基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000928 | 国联国企改革混合A | 混合型-灵活 | 1.732005-29 | 1.7320 | -0.35% | 开放申购 |
001261 | 国联新机遇混合 | 混合型-灵活 | 0.597005-29 | 0.5970 | 0.00% | 开放申购 |
001387 | 国联新经济混合A | 混合型-灵活 | 2.999005-29 | 3.5770 | 0.81% | 开放申购 |
001388 | 国联新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.808005-29 | 1.9540 | 0.84% | 开放申购 |
001413 | 国联鑫起点混合A | 混合型-灵活 | 1.017905-29 | 1.0679 | -0.03% | 开放申购 |
001414 | 国联鑫起点混合C | 混合型-灵活 | 0.954405-29 | 1.0044 | -0.03% | 开放申购 |
001701 | 国联产业升级混合 | 混合型-灵活 | 1.453005-29 | 1.9830 | 0.76% | 开放申购 |
003009 | 国联盈泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.246305-29 | 1.4384 | 0.02% | 开放申购 |
003010 | 国联盈泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.228405-29 | 1.4205 | 0.01% | 开放申购 |
003013 | 国联恒泰纯债A | 债券型-混合一级 | 1.065205-29 | 1.2873 | 0.01% | 开放申购 |
003014 | 国联恒泰纯债C | 债券型-混合一级 | 1.074405-29 | 1.2865 | 0.01% | 开放申购 |
003071 | 国联睿祥纯债A | 债券型-长债 | 1.306405-29 | 1.3441 | 0.04% | 限大额 |
003072 | 国联睿祥纯债C | 债券型-长债 | 1.285805-29 | 1.3235 | 0.04% | 限大额 |
003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.127905-29 | 1.2529 | 0.02% | 限大额 |
003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.102805-29 | 1.2278 | 0.02% | 限大额 |
003145 | 国联竞争优势 | 股票型 | 1.544205-29 | 1.5442 | -0.24% | 开放申购 |
003670 | 国联物联网主题 | 混合型-灵活 | 1.090705-29 | 1.0907 | -0.15% | 开放申购 |
003926 | 国联恒信纯债A | 债券型-长债 | 1.080705-29 | 1.3012 | 0.02% | 限大额 |
003927 | 国联恒信纯债C | 债券型-长债 | 1.065405-29 | 1.2819 | 0.01% | 限大额 |
004008 | 国联鑫思路混合A | 混合型-灵活 | 1.533305-29 | 2.1663 | -0.08% | 开放申购 |
004009 | 国联鑫思路混合C | 混合型-灵活 | 1.489405-29 | 2.1224 | -0.09% | 开放申购 |
004671 | 国联核心成长 | 混合型-灵活 | 1.497605-29 | 1.4976 | 0.21% | 开放申购 |
004836 | 国联鑫价值混合A | 混合型-灵活 | 1.021705-29 | 1.0217 | 0.06% | 开放申购 |
004837 | 国联鑫价值混合C | 混合型-灵活 | 0.949305-29 | 0.9493 | 0.05% | 开放申购 |
005361 | 国联聚商定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.055905-29 | 1.2414 | 0.00% | 暂停申购 |
005569 | 国联智选红利股票A | 股票型 | 0.964805-29 | 0.9648 | -0.03% | 开放申购 |
005570 | 国联智选红利股票C | 股票型 | 0.936905-29 | 0.9369 | -0.03% | 开放申购 |
005637 | 国联聚业定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.064205-29 | 1.3055 | 0.07% | 暂停申购 |
005713 | 国联季季红定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.105905-29 | 1.2599 | 0.04% | 暂停申购 |
005714 | 国联季季红定期开放债券C | 债券型-混合一级 | 1.084105-29 | 1.2381 | 0.04% | 暂停申购 |
005723 | 国联聚安定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.152305-29 | 1.2623 | 0.03% | 暂停申购 |
005931 | 国联恒裕纯债A | 债券型-混合一级 | 1.026605-29 | 1.1911 | 0.01% | 暂停申购 |
005932 | 国联恒裕纯债C | 债券型-混合一级 | 1.023105-29 | 1.1771 | 0.01% | 暂停申购 |
006035 | 国联恒惠纯债A | 债券型-长债 | 1.131005-29 | 1.2090 | 0.04% | 暂停申购 |
006036 | 国联恒惠纯债C | 债券型-长债 | 1.132905-29 | 1.2109 | 0.04% | 暂停申购 |
006120 | 国联聚明定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.056005-29 | 1.2464 | 0.04% | 暂停申购 |
006123 | 国联高股息混合A | 混合型-偏股 | 1.178105-29 | 1.2401 | -0.07% | 开放申购 |
006124 | 国联高股息混合C | 混合型-偏股 | 1.125905-29 | 1.1879 | -0.07% | 开放申购 |
006240 | 国联医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.291505-29 | 1.2915 | -1.16% | 开放申购 |
006241 | 国联医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.265905-29 | 1.2659 | -1.16% | 开放申购 |
006314 | 国联策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.689105-29 | 2.1001 | -0.24% | 开放申购 |
006315 | 国联策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.649005-29 | 2.0510 | -0.24% | 开放申购 |
007560 | 国联恒鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.083605-29 | 1.1716 | 0.02% | 限大额 |
007561 | 国联恒鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.073105-29 | 1.1611 | 0.02% | 限大额 |
007885 | 国联中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.068005-29 | 1.0680 | 0.27% | 开放申购 |
007886 | 国联中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.059305-29 | 1.0593 | 0.27% | 开放申购 |
008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.027905-29 | 1.1359 | 0.01% | 暂停申购 |
008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.026205-29 | 1.1312 | 0.01% | 暂停申购 |
008048 | 国联睿享86个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.036205-24 | 1.1812 | --- | 暂停申购 |
008049 | 国联睿享86个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.031205-24 | 1.1762 | --- | 暂停申购 |
008422 | 国联研发创新混合A | 混合型-偏股 | 0.932605-29 | 0.9326 | -0.09% | 开放申购 |
008423 | 国联研发创新混合C | 混合型-偏股 | 0.921405-29 | 0.9214 | -0.09% | 开放申购 |
008424 | 国联品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 0.718105-29 | 0.7181 | -0.31% | 开放申购 |
008425 | 国联品牌优选混合C | 混合型-偏股 | 0.692505-29 | 0.6925 | -0.30% | 开放申购 |
008796 | 国联恒安纯债A | 债券型-长债 | 1.013105-29 | 1.0861 | 0.14% | 暂停申购 |
008797 | 国联恒安纯债C | 债券型-长债 | 1.011805-29 | 1.0748 | 0.13% | 暂停申购 |
008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 1.008605-29 | 1.0086 | 0.02% | 暂停申购 |
009347 | 国联价值成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.585105-29 | 0.5851 | 0.00% | 开放申购 |
009348 | 国联价值成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.567505-29 | 0.5675 | 0.00% | 开放申购 |
009529 | 国联中债1-5年国开行A | 指数型-固收 | 1.062605-29 | 1.1376 | 0.03% | 开放申购 |
009530 | 国联中债1-5年国开行C | 指数型-固收 | 1.059005-29 | 1.1340 | 0.03% | 开放申购 |
009675 | 国联融慧双欣一年定开债券A | 债券型-混合二级 | 1.070105-29 | 1.1101 | -0.01% | 暂停申购 |
009676 | 国联融慧双欣一年定开债券C | 债券型-混合二级 | 1.053405-29 | 1.0934 | -0.01% | 暂停申购 |
010008 | 国联成长优选混合A | 混合型-偏股 | 0.905505-29 | 0.9055 | -0.23% | 开放申购 |
010009 | 国联成长优选混合C | 混合型-偏股 | 0.883905-29 | 0.8839 | -0.23% | 开放申购 |
010367 | 国联景瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.984105-29 | 0.9841 | 0.12% | 开放申购 |
010368 | 国联景瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.970405-29 | 0.9704 | 0.11% | 开放申购 |
010683 | 国联景颐6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.942605-29 | 0.9426 | 0.03% | 开放申购 |
010684 | 国联景颐6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.930105-29 | 0.9301 | 0.03% | 开放申购 |
010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.845905-29 | 0.8459 | -0.01% | 开放申购 |
010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.823805-29 | 0.8238 | -0.01% | 开放申购 |
010987 | 国联鑫锐精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.737205-29 | 0.7372 | -0.43% | 开放申购 |
010988 | 国联鑫锐精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.723905-29 | 0.7239 | -0.44% | 开放申购 |
011310 | 国联恒阳纯债A | 债券型-长债 | 1.058205-29 | 1.0932 | 0.02% | 开放申购 |
011311 | 国联恒阳纯债C | 债券型-长债 | 1.048405-29 | 1.0834 | 0.02% | 开放申购 |
011353 | 国联景盛一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.026105-29 | 1.0261 | 0.04% | 开放申购 |
011354 | 国联景盛一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013705-29 | 1.0137 | 0.04% | 开放申购 |
012290 | 国联恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.075105-29 | 1.1101 | 0.06% | 暂停申购 |
012291 | 国联恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.219505-29 | 1.2545 | 0.05% | 暂停申购 |
012523 | 国联高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.699105-29 | 0.6991 | 0.81% | 开放申购 |
012524 | 国联高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.690305-29 | 0.6903 | 0.80% | 开放申购 |
012667 | 国联景泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.990505-29 | 0.9905 | -0.02% | 开放申购 |
012668 | 国联景泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985005-29 | 0.9850 | -0.02% | 开放申购 |
012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.612405-29 | 0.6124 | -0.28% | 开放申购 |
012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.602105-29 | 0.6021 | -0.28% | 开放申购 |
013190 | 国联景惠混合A | 混合型-偏债 | 1.015305-29 | 1.0153 | 0.02% | 开放申购 |
013191 | 国联景惠混合C | 混合型-偏债 | 1.005105-29 | 1.0051 | 0.01% | 开放申购 |
013561 | 国联匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.723205-29 | 0.7232 | -0.26% | 开放申购 |
013562 | 国联匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.708505-29 | 0.7085 | -0.25% | 开放申购 |
013659 | 国联金融鑫选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.794505-29 | 0.7945 | -0.66% | 开放申购 |
013660 | 国联金融鑫选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.782205-29 | 0.7822 | -0.67% | 开放申购 |
013716 | 国联恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.045705-29 | 1.0947 | 0.07% | 限大额 |
013717 | 国联恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.037405-29 | 1.0864 | 0.07% | 限大额 |
014257 | 国联恒泽纯债A | 债券型-长债 | 1.056405-29 | 1.0664 | 0.01% | 开放申购 |
014258 | 国联恒泽纯债C | 债券型-长债 | 1.104605-29 | 1.1146 | 0.01% | 开放申购 |
014329 | 国联优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.932705-29 | 0.9327 | -0.38% | 开放申购 |
014330 | 国联优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.917705-29 | 0.9177 | -0.38% | 开放申购 |
014655 | 国联益海30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.073405-29 | 1.0734 | 0.02% | 暂停申购 |
014656 | 国联益海30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.068705-29 | 1.0687 | 0.02% | 暂停申购 |
014961 | 国联兴鸿优选混合A | 混合型-偏股 | 0.768005-29 | 0.7680 | -0.32% | 开放申购 |
014962 | 国联兴鸿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.761005-29 | 0.7610 | -0.34% | 开放申购 |
015032 | 国联医药消费混合A | 混合型-偏股 | 0.762405-29 | 0.7624 | -0.88% | 开放申购 |
015033 | 国联医药消费混合C | 混合型-偏股 | 0.754005-29 | 0.7540 | -0.88% | 开放申购 |
015477 | 国联融盛双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.039805-29 | 1.0398 | 0.03% | 开放申购 |
015478 | 国联融盛双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.032505-29 | 1.0325 | 0.03% | 开放申购 |
015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.076405-29 | 1.0764 | 0.02% | 开放申购 |
015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.072105-29 | 1.0721 | 0.02% | 开放申购 |
016189 | 国联恒通纯债A | 债券型-长债 | 1.031105-29 | 1.0511 | 0.00% | 暂停申购 |
016190 | 国联恒通纯债C | 债券型-长债 | 1.025105-29 | 1.0451 | 0.01% | 暂停申购 |
016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.037005-29 | 1.0370 | 0.03% | 限大额 |
016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.131005-29 | 2.1310 | 1.04% | 开放申购 |
016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.070005-29 | 1.0700 | 0.28% | 开放申购 |
016955 | 国联恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.016805-29 | 1.0438 | 0.08% | 开放申购 |
016956 | 国联恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.015705-29 | 1.0427 | 0.09% | 开放申购 |
017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.018905-29 | 1.0309 | 0.02% | 暂停申购 |
017831 | 国联泓安3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.018305-29 | 1.0303 | 0.03% | 暂停申购 |
018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.017805-29 | 1.0178 | -0.01% | 开放申购 |
018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.015405-29 | 1.0154 | -0.01% | 开放申购 |
018338 | 国联消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.831005-29 | 0.8310 | -0.79% | 开放申购 |
018339 | 国联消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.827605-29 | 0.8276 | -0.79% | 开放申购 |
019150 | 国联国企改革混合C | 混合型-灵活 | 1.729005-29 | 1.7290 | -0.40% | 开放申购 |
019812 | 国联盈泽中短债E | 债券型-中短债 | 1.244605-29 | 1.2446 | 0.01% | 开放申购 |
019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.020105-29 | 1.0201 | 0.02% | 开放申购 |
019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.019505-29 | 1.0195 | 0.02% | 开放申购 |
020343 | 国联季季红定期开放债券E | 债券型-混合一级 | 1.104605-29 | 1.1046 | 0.04% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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