工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

持仓个股详情

其他公司持仓个股详情查询：

基金持仓个股的历史持仓变动一览。

选择基金类型：

信达生物 （股吧 行情 档案 ） 2025年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159217 工银国证港股通创新药ETF 详情 基金吧 档案 10.43% 644.10 56,687.24
2 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 详情 基金吧 档案 9.20% 38.80 3,414.84
3 005700 工银新经济混合(QDII)美元 详情 基金吧 档案 9.20% 38.80 3,414.84
4 025403 工银新经济混合(QDII)人民币C 详情 基金吧 档案 9.20% 38.80 3,414.84
5 011069 工银成长精选混合A 详情 基金吧 档案 9.14% 150.00 13,201.50
6 011070 工银成长精选混合C 详情 基金吧 档案 9.14% 150.00 13,201.50
7 010393 工银健康生活混合A 详情 基金吧 档案 5.35% 71.50 6,293.12
8 010394 工银健康生活混合C 详情 基金吧 档案 5.35% 71.50 6,293.12
9 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 5.24% 80.50 7,084.81
10 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 5.24% 80.50 7,084.81
11 006002 工银医药健康股票A 详情 基金吧 档案 5.14% 147.08 12,944.44
12 006003 工银医药健康股票C 详情 基金吧 档案 5.14% 147.08 12,944.44
13 020559 工银健康产业混合C 详情 基金吧 档案 5.01% 20.90 1,839.41
14 020558 工银健康产业混合A 详情 基金吧 档案 5.01% 20.90 1,839.41
15 019617 工银远见共赢混合A1 详情 基金吧 档案 4.11% 2.65 233.23
16 019619 工银远见共赢混合A3 详情 基金吧 档案 4.11% 2.65 233.23
17 019618 工银远见共赢混合A2 详情 基金吧 档案 4.11% 2.65 233.23
18 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 3.30% 111.85 9,843.92
19 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 3.30% 111.85 9,843.92
20 014069 工银瑞信悦享混合C 详情 基金吧 档案 3.25% 7.55 664.48
21 014068 工银瑞信悦享混合A 详情 基金吧 档案 3.25% 7.55 664.48
22 002387 工银沪港深股票A 详情 基金吧 档案 3.05% 32.85 2,891.13
23 007512 工银沪港深股票C 详情 基金吧 档案 3.05% 32.85 2,891.13
24 015974 工银恒嘉一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.72% 2.75 242.03
25 015973 工银恒嘉一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.72% 2.75 242.03

显示全部基金明细>>

信达生物 （股吧 行情 档案 ） 2025年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159217 工银国证港股通创新药ETF 详情 基金吧 档案 9.90% 643.35 45,999.53
2 011069 工银成长精选混合A 详情 基金吧 档案 9.78% 165.40 11,826.10
3 011070 工银成长精选混合C 详情 基金吧 档案 9.78% 165.40 11,826.10
4 005699 工银新经济人民币 详情 基金吧 档案 8.38% 11.00 786.47
5 005700 工银新经济美元 详情 基金吧 档案 8.38% 11.00 786.47
6 010394 工银健康生活混合C 详情 基金吧 档案 8.08% 98.55 7,046.65
7 010393 工银健康生活混合A 详情 基金吧 档案 8.08% 98.55 7,046.65
8 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 7.86% 126.65 9,055.48
9 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 7.86% 126.65 9,055.48
10 006002 工银医药健康股票A 详情 基金吧 档案 7.20% 212.38 15,185.11
11 006003 工银医药健康股票C 详情 基金吧 档案 7.20% 212.38 15,185.11
12 020558 工银健康产业混合A 详情 基金吧 档案 5.08% 17.15 1,226.23
13 020559 工银健康产业混合C 详情 基金吧 档案 5.08% 17.15 1,226.23
14 019619 工银远见共赢混合A3 详情 基金吧 档案 4.23% 3.10 221.65
15 019617 工银远见共赢混合A1 详情 基金吧 档案 4.23% 3.10 221.65
16 019618 工银远见共赢混合A2 详情 基金吧 档案 4.23% 3.10 221.65
17 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 3.21% 111.85 7,997.28
18 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 3.21% 111.85 7,997.28
19 007512 工银沪港深股票C 详情 基金吧 档案 3.13% 32.85 2,348.78
20 002387 工银沪港深股票A 详情 基金吧 档案 3.13% 32.85 2,348.78
21 014069 工银瑞信悦享混合C 详情 基金吧 档案 2.83% 6.55 468.33
22 014068 工银瑞信悦享混合A 详情 基金吧 档案 2.83% 6.55 468.33
23 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 基金吧 档案 2.60% 831.65 59,462.98
24 011885 工银景气优选混合C 详情 基金吧 档案 2.29% 22.30 1,594.45
25 011884 工银景气优选混合A 详情 基金吧 档案 2.29% 22.30 1,594.45
26 014176 工银价值成长混合C 详情 基金吧 档案 2.07% 4.75 339.63
27 014175 工银价值成长混合A 详情 基金吧 档案 2.07% 4.75 339.63
28 018446 工银领航三年持有混合 详情 基金吧 档案 1.93% 54.05 3,864.58
29 011305 工银创新成长混合C 详情 基金吧 档案 1.75% 48.65 3,478.48
30 011304 工银创新成长混合A 详情 基金吧 档案 1.75% 48.65 3,478.48
31 009030 工银高质量成长混合C 详情 基金吧 档案 1.71% 30.60 2,187.90
32 009029 工银高质量成长混合A 详情 基金吧 档案 1.71% 30.60 2,187.90
33 015974 工银恒嘉一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.53% 3.15 225.23
34 015973 工银恒嘉一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.53% 3.15 225.23
35 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 1.00% 55.30 3,953.95
36 010745 工银灵动价值混合C 详情 基金吧 档案 0.98% 7.50 536.25
37 010744 工银灵动价值混合A 详情 基金吧 档案 0.98% 7.50 536.25
38 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.49% 1.05 75.08
39 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.49% 1.05 75.08
40 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.34% 2.40 171.60
41 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.34% 2.40 171.60

显示全部基金明细>>

信达生物 （股吧 行情 档案 ） 2025年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005699 工银新经济人民币 详情 基金吧 档案 6.92% 7.20 309.63
2 005700 工银新经济美元 详情 基金吧 档案 6.92% 7.20 309.63