国富恒裕6个月定开债(005822)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值净值估算基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>国富恒裕6个月定开债手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

国富恒裕6个月定开债(005822

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

本基金已终止

终止日期：2021-06-24

基金类型：债券型-长债	基金规模：0.06亿元（2021-07-09）	基金经理：沈竹熙
成立日：2018-04-10	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

该基金已终止，你可查看同类热门基金:

华商信用增强债券A（001751）	近1年	49.37%	购买
华商信用增强债券C（001752）	近1年	48.87%	购买
前海开源可转债债券（000536）	近1年	38.92%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

国海富兰克林基金财富号

查看

股票仓位测算图

刷新

须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
17中节 9.02% --
19中电 8.91% --
19交银 8.89% --
19苏国 8.88% --
20晋煤 8.79% --
前五持仓占比合计：44.49%
持仓截止日期: 2021-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17中节	9.02%	--
19中电	8.91%	--
19交银	8.89%	--
19苏国	8.88%	--
20晋煤	8.79%	--

公司观点

更多>

全球视野 QDII
99.92%近3年国富大中华精选...
积极主动的投资策略
111.35%成立以来国富强化收益债...
持续优胜金牛基
1089.60%成立以来国富弹性市值混合
【晨信0820】沪指震荡跌0.57...
【晨信0819】沪指缩量涨逾1% ...
【晨信0818】沪指放量跌2% 创...
第一时间 ∣ 三原因导致市场下跌，...
【晨信0817】沪指震荡微涨创业...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.46%08-20
快取单日限额最高超30万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-23	1.1300	1.1300	0.00%
06-22	1.1300	1.1300	0.01%
06-21	1.1299	1.1299	0.60%
06-18	1.1232	1.1232	0.08%
06-17	1.1223	1.1223	0.01%
06-16	1.1222	1.1222	0.00%
06-15	1.1222	1.1222	0.01%
06-11	1.1221	1.1221	0.00%
06-10	1.1221	1.1221	0.00%
06-09	1.1221	1.1221	0.04%
06-08	1.1216	1.1216	0.00%

更多净值信息>

国富恒裕6个月定开债成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

更多>

截止至2021-06-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.70%	0.81%	1.35%	2.12%	2.00%	2.49%	6.82%	12.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.50%	1.50%	2.85%	3.04%	4.13%	7.77%	13.94%
沪深300	-3.57%	-6.65%	-8.04%	-17.47%	-8.48%	1.93%	25.91%	45.97%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4 \| 485	8 \| 508	108 \| 501	191 \| 492	164 \| 495	307 \| 462	202 \| 329	173 \| 263
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般	一般

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	--	0.74%	0.66%	-0.25%	-0.32%	2.14%	1.04%	1.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	0.83%	0.83%	0.13%	0.08%	1.96%	1.00%	1.31%
沪深300	--	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%	-0.29%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	840 \| 2074	1816 \| 2565	1493 \| 2477	1057 \| 2274	612 \| 1576	816 \| 1956	772 \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	2.23%	4.21%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.03%	4.77%	5.87%	--	--	--	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1422 \| 2565	643 \| 1956	-- \| 1381	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 最大
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-10~2021-06-24	沈竹熙	1年又258天	5.22%
2018-05-26~2019-10-10	邓钟锋沈竹熙	1年又137天	7.00%
2018-04-10~2018-05-26	邓钟锋	46天	0.34%

点击	标题	作者	最新更新时间
218	公告富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资	基金资讯	07-21 09:54
264	公告富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资	基金资讯	07-21 07:04
367	公告国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海恒裕6	基金资讯	06-24 07:19
384	公告国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海恒裕6	基金资讯	06-24 07:14
419	公告富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资	基金资讯	06-09 07:08
453	公告国海富兰克林基金管理有限公司关于以通讯方式召开富兰	基金资讯	05-21 07:10
402	公告国海富兰克林基金管理有限公司关于以通讯方式召开富兰	基金资讯	05-20 07:17
433	公告国海富兰克林基金管理有限公司关于以通讯方式召开富兰	基金资讯	05-19 07:11
431	公告富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资	基金资讯	04-21 10:35
480	公告富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资	基金资讯	03-31 11:51
413	公告富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资	基金资讯	03-31 11:51
472	公告国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海恒裕6个月	基金资讯	03-30 19:48
424	公告富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资	基金资讯	03-30 19:39
444	公告富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资	基金资讯	03-30 19:30
597	公告富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资	基金资讯	01-22 10:55
910	公告富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资	基金资讯	11-11 08:58
799	公告富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资	基金资讯	10-28 11:24
928	公告富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资	基金资讯	08-31 15:09
1376	公告国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提	基金资讯	08-28 20:14
942	公告富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资	基金资讯	08-28 11:49

同公司旗下基金

更多>

国海富兰克林基金

管理规模：692.38亿旗下基金：53只

国富平衡养老三年混合(

日涨幅0.32%

购买

国富安享货币

日涨幅0.01%

购买

国富日日收益货币A

日涨幅0.01%

购买

国富日日收益货币B

日涨幅0.01%

购买

国富恒利债券(LOF)A

日涨幅-0.01%

购买

国富恒利债券(LOF)C

日涨幅-0.02%

购买

国富恒久信用债券C

日涨幅-0.03%

购买

截止:08-20 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达消费行业股票	9人
招商中证白酒指数(LO	8人
易方达蓝筹精选混合	7人
国富恒久信用债券A	7人
招商医药健康产业股票	6人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 / 4001818188|客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

本基金已终止

优秀

优秀

优秀

良好

良好

一般

一般

一般

--

良好

一般

一般

良好

良好

良好

良好

一般

良好

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益75%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外