兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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海尔智家 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 6.15% 4,529.49 145,623.22
2 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 3.96% 1,777.11 57,134.24
3 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 3.96% 1,777.11 57,134.24
4 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 0.90% 84.45 2,715.10

海尔智家 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 7.44% 5,579.78 158,354.16
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 基金吧 档案 6.25% 2,034.91 57,750.79
3 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 5.92% 2,439.62 69,236.46
4 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 5.47% 2,512.69 71,310.25
5 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 5.47% 2,512.69 71,310.25
6 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 1.72% 382.88 10,866.13
7 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 1.72% 382.88 10,866.13
8 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 1.56% 834.86 23,693.47
9 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 1.32% 64.95 1,843.28
10 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 基金吧 档案 1.31% 159.99 4,540.63
11 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 1.18% 124.99 3,547.24
12 016465 兴证全球合瑞混合C 详情 基金吧 档案 0.94% 90.47 2,567.58
13 016464 兴证全球合瑞混合A 详情 基金吧 档案 0.94% 90.47 2,567.58
14 340008 兴全有机增长混合 详情 基金吧 档案 0.79% 40.00 1,135.20
15 007450 兴全多维价值混合C 详情 基金吧 档案 0.76% 72.61 2,060.61
16 007449 兴全多维价值混合A 详情 基金吧 档案 0.76% 72.61 2,060.61
17 015464 兴证全球兴益债券A 详情 基金吧 档案 0.75% 14.19 402.73
18 015465 兴证全球兴益债券C 详情 基金吧 档案 0.75% 14.19 402.73
19 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 基金吧 档案 0.73% 92.44 2,623.36
20 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.56% 36.00 1,021.68
21 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.56% 36.00 1,021.68
22 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 基金吧 档案 0.51% 23.89 678.00
23 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 基金吧 档案 0.51% 23.89 678.00
24 016460 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.02% 3.09 87.69
25 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.02% 3.09 87.69
26 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 详情 基金吧 档案 0.02% 2.77 78.61
27 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 详情 基金吧 档案 0.02% 2.77 78.61

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海尔智家 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001511 兴全新视野定开混合 详情 基金吧 档案 6.19% 2,290.07 57,137.19
2 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 6.11% 2,667.80 66,561.65
3 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 6.07% 5,276.92 131,659.10
4 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 4.06% 2,168.00 54,091.49
5 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 4.06% 2,168.00 54,091.49
6 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 1.12% 135.11 3,371.02
7 015464 兴证全球兴益债券A 详情 基金吧 档案 0.63% 18.09 451.36
8 015465 兴证全球兴益债券C 详情 基金吧 档案 0.63% 18.09 451.36
9 016460 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.06% 9.65 240.77
10 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.06% 9.65 240.77