兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

兴业基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2024-03-31

兴业基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 7.60 226.38 83/126
基金数量(只) 12 31.04 55/126
基金经理数量 4 6.66 51/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴业添盈债券 020552 详情 吧 档案 债券型-长债 24.03.25 ~ 24.06.24 伍方方 认购期 0.60% 详情 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 详情 吧 档案 债券型-长债 24.05.06 ~ 24.05.10 刘禹含 -- - 详情 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 详情 吧 档案 债券型-长债 24.05.06 ~ 24.05.10 刘禹含 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业安弘3个月定开债 005388 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1471 1.3803 -0.20% 16.07% 17.51% 0.13 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0420 1.2596 -0.20% 4.00% 5.71% 25.54 倪侃 暂停申购 0.06% 购买
兴业定开债A 000546 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.2410 1.6330 - 3.59% 5.62% 20.54 周鸣 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业定开债C 002507 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.1990 1.4510 - 3.45% 5.27% 0.61 周鸣 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业福鑫债券 004140 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0361 1.2986 -0.15% 3.53% 5.15% 67.77 伍方方 限大额 0.08% 购买
兴业裕恒债券 003671 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0788 1.2659 -0.16% 3.36% 5.07% 29.21 腊博 开放申购 0.08% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0229 1.3250 -0.10% 3.57% 5.07% 10.18 倪侃 暂停申购 - 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0210 1.1520 -0.11% 3.55% 5.00% 10.12 倪侃 暂停申购 - 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0270 1.1158 -0.05% 3.21% 4.95% 81.53 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业福益债券 002524 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1165 1.2865 -0.18% 3.80% 4.87% 3.10 唐丁祥 开放申购 0.06% 购买
兴业丰利债券 002268 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0145 1.2527 -0.10% 3.27% 4.85% 44.00 伍方方 限大额 0.06% 购买
兴业3个月定开债券 005338 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0288 1.2513 -0.12% 3.49% 4.82% 54.93 倪侃 暂停申购 0.06% 购买
兴业天融债券 002638 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0950 1.3324 -0.19% 3.22% 4.79% 73.88 唐丁祥 开放申购 0.08% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0294 1.2976 -0.11% 3.22% 4.74% 0.00 倪侃 暂停申购 - 购买
兴业裕丰债券 003640 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0861 1.2911 -0.01% 3.23% 4.73% 24.59 冯小波 限大额 0.08% 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0499 1.2469 -0.18% 3.22% 4.73% 11.84 伍方方 暂停申购 0.06% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.3348 1.3348 - 2.92% 4.72% 4.21 唐丁祥 暂停申购 0.06% 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0402 1.1281 -0.03% 3.35% 4.69% 80.34 王卓然 暂停申购 - 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.0315 1.0595 - 2.78% 4.64% 7.28 蔡艳菲 暂停申购 - 购买
兴业瑞丰6个月定开债 004141 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0245 1.3043 -0.06% 3.24% 4.55% 25.40 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业年年利定开债 001019 吧 档案 债券型-混合一级 04-19 1.2920 1.4750 - 3.53% 4.53% 6.07 丁进 暂停申购 0.06% 购买
兴业6个月定开债券 005340 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0230 1.2821 -0.07% 2.99% 4.53% 35.02 腊博 暂停申购 - 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.0599 1.1589 -0.15% 3.01% 4.43% 16.92 蔡艳菲 限大额 0.05% 购买
兴业添利债券 001299 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0418 1.4056 -0.08% 3.01% 4.39% 106.81 周鸣 等 限大额 0.06% 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0150 1.0540 -0.18% 3.05% 4.33% 68.11 周鸣 等 暂停申购 - 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0240 1.2210 -0.19% 3.01% 4.31% 0.00 伍方方 暂停申购 0.00% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.0548 1.1538 -0.15% 2.96% 4.30% 0.01 蔡艳菲 限大额 0.00% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.2950 1.2950 - 2.71% 4.29% 0.07 唐丁祥 暂停申购 0.00% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.0497 1.1327 - 3.00% 4.29% 2.05 冯小波 暂停申购 0.06% 购买
兴业天禧债券 002661 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0615 1.2678 -0.08% 2.85% 4.28% 10.48 蔡艳菲 限大额 - 购买
兴业安和6个月定开债 005442 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0374 1.2409 -0.07% 3.16% 4.28% 50.46 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业丰泰债券 002445 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0150 1.2610 -0.10% 2.64% 4.27% 43.91 王卓然 限大额 0.06% 购买
兴业一年持有债券A 014248 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0876 1.0876 -0.06% 3.07% 4.24% 12.91 周鸣 等 限大额 - 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0654 1.0654 -0.05% 2.45% 4.12% 11.10 刘禹含 等 限大额 0.04% 购买
兴业一年持有债券C 014249 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0826 1.0826 -0.06% 2.97% 4.03% 0.04 周鸣 等 限大额 - 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0625 1.0625 -0.05% 2.34% 3.91% 1.04 刘禹含 等 限大额 0.00% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.0522 1.1172 - 2.79% 3.85% 0.00 冯小波 暂停申购 0.00% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.0283 1.1363 - 1.86% 3.73% 81.08 唐丁祥 暂停申购 - 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.1441 1.3741 -0.02% 2.45% 3.63% 0.42 伍方方 等 开放申购 0.06% 购买
兴业中债1-3年政金债A 002659 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.1177 1.2977 -0.07% 2.33% 3.58% 10.01 唐丁祥 开放申购 0.05% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0150 1.0565 -0.06% 2.36% 3.56% 20.31 蔡艳菲 开放申购 - 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0147 1.1206 -0.11% 2.23% 3.54% 48.85 倪侃 开放申购 - 购买
兴业中债1-3年政金债C 007495 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.1064 1.2864 -0.08% 2.28% 3.46% 0.00 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.1030 1.1030 -0.03% 2.00% 3.46% 1.92 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0771 1.0771 -0.04% 2.07% 3.46% 31.44 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0967 1.0967 -0.03% 1.89% 3.25% 21.43 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0727 1.0727 -0.04% 1.97% 3.24% 1.53 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0606 1.0606 -0.02% 1.72% 3.01% 21.81 王卓然 等 限大额 0.04% 购买
兴业优债增利债券A 002338 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0630 1.2354 -0.10% 2.55% 3.00% 20.41 倪侃 限大额 0.08% 购买
兴业短债债券A 002301 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0231 1.2681 -0.02% 1.71% 2.94% 42.34 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业聚兴混合A 012025 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0241 1.0241 0.04% 2.68% 2.90% 0.99 腊博 开放申购 0.08% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0573 1.0573 -0.02% 1.61% 2.80% 1.30 王卓然 等 限大额 0.00% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0240 1.1920 0.01% 1.46% 2.73% 78.50 丁进 暂停申购 0.06% 购买
兴业短债债券C 002769 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0917 1.2197 -0.03% 1.59% 2.71% 13.29 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.0345 1.0345 -0.06% 2.25% 2.69% 0.02 丁进 开放申购 0.04% 购买
兴业优债增利债券C 008392 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0565 1.1679 -0.10% 2.37% 2.63% 0.01 倪侃 限大额 0.00% 购买
兴业聚兴混合C 012026 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0162 1.0162 0.04% 2.52% 2.59% 0.60 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.0319 1.0319 -0.06% 2.18% 2.54% 0.11 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业聚惠混合A 001547 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.6969 1.6969 0.04% 3.33% 2.35% 0.11 蔡艳菲 开放申购 0.15% 购买
兴业聚惠混合C 002923 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.6853 1.6853 0.04% 3.28% 2.26% 0.90 蔡艳菲 开放申购 0.00% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.0249 1.0249 -0.01% 1.07% 2.19% 1.56 王卓然 等 限大额 0.00% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0052 1.1037 0.00% 1.11% 2.15% 34.57 王卓然 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业裕华债券A 003672 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0578 1.2468 -0.04% 1.74% 2.11% 5.22 蔡艳菲 等 开放申购 0.08% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0293 1.2573 0.01% 0.96% 1.92% 79.68 唐丁祥 暂停申购 0.06% 购买
兴业聚乾混合A 012023 吧 档案 混合型-偏债 04-24 0.9951 0.9951 0.13% 2.55% 1.84% 5.88 腊博 开放申购 0.10% 购买
兴业聚丰混合A 002668 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0815 1.3159 -0.01% 2.51% 1.54% 0.20 唐丁祥 开放申购 0.15% 购买
兴业聚盈混合A 002494 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.4418 1.4418 0.16% 2.37% 1.52% 1.24 腊博 开放申购 0.15% 购买
兴业聚乾混合C 012024 吧 档案 混合型-偏债 04-24 0.9816 0.9816 0.13% 2.29% 1.34% 0.13 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业聚丰混合C 013747 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0731 1.1651 -0.02% 2.34% 1.22% 0.15 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业聚盈混合C 013748 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.4319 1.4319 0.15% 2.22% 1.21% 0.00 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.4310 1.4610 0.14% 1.85% 0.70% 0.84 腊博 开放申购 0.15% 购买
兴业收益增强债券A 001257 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.3280 1.5790 -0.23% 2.83% 0.68% 49.49 周鸣 等 限大额 0.08% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0270 1.0270 0.15% 2.03% 0.61% 1.41 腊博 开放申购 0.10% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.4190 1.4190 0.14% 1.79% 0.42% 0.10 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0068 1.0068 -0.23% 1.07% 0.36% 2.67 丁进 开放申购 0.10% 购买
兴业收益增强债券C 001258 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.2870 1.5190 -0.23% 2.65% 0.28% 7.25 周鸣 等 限大额 0.00% 购买
兴业聚华混合A 005984 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.2183 1.2903 -0.29% 2.84% 0.11% 13.04 丁进 开放申购 0.10% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0033 1.0033 -0.23% 0.93% 0.06% 1.11 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0066 1.0066 0.14% 1.72% 0.00% 0.54 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 0.9959 0.9959 0.24% 1.17% -0.17% 0.40 腊博 等 开放申购 0.06% 购买
兴业聚华混合C 005985 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.1886 1.2596 -0.29% 2.54% -0.49% 1.90 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 0.9817 0.9817 0.25% 0.97% -0.58% 0.36 腊博 等 开放申购 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.3526 1.4226 -0.31% 1.37% -2.33% 1.16 丁进 开放申购 0.80% 购买
兴业聚源混合A 002660 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.2025 1.4025 0.12% 1.42% -2.51% 0.18 倪侃 开放申购 0.15% 购买
兴业机遇债券C 008222 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.3702 1.4102 -0.31% 1.17% -2.73% 0.16 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业聚源混合C 013742 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.1938 1.3348 0.12% 1.32% -2.76% 0.15 倪侃 开放申购 0.00% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.7022 1.7022 0.03% 4.87% -3.02% 1.29 刘方旭 等 开放申购 0.12% 购买
兴业国企改革混合A 001623 吧 档案 混合型-灵活 04-24 2.2460 2.2460 0.22% 4.08% -3.31% 2.35 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业国企改革混合C 015946 吧 档案 混合型-灵活 04-24 2.2340 2.2340 0.18% 3.86% -3.71% 0.08 刘方旭 开放申购 0.00% 购买
兴业成长动力混合A 002597 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.2769 1.4949 0.64% 4.15% -3.99% 3.08 高圣 开放申购 0.15% 购买
兴业消费精选混合A 010617 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.6921 0.6921 0.14% 0.04% -6.65% 0.89 蒋丽丝 开放申购 0.15% 购买
兴业消费精选混合C 010618 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.6806 0.6806 0.15% -0.21% -7.11% 1.39 蒋丽丝 开放申购 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.8986 1.9936 0.87% 4.98% -8.50% 4.13 徐玉良 等 开放申购 0.15% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.9285 0.9285 0.37% 0.97% -8.50% 0.18 那赛男 开放申购 0.10% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 吧 档案 FOF-均衡型 04-22 1.0108 1.0108 -0.22% -1.02% -8.53% 0.72 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.9254 0.9254 0.36% 0.87% -8.69% 0.17 那赛男 开放申购 0.00% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.8932 0.8932 1.32% 2.37% -8.84% 0.34 楼华锋 开放申购 0.12% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 吧 档案 FOF-均衡型 04-22 1.0054 1.0054 -0.23% -1.21% -8.87% 1.02 朱小明 开放申购 0.08% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.8882 0.8882 1.32% 2.23% -9.11% 0.37 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 吧 档案 FOF-均衡型 04-22 0.9897 0.9897 -0.23% -1.40% -9.23% 0.22 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业优势产业混合A 010181 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.7859 0.7859 1.13% 4.16% -9.99% 0.44 徐玉良 开放申购 0.15% 购买
兴业优势产业混合C 010182 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.7642 0.7642 1.12% 3.75% -10.70% 0.26 徐玉良 开放申购 0.00% 购买
兴业能源革新股票A 013049 吧 档案 股票型 04-24 0.6791 0.6791 1.21% 1.07% -13.06% 3.05 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.8551 0.8551 0.87% -1.49% -13.17% 0.10 那赛男 开放申购 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.8534 0.8534 0.89% -1.58% -13.33% 0.05 那赛男 开放申购 0.00% 购买
兴业能源革新股票C 013050 吧 档案 股票型 04-24 0.6701 0.6701 1.19% 0.81% -13.50% 2.55 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业高端制造混合A 011603 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.7104 0.7104 1.79% 1.24% -15.45% 0.43 廖欢欢 开放申购 0.15% 购买
兴业睿进混合A 009539 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.7579 0.7579 0.76% -1.40% -15.51% 4.01 刘方旭 等 开放申购 0.15% 购买
兴业高端制造混合C 011604 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.6995 0.6995 1.79% 0.98% -15.87% 0.33 廖欢欢 开放申购 0.00% 购买
兴业睿进混合C 009540 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.7439 0.7439 0.76% -1.64% -15.92% 0.14 刘方旭 等 开放申购 0.00% 购买
兴业研究精选混合A 010460 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.0804 1.0804 1.08% -2.08% -16.84% 3.04 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.6424 0.6424 0.61% -2.58% -16.95% 10.34 高圣 开放申购 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.0584 1.0584 1.07% -2.22% -17.09% 1.03 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.6273 0.6273 0.59% -2.98% -17.61% 5.02 高圣 开放申购 0.00% 购买
兴业多策略混合 000963 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.3890 1.3890 1.24% -2.25% -17.76% 0.96 张超 等 开放申购 0.15% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.6659 0.6659 -0.24% -3.06% -18.36% 2.97 陈旭 开放申购 0.15% 购买
兴业致远混合A 015911 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.8320 0.8320 0.58% -4.00% -18.75% 0.21 邹慧 等 开放申购 0.15% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.6555 0.6555 -0.26% -3.30% -18.78% 1.60 陈旭 开放申购 0.00% 购买
兴业致远混合C 015912 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.8260 0.8260 0.57% -4.25% -19.15% 0.27 邹慧 等 开放申购 0.00% 购买
兴业安保优选混合A 006366 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.4531 1.4531 1.96% -5.80% -19.18% 0.89 徐玉良 开放申购 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.7462 0.7462 0.96% -1.50% -19.62% 30.62 钱睿南 开放申购 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.7375 0.7375 0.96% -1.75% -20.02% 15.87 钱睿南 开放申购 0.00% 购买
兴业数字经济优选股票A 016647 吧 档案 股票型 04-24 0.7528 0.7528 2.97% -5.45% -24.83% 0.23 廖欢欢 开放申购 0.15% 购买
兴业数字经济优选股票C 016648 吧 档案 股票型 04-24 0.7468 0.7468 2.96% -5.68% -25.20% 0.18 廖欢欢 开放申购 0.00% 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.0299 1.0299 - 2.84% - 50.25 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业均衡优选混合A 018754 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.9896 0.9896 0.62% 1.22% - 1.44 钱睿南 开放申购 0.15% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.9862 0.9862 0.62% 0.96% - 1.04 钱睿南 开放申购 0.00% 购买
兴业嘉远债券 018829 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0230 1.0290 -0.18% 2.84% - 53.85 伍方方 暂停申购 0.06% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 吧 档案 FOF-稳健型 04-22 1.0147 1.0147 0.03% 1.64% - 1.20 朱小明 开放申购 0.08% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 吧 档案 FOF-稳健型 04-22 1.0132 1.0132 0.03% 1.50% - 0.36 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业成长动力混合C 020106 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.2754 1.2754 0.64% - - 0.74 高圣 限大额 0.00% 购买
兴业安保优选混合C 020107 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.4516 1.4516 1.95% - - 0.01 徐玉良 限大额 0.00% 购买
兴业裕华债券C 020261 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0577 1.0577 -0.04% - - 0.00 蔡艳菲 等 开放申购 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.1445 1.1445 -0.02% - - 0.18 伍方方 等 开放申购 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 吧 档案 债券型-混合二级 04-19 1.0037 1.0037 - - - 2.20 周鸣 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 吧 档案 债券型-混合二级 04-19 1.0044 1.0044 - - - 0.83 周鸣 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.0109 1.0109 - - - 5.26 刘禹含 暂停申购 0.04% 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.0105 1.0105 - - - 0.25 刘禹含 暂停申购 0.00% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - - 刘禹含 等 暂停申购 0.30% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - - 刘禹含 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.8986 1.8986 0.87% - - - 楼华锋 等 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业货币B 000722 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.6891 2.0130% 2.04% 2.05% 0.53% 4.41 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业货币A 000721 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.6233 1.7680% 1.80% 1.80% 0.47% 124.33 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.6101 2.0630% 2.01% 2.05% 0.53% 9.20 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.5437 1.8140% 1.75% 1.81% 0.47% 315.73 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.4542 1.7120% 1.82% 1.89% 0.51% 59.38 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.4928 1.8550% 1.97% 2.03% 0.54% 155.49 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.4810 1.8260% 1.81% 2.27% 0.52% 38.96 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.4099 1.9110% 1.92% 2.28% 0.53% 2.00 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.4099 1.9110% 1.92% 2.28% 0.53% 120.77 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.4810 1.8260% 1.81% 2.27% 0.52% 91.48 刘禹含 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业中证500ETF 510570 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.8155 0.8155 0.97% 0.8120 0.43% 0.23 那赛男
兴业沪深300ETF 510370 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.7681 0.7681 0.39% 0.7650 0.40% 0.60 那赛男
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持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 32 0.20% 30.98 52,757.37
2 002727 一心堂 股吧 资讯 档案 12 0.15% 2,057.94 39,265.44
3 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 20 0.12% 1,894.34 31,862.80
4 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 5 0.11% 275.15 29,099.86
5 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 11 0.09% 132.16 25,131.49
6 600745 闻泰科技 股吧 资讯 档案 8 0.09% 684.70 25,060.02
7 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 16 0.09% 362.83 23,300.94
8 600522 中天科技 股吧 资讯 档案 15 0.07% 1,384.75 19,428.04
9 002241 歌尔股份 股吧 资讯 档案 10 0.07% 1,195.35 19,101.76
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