基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000546 | 兴业定开债A | 债券型-长债 | 1.248005-31 | 1.6400 | --- | 暂停申购 |
000963 | 兴业多策略混合 | 混合型-灵活 | 1.487005-31 | 1.4870 | 0.20% | 开放申购 |
001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.305005-31 | 1.4880 | --- | 暂停申购 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.362005-31 | 1.6130 | 0.00% | 限大额 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.319005-31 | 1.5510 | -0.08% | 限大额 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.928505-31 | 2.0235 | -0.24% | 开放申购 |
001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 1.044505-31 | 1.4083 | 0.00% | 限大额 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 1.006805-31 | 1.1053 | 0.01% | 暂停申购 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 1.032005-31 | 1.2600 | 0.01% | 暂停申购 |
001547 | 兴业聚惠混合A | 混合型-偏债 | 1.634705-31 | 1.7135 | -0.03% | 开放申购 |
001623 | 兴业国企改革混合A | 混合型-灵活 | 2.255005-31 | 2.2550 | -0.22% | 开放申购 |
002268 | 兴业丰利债券 | 债券型-长债 | 1.017005-31 | 1.2552 | -0.01% | 限大额 |
002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 1.025005-31 | 1.2700 | 0.00% | 限大额 |
002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型-长债 | 1.064105-31 | 1.2365 | -0.02% | 限大额 |
002445 | 兴业丰泰债券 | 债券型-长债 | 1.018005-31 | 1.2640 | 0.00% | 限大额 |
002494 | 兴业聚盈混合A | 混合型-偏债 | 1.447905-31 | 1.4479 | -0.08% | 开放申购 |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.439005-31 | 1.4690 | -0.07% | 开放申购 |
002507 | 兴业定开债C | 债券型-长债 | 1.205005-31 | 1.4570 | --- | 暂停申购 |
002524 | 兴业福益债券 | 债券型-长债 | 1.126305-31 | 1.2963 | 0.01% | 开放申购 |
002597 | 兴业成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.277405-31 | 1.4954 | -0.18% | 开放申购 |
002638 | 兴业天融债券A | 债券型-长债 | 1.082005-31 | 1.3344 | 0.02% | 开放申购 |
002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.121105-31 | 1.3011 | 0.02% | 开放申购 |
002660 | 兴业聚源混合A | 混合型-偏债 | 1.241805-31 | 1.4418 | -0.07% | 开放申购 |
002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.102705-31 | 1.3371 | -0.09% | 开放申购 |
002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 1.093605-31 | 1.2216 | 0.01% | 限大额 |
002923 | 兴业聚惠混合C | 混合型-偏债 | 1.701605-31 | 1.7016 | -0.03% | 开放申购 |
003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型-长债 | 1.341705-24 | 1.3417 | --- | 暂停申购 |
003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型-长债 | 1.301305-24 | 1.3013 | --- | 暂停申购 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.148405-31 | 1.3784 | 0.01% | 限大额 |
003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型-长债 | 1.090405-31 | 1.2954 | 0.00% | 限大额 |
003671 | 兴业裕恒债券A | 债券型-长债 | 1.081405-31 | 1.2685 | 0.00% | 开放申购 |
003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 1.060205-31 | 1.2492 | 0.00% | 开放申购 |
003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.010005-31 | 1.3271 | -0.02% | 限大额 |
003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.031005-31 | 1.2992 | -0.03% | 限大额 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型-长债 | 1.028305-31 | 1.3003 | 0.00% | 限大额 |
004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.026505-31 | 1.1945 | 0.00% | 暂停申购 |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.031105-31 | 1.2536 | -0.02% | 暂停申购 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型-偏债 | 1.705305-31 | 1.7053 | -0.09% | 开放申购 |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.043705-31 | 1.2613 | -0.01% | 暂停申购 |
005717 | 兴业机遇债券A | 债券型-混合二级 | 1.396505-31 | 1.4665 | -0.03% | 开放申购 |
005984 | 兴业聚华混合A | 混合型-偏债 | 1.262405-31 | 1.3344 | -0.10% | 开放申购 |
005985 | 兴业聚华混合C | 混合型-偏债 | 1.230805-31 | 1.3018 | -0.11% | 开放申购 |
005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.053305-31 | 1.2503 | 0.01% | 暂停申购 |
005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.027005-31 | 1.2240 | 0.01% | 暂停申购 |
006366 | 兴业安保优选混合A | 混合型-偏股 | 1.475205-31 | 1.4752 | 0.59% | 开放申购 |
007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.109705-31 | 1.2897 | 0.02% | 开放申购 |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 指数型-固收 | 1.062005-31 | 1.1610 | 0.01% | 开放申购 |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 指数型-固收 | 1.056705-31 | 1.1557 | 0.00% | 开放申购 |
008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.425005-31 | 1.4250 | -0.14% | 开放申购 |
008222 | 兴业机遇债券C | 债券型-混合二级 | 1.414105-31 | 1.4541 | -0.03% | 开放申购 |
008392 | 兴业优债增利债券C | 债券型-长债 | 1.057205-31 | 1.1686 | -0.02% | 限大额 |
009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.054305-31 | 1.1373 | --- | 暂停申购 |
009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.056305-31 | 1.1213 | --- | 暂停申购 |
009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.002705-31 | 1.0027 | -0.10% | 开放申购 |
009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.988005-31 | 0.9880 | -0.10% | 开放申购 |
009539 | 兴业睿进混合A | 混合型-偏股 | 0.758905-30 | 0.7589 | -0.69% | 开放申购 |
009540 | 兴业睿进混合C | 混合型-偏股 | 0.744505-30 | 0.7445 | -0.69% | 开放申购 |
010181 | 兴业优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.792205-31 | 0.7922 | -0.30% | 开放申购 |
010182 | 兴业优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.769705-31 | 0.7697 | -0.31% | 开放申购 |
010460 | 兴业研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.119105-31 | 1.1191 | 0.41% | 开放申购 |
010617 | 兴业消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.708205-31 | 0.7082 | 0.25% | 开放申购 |
010618 | 兴业消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.696105-31 | 0.6961 | 0.26% | 开放申购 |
010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.030905-31 | 1.0309 | -0.09% | 开放申购 |
010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.009905-31 | 1.0099 | -0.08% | 开放申购 |
011466 | 兴业医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 0.684805-31 | 0.6848 | 0.15% | 开放申购 |
011467 | 兴业医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 0.673805-31 | 0.6738 | 0.13% | 开放申购 |
011603 | 兴业高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.703705-31 | 0.7037 | -0.34% | 开放申购 |
011604 | 兴业高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.692505-31 | 0.6925 | -0.36% | 开放申购 |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.644105-31 | 0.6441 | -0.14% | 开放申购 |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.628505-31 | 0.6285 | -0.14% | 开放申购 |
012023 | 兴业聚乾混合A | 混合型-偏债 | 0.998305-31 | 0.9983 | -0.09% | 开放申购 |
012024 | 兴业聚乾混合C | 混合型-偏债 | 0.984305-31 | 0.9843 | -0.08% | 开放申购 |
012025 | 兴业聚兴混合A | 混合型-偏债 | 1.028205-31 | 1.0282 | -0.04% | 开放申购 |
012026 | 兴业聚兴混合C | 混合型-偏债 | 1.019905-31 | 1.0199 | -0.04% | 开放申购 |
012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.105505-31 | 1.1055 | 0.00% | 限大额 |
012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.099005-31 | 1.0990 | 0.01% | 限大额 |
013049 | 兴业能源革新股票A | 股票型 | 0.694105-31 | 0.6941 | -0.37% | 开放申购 |
013050 | 兴业能源革新股票C | 股票型 | 0.684705-31 | 0.6847 | -0.36% | 开放申购 |
013742 | 兴业聚源混合C | 混合型-偏债 | 1.232505-31 | 1.3735 | -0.07% | 开放申购 |
013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.093805-31 | 1.1858 | -0.09% | 开放申购 |
013748 | 兴业聚盈混合C | 混合型-偏债 | 1.437505-31 | 1.4375 | -0.08% | 开放申购 |
013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.749305-31 | 0.7493 | -0.15% | 开放申购 |
013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.740205-31 | 0.7402 | -0.15% | 开放申购 |
015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.079505-31 | 1.0795 | 0.01% | 限大额 |
015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.074805-31 | 1.0748 | 0.00% | 限大额 |
015507 | 兴业中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.919305-31 | 0.9193 | 0.03% | 开放申购 |
015508 | 兴业中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.913905-31 | 0.9139 | 0.04% | 开放申购 |
015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.943805-31 | 0.9438 | -0.35% | 开放申购 |
015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.940505-31 | 0.9405 | -0.35% | 开放申购 |
015911 | 兴业致远混合A | 混合型-偏股 | 0.854205-31 | 0.8542 | 0.25% | 开放申购 |
015912 | 兴业致远混合C | 混合型-偏股 | 0.847605-31 | 0.8476 | 0.25% | 开放申购 |
015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.062905-31 | 1.0629 | 0.01% | 限大额 |
015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.059405-31 | 1.0594 | 0.01% | 限大额 |
015946 | 兴业国企改革混合C | 混合型-灵活 | 2.243005-31 | 2.2430 | -0.22% | 开放申购 |
015947 | 兴业研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.096005-31 | 1.0960 | 0.41% | 开放申购 |
016301 | 兴业180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.044605-31 | 1.0446 | 0.01% | 开放申购 |
016302 | 兴业180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.041905-31 | 1.0419 | 0.02% | 开放申购 |
016647 | 兴业数字经济优选股票A | 股票型 | 0.753405-31 | 0.7534 | 0.29% | 开放申购 |
016648 | 兴业数字经济优选股票C | 股票型 | 0.747005-31 | 0.7470 | 0.28% | 开放申购 |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.067805-31 | 1.0678 | 0.01% | 限大额 |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.064705-31 | 1.0647 | 0.01% | 限大额 |
016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.863405-31 | 0.8634 | 0.02% | 开放申购 |
016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.861505-31 | 0.8615 | 0.02% | 开放申购 |
017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.024105-31 | 1.0241 | -0.07% | 开放申购 |
017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.020205-31 | 1.0202 | -0.07% | 开放申购 |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.026105-31 | 1.0261 | 0.00% | 限大额 |
018754 | 兴业均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.006505-31 | 1.0065 | 0.21% | 开放申购 |
018755 | 兴业均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.002605-31 | 1.0026 | 0.21% | 开放申购 |
018829 | 兴业嘉远债券 | 债券型-长债 | 1.025105-31 | 1.0311 | 0.01% | 开放申购 |
019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.008505-31 | 1.0085 | -0.05% | 开放申购 |
019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.007505-31 | 1.0075 | -0.05% | 开放申购 |
020106 | 兴业成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.275505-31 | 1.2755 | -0.18% | 限大额 |
020107 | 兴业安保优选混合C | 混合型-偏股 | 1.473305-31 | 1.4733 | 0.59% | 限大额 |
020261 | 兴业裕华债券C | 债券型-长债 | 1.060005-31 | 1.0600 | 0.00% | 开放申购 |
020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.148705-31 | 1.1487 | 0.01% | 限大额 |
020387 | 兴业稳福120天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.013305-31 | 1.0133 | 0.00% | 限大额 |
020388 | 兴业稳福120天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.012605-31 | 1.0126 | 0.00% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000721 | 兴业货币A | 0.405505-31 | 1.6020% | 限大额 |
000722 | 兴业货币B | 0.471605-31 | 1.8470% | 限大额 |
001624 | 兴业添天盈货币A | 0.398905-31 | 1.5220% | 限大额 |
001625 | 兴业添天盈货币B | 0.464805-31 | 1.7680% | 限大额 |
001925 | 兴业鑫天盈货币A | 0.510105-31 | 1.5730% | 限大额 |
001926 | 兴业鑫天盈货币B | 0.548505-31 | 1.7150% | 限大额 |
004216 | 兴业安润货币A | 0.590805-31 | 1.8700% | 限大额 |
004217 | 兴业安润货币B | 0.590705-31 | 1.8700% | 限大额 |
005202 | 兴业稳天盈货币B | 0.473005-31 | 1.7600% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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