基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000928 | 国联国企改革混合A | 混合型-灵活 | 1.751005-31 | 1.7510 | 0.57% | 开放申购 |
001261 | 国联新机遇混合 | 混合型-灵活 | 0.596005-31 | 0.5960 | -0.17% | 开放申购 |
001387 | 国联新经济混合A | 混合型-灵活 | 2.986005-31 | 3.5640 | 0.00% | 开放申购 |
001388 | 国联新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.800005-31 | 1.9460 | 0.00% | 开放申购 |
001413 | 国联鑫起点混合A | 混合型-灵活 | 1.022905-31 | 1.0729 | 0.40% | 开放申购 |
001414 | 国联鑫起点混合C | 混合型-灵活 | 0.959005-31 | 1.0090 | 0.40% | 开放申购 |
001701 | 国联产业升级混合 | 混合型-灵活 | 1.447005-31 | 1.9770 | 0.00% | 开放申购 |
003009 | 国联盈泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.246605-31 | 1.4387 | 0.00% | 开放申购 |
003010 | 国联盈泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.228705-31 | 1.4208 | 0.00% | 开放申购 |
003013 | 国联恒泰纯债A | 债券型-混合一级 | 1.065205-31 | 1.2873 | 0.00% | 开放申购 |
003014 | 国联恒泰纯债C | 债券型-混合一级 | 1.074405-31 | 1.2865 | 0.00% | 开放申购 |
003071 | 国联睿祥纯债A | 债券型-长债 | 1.306805-31 | 1.3445 | 0.01% | 限大额 |
003072 | 国联睿祥纯债C | 债券型-长债 | 1.286205-31 | 1.3239 | 0.01% | 限大额 |
003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.127905-31 | 1.2529 | 0.00% | 限大额 |
003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.102805-31 | 1.2278 | 0.00% | 限大额 |
003145 | 国联竞争优势 | 股票型 | 1.545705-31 | 1.5457 | 0.51% | 开放申购 |
003670 | 国联物联网主题 | 混合型-灵活 | 1.104205-31 | 1.1042 | 0.20% | 开放申购 |
003926 | 国联恒信纯债A | 债券型-长债 | 1.080805-31 | 1.3013 | 0.00% | 限大额 |
003927 | 国联恒信纯债C | 债券型-长债 | 1.065605-31 | 1.2821 | 0.00% | 限大额 |
004008 | 国联鑫思路混合A | 混合型-灵活 | 1.538005-31 | 2.1710 | 0.22% | 开放申购 |
004009 | 国联鑫思路混合C | 混合型-灵活 | 1.493905-31 | 2.1269 | 0.21% | 开放申购 |
004671 | 国联核心成长 | 混合型-灵活 | 1.487105-31 | 1.4871 | 0.11% | 开放申购 |
004836 | 国联鑫价值混合A | 混合型-灵活 | 1.020005-31 | 1.0200 | -0.10% | 开放申购 |
004837 | 国联鑫价值混合C | 混合型-灵活 | 0.947805-31 | 0.9478 | -0.09% | 开放申购 |
005361 | 国联聚商定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.056105-31 | 1.2416 | -0.01% | 暂停申购 |
005569 | 国联智选红利股票A | 股票型 | 0.961205-31 | 0.9612 | 0.14% | 开放申购 |
005570 | 国联智选红利股票C | 股票型 | 0.933305-31 | 0.9333 | 0.13% | 开放申购 |
005637 | 国联聚业定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.064705-31 | 1.3060 | 0.01% | 暂停申购 |
005713 | 国联季季红定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.106505-31 | 1.2605 | 0.01% | 暂停申购 |
005714 | 国联季季红定期开放债券C | 债券型-混合一级 | 1.084605-31 | 1.2386 | 0.01% | 暂停申购 |
005723 | 国联聚安定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.152205-31 | 1.2622 | -0.02% | 暂停申购 |
005931 | 国联恒裕纯债A | 债券型-混合一级 | 1.026805-31 | 1.1913 | 0.01% | 暂停申购 |
005932 | 国联恒裕纯债C | 债券型-混合一级 | 1.023205-31 | 1.1772 | 0.00% | 暂停申购 |
006035 | 国联恒惠纯债A | 债券型-长债 | 1.131205-31 | 1.2092 | 0.00% | 暂停申购 |
006036 | 国联恒惠纯债C | 债券型-长债 | 1.133105-31 | 1.2111 | 0.00% | 暂停申购 |
006120 | 国联聚明定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.056305-31 | 1.2467 | 0.00% | 暂停申购 |
006123 | 国联高股息混合A | 混合型-偏股 | 1.169105-31 | 1.2311 | -0.20% | 限大额 |
006124 | 国联高股息混合C | 混合型-偏股 | 1.117305-31 | 1.1793 | -0.20% | 限大额 |
006240 | 国联医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.300405-31 | 1.3004 | 1.02% | 开放申购 |
006241 | 国联医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.274605-31 | 1.2746 | 1.01% | 开放申购 |
006314 | 国联策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.691905-31 | 2.1029 | 0.46% | 开放申购 |
006315 | 国联策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.651705-31 | 2.0537 | 0.46% | 开放申购 |
007560 | 国联恒鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.083805-31 | 1.1718 | 0.00% | 限大额 |
007561 | 国联恒鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.073305-31 | 1.1613 | 0.01% | 限大额 |
007885 | 国联中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.065705-31 | 1.0657 | 0.05% | 开放申购 |
007886 | 国联中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.057005-31 | 1.0570 | 0.05% | 开放申购 |
008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.028105-31 | 1.1361 | 0.01% | 暂停申购 |
008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.026305-31 | 1.1313 | 0.00% | 暂停申购 |
008048 | 国联睿享86个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.036905-31 | 1.1819 | --- | 暂停申购 |
008049 | 国联睿享86个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.032005-31 | 1.1770 | --- | 暂停申购 |
008422 | 国联研发创新混合A | 混合型-偏股 | 0.937505-31 | 0.9375 | 0.50% | 开放申购 |
008423 | 国联研发创新混合C | 混合型-偏股 | 0.926205-31 | 0.9262 | 0.51% | 开放申购 |
008424 | 国联品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 0.714305-31 | 0.7143 | 0.22% | 开放申购 |
008425 | 国联品牌优选混合C | 混合型-偏股 | 0.688805-31 | 0.6888 | 0.22% | 开放申购 |
008796 | 国联恒安纯债A | 债券型-长债 | 1.013705-31 | 1.0867 | 0.00% | 开放申购 |
008797 | 国联恒安纯债C | 债券型-长债 | 1.012405-31 | 1.0754 | 0.00% | 暂停申购 |
008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 1.007905-31 | 1.0079 | -0.08% | 暂停申购 |
009347 | 国联价值成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.589005-31 | 0.5890 | 0.26% | 开放申购 |
009348 | 国联价值成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.571305-31 | 0.5713 | 0.26% | 开放申购 |
009529 | 国联中债1-5年国开行A | 指数型-固收 | 1.062805-31 | 1.1378 | 0.01% | 开放申购 |
009530 | 国联中债1-5年国开行C | 指数型-固收 | 1.059305-31 | 1.1343 | 0.02% | 开放申购 |
009675 | 国联融慧双欣一年定开债券A | 债券型-混合二级 | 1.069805-31 | 1.1098 | 0.05% | 暂停申购 |
009676 | 国联融慧双欣一年定开债券C | 债券型-混合二级 | 1.053005-31 | 1.0930 | 0.04% | 暂停申购 |
010008 | 国联成长优选混合A | 混合型-偏股 | 0.902905-31 | 0.9029 | -0.01% | 开放申购 |
010009 | 国联成长优选混合C | 混合型-偏股 | 0.881305-31 | 0.8813 | -0.01% | 开放申购 |
010367 | 国联景瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.980705-31 | 0.9807 | -0.05% | 开放申购 |
010368 | 国联景瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.967005-31 | 0.9670 | -0.05% | 开放申购 |
010683 | 国联景颐6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.941805-31 | 0.9418 | 0.09% | 开放申购 |
010684 | 国联景颐6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.929305-31 | 0.9293 | 0.09% | 开放申购 |
010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.835905-31 | 0.8359 | 0.08% | 开放申购 |
010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.814005-31 | 0.8140 | 0.09% | 开放申购 |
010987 | 国联鑫锐精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.737705-31 | 0.7377 | 0.45% | 开放申购 |
010988 | 国联鑫锐精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.724405-31 | 0.7244 | 0.44% | 开放申购 |
011310 | 国联恒阳纯债A | 债券型-长债 | 1.057905-31 | 1.0929 | -0.02% | 开放申购 |
011311 | 国联恒阳纯债C | 债券型-长债 | 1.048205-31 | 1.0832 | -0.02% | 开放申购 |
011353 | 国联景盛一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.026205-31 | 1.0262 | -0.02% | 开放申购 |
011354 | 国联景盛一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013805-31 | 1.0138 | -0.01% | 开放申购 |
012290 | 国联恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.075805-31 | 1.1108 | 0.01% | 暂停申购 |
012291 | 国联恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.220305-31 | 1.2553 | 0.02% | 暂停申购 |
012523 | 国联高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.696105-31 | 0.6961 | 0.00% | 开放申购 |
012524 | 国联高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.687305-31 | 0.6873 | -0.01% | 开放申购 |
012667 | 国联景泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.989705-31 | 0.9897 | 0.06% | 开放申购 |
012668 | 国联景泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.984205-31 | 0.9842 | 0.06% | 开放申购 |
012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.605305-31 | 0.6053 | -0.61% | 开放申购 |
012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.595105-31 | 0.5951 | -0.60% | 开放申购 |
013190 | 国联景惠混合A | 混合型-偏债 | 1.014705-31 | 1.0147 | -0.05% | 开放申购 |
013191 | 国联景惠混合C | 混合型-偏债 | 1.004605-31 | 1.0046 | -0.04% | 开放申购 |
013561 | 国联匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.725605-31 | 0.7256 | 0.51% | 开放申购 |
013562 | 国联匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.710805-31 | 0.7108 | 0.51% | 开放申购 |
013659 | 国联金融鑫选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.792505-31 | 0.7925 | 0.37% | 开放申购 |
013660 | 国联金融鑫选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.780305-31 | 0.7803 | 0.37% | 开放申购 |
013716 | 国联恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.045805-31 | 1.0948 | -0.01% | 限大额 |
013717 | 国联恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.037505-31 | 1.0865 | -0.01% | 限大额 |
013916 | 国联成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.723605-31 | 0.7236 | -0.12% | 开放申购 |
013917 | 国联成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.711405-31 | 0.7114 | -0.14% | 开放申购 |
014257 | 国联恒泽纯债A | 债券型-长债 | 1.056705-31 | 1.0667 | 0.02% | 开放申购 |
014258 | 国联恒泽纯债C | 债券型-长债 | 1.104805-31 | 1.1148 | 0.02% | 开放申购 |
014329 | 国联优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.935605-31 | 0.9356 | 0.18% | 开放申购 |
014330 | 国联优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.920405-31 | 0.9204 | 0.17% | 开放申购 |
014655 | 国联益海30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.073905-31 | 1.0739 | 0.00% | 限大额 |
014656 | 国联益海30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.069205-31 | 1.0692 | 0.00% | 限大额 |
014961 | 国联兴鸿优选混合A | 混合型-偏股 | 0.764305-31 | 0.7643 | 0.25% | 开放申购 |
014962 | 国联兴鸿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.757405-31 | 0.7574 | 0.25% | 开放申购 |
015032 | 国联医药消费混合A | 混合型-偏股 | 0.771705-31 | 0.7717 | 1.41% | 开放申购 |
015033 | 国联医药消费混合C | 混合型-偏股 | 0.763205-31 | 0.7632 | 1.42% | 开放申购 |
015477 | 国联融盛双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.038305-31 | 1.0383 | 0.03% | 开放申购 |
015478 | 国联融盛双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.031005-31 | 1.0310 | 0.02% | 开放申购 |
015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.076505-31 | 1.0765 | -0.01% | 开放申购 |
015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.072205-31 | 1.0722 | -0.01% | 开放申购 |
016189 | 国联恒通纯债A | 债券型-长债 | 1.030805-31 | 1.0508 | -0.03% | 暂停申购 |
016190 | 国联恒通纯债C | 债券型-长债 | 1.024805-31 | 1.0448 | -0.02% | 暂停申购 |
016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.037205-31 | 1.0372 | 0.01% | 限大额 |
016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.097005-31 | 2.0970 | 0.29% | 开放申购 |
016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.063005-31 | 1.0630 | -0.56% | 开放申购 |
016955 | 国联恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.017505-31 | 1.0445 | 0.01% | 开放申购 |
016956 | 国联恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.016305-31 | 1.0433 | 0.01% | 开放申购 |
017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.019005-31 | 1.0310 | 0.01% | 暂停申购 |
017831 | 国联泓安3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.018305-31 | 1.0303 | 0.00% | 暂停申购 |
018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.017105-31 | 1.0171 | -0.04% | 开放申购 |
018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.014705-31 | 1.0147 | -0.04% | 开放申购 |
018338 | 国联消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.827705-31 | 0.8277 | 0.10% | 开放申购 |
018339 | 国联消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.824305-31 | 0.8243 | 0.10% | 开放申购 |
019150 | 国联国企改革混合C | 混合型-灵活 | 1.748005-31 | 1.7480 | 0.58% | 开放申购 |
019812 | 国联盈泽中短债E | 债券型-中短债 | 1.244905-31 | 1.2449 | 0.00% | 开放申购 |
019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.020305-31 | 1.0203 | 0.01% | 开放申购 |
019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.019805-31 | 1.0198 | 0.01% | 开放申购 |
020343 | 国联季季红定期开放债券E | 债券型-混合一级 | 1.105205-31 | 1.1052 | 0.01% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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