券投资策略 本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,基于本基金流动性管理的需要投资于政府债券、央行票据和金融债等固定收益类品种,以保证基金资产流动性,并降低组合跟踪误差。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金的收益分配方式为现金分红; 3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金净值增长率和标的指数同期增长率进行计算; 4、本基金每年收益分配次数没有限制,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介上公告。 |
| 业绩比较基准 | 富时中国国企开放共赢指数 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.25%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.08% |
| 大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.05% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔500元 |
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