中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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思源电气 （股吧 行情 档案 ） 2024年4季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005776 中加转型动力混合C 详情 基金吧 档案 6.69% 5.87 426.75
2 005775 中加转型动力混合A 详情 基金吧 档案 6.69% 5.87 426.75
3 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 6.41% 4.55 330.79
4 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 6.41% 4.55 330.79
5 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 基金吧 档案 5.34% 5.33 387.49
6 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 基金吧 档案 5.34% 5.33 387.49
7 013771 中加龙头精选混合A 详情 基金吧 档案 3.95% 2.08 151.22
8 013772 中加龙头精选混合C 详情 基金吧 档案 3.95% 2.08 151.22
9 012203 中加消费优选混合C 详情 基金吧 档案 3.37% 9.52 692.10
10 012202 中加消费优选混合A 详情 基金吧 档案 3.37% 9.52 692.10

思源电气 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 8.06% 6.13 453.01
2 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 8.06% 6.13 453.01
3 005775 中加转型动力混合A 详情 基金吧 档案 6.94% 9.33 689.49
4 005776 中加转型动力混合C 详情 基金吧 档案 6.94% 9.33 689.49
5 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 基金吧 档案 5.97% 7.33 541.69
6 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 基金吧 档案 5.97% 7.33 541.69
7 012202 中加消费优选混合A 详情 基金吧 档案 3.21% 9.52 703.53
8 012203 中加消费优选混合C 详情 基金吧 档案 3.21% 9.52 703.53

思源电气 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 9.21% 7.24 484.36
2 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 9.21% 7.24 484.36
3 005775 中加转型动力混合A 详情 基金吧 档案 8.05% 12.27 820.86
4 005776 中加转型动力混合C 详情 基金吧 档案 8.05% 12.27 820.86
5 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 基金吧 档案 5.18% 7.33 490.38
6 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 基金吧 档案 5.18% 7.33 490.38
7 009853 中加优势企业混合A 详情 基金吧 档案 3.97% 4.36 291.68
8 009854 中加优势企业混合C 详情 基金吧 档案 3.97% 4.36 291.68
9 012202 中加消费优选混合A 详情 基金吧 档案 2.37% 7.48 500.41
10 012203 中加消费优选混合C 详情 基金吧 档案 2.37% 7.48 500.41
11 013772 中加龙头精选混合C 详情 基金吧 档案 1.90% 1.04 69.58
12 013771 中加龙头精选混合A 详情 基金吧 档案 1.90% 1.04 69.58
13 010154 中加中证500指数增强C 详情 基金吧 档案 0.52% 0.18 12.04
14 010153 中加中证500指数增强A 详情 基金吧 档案 0.52% 0.18 12.04
15 002533 中加心享混合C 详情 基金吧 档案 0.12% 0.09 6.02
16 002027 中加心享混合A 详情 基金吧 档案 0.12% 0.09 6.02
17 008356 中加科丰价值精选混合 详情 基金吧 档案 0.11% 0.43 28.77
18 011433 中加聚优一年定开混合A 详情 基金吧 档案 0.11% 0.07 4.68
19 011434 中加聚优一年定开混合C 详情 基金吧 档案 0.11% 0.07 4.68

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思源电气 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005776 中加转型动力混合C 详情 基金吧 档案 7.74% 18.28 1,090.40
2 005775 中加转型动力混合A 详情 基金吧 档案 7.74% 18.28 1,090.40
3 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 6.16% 3.90 232.64
4 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 6.16% 3.90 232.64
5 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 基金吧 档案 5.32% 11.39 679.41
6 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 基金吧 档案 5.32% 11.39 679.41
7 013771 中加龙头精选混合A 详情 基金吧 档案 3.67% 2.18 130.04
8 013772 中加龙头精选混合C 详情 基金吧 档案 3.67% 2.18 130.04