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单位净值 (2025-04-11)

1.0755-0.01%
近1月：0.84%
近1年：3.26%

累计净值

1.1707
近3月：0.12%
近3年：10.24%

近6月：1.80%
成立来：10.71%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：7.05亿元（2024-12-31）基金经理：罗远航
成 立 日：2022-03-11管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-11 1.0755 1.1707 -0.01%
    04-10 1.0806 1.1708 -0.01%
    04-09 1.0807 1.1709 0.01%
    04-08 1.0806 1.1708 -0.09%
    04-07 1.0816 1.1718 0.24%
    04-03 1.0790 1.1692 0.18%
    04-02 1.0771 1.1673 0.06%
    04-01 1.0765 1.1667 0.01%
    03-31 1.0764 1.1666 0.02%
    03-28 1.0762 1.1664 0.03%
    03-27 1.0759 1.1661 0.02%
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南方中证500 1.5630 0.64%
鹏华中证500 1.6166 0.68%
富国中证军工指 1.0080 1.10%
融通内需驱动混 2.5080 0.08%
银华领先策略混 1.0881 -0.41%
泰信优质生活混 0.5881 2.05%
申万菱信消费增 1.2440 0.24%
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    0.30%
    0.48%
    3.01%
    0.50%
    3.91%
    6.90%
    9.92%
    沪深300
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    四分位排名

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    对比
    PK当前基金

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    罗远航
    罗远航
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    现任基金资产规模：
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    截止至：2025-04-11
    截止至：2025-04-11

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