鑫元基金管理有限公司

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伯特利 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 鑫元基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 014264 鑫元长三角混合C 详情 基金吧 档案 9.43% 14.33 701.02
2 014263 鑫元长三角混合A 详情 基金吧 档案 9.43% 14.33 701.02
3 016902 鑫元欣悦混合A 详情 基金吧 档案 8.97% 22.54 1,102.85
4 016903 鑫元欣悦混合C 详情 基金吧 档案 8.97% 22.54 1,102.85
5 018827 鑫元科技创新混合A 详情 基金吧 档案 8.92% 16.00 782.72
6 018828 鑫元科技创新混合C 详情 基金吧 档案 8.92% 16.00 782.72
7 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 8.69% 79.55 3,891.59
8 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 8.69% 79.55 3,891.59
9 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 基金吧 档案 7.32% 28.39 1,388.74
10 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 基金吧 档案 7.32% 28.39 1,388.74
11 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 基金吧 档案 3.22% 11.09 542.52
12 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 基金吧 档案 3.22% 11.09 542.52
13 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.68% 13.08 639.68
14 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.68% 13.08 639.68

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伯特利 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 鑫元基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 9.41% 96.96 3,771.59
2 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 9.41% 96.96 3,771.59
3 018828 鑫元科技创新混合C 详情 基金吧 档案 9.37% 21.60 840.24
4 018827 鑫元科技创新混合A 详情 基金吧 档案 9.37% 21.60 840.24
5 014264 鑫元长三角混合C 详情 基金吧 档案 9.22% 16.26 632.51
6 014263 鑫元长三角混合A 详情 基金吧 档案 9.22% 16.26 632.51
7 016902 鑫元欣悦混合A 详情 基金吧 档案 7.93% 22.25 865.68
8 016903 鑫元欣悦混合C 详情 基金吧 档案 7.93% 22.25 865.68
9 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 基金吧 档案 6.00% 27.00 1,050.22
10 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 基金吧 档案 6.00% 27.00 1,050.22
11 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 基金吧 档案 3.13% 14.36 558.45
12 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 基金吧 档案 3.13% 14.36 558.45
13 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.41% 14.55 565.84
14 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.41% 14.55 565.84

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伯特利 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 鑫元基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 016903 鑫元欣悦混合C 详情 基金吧 档案 5.89% 12.81 714.80
2 016902 鑫元欣悦混合A 详情 基金吧 档案 5.89% 12.81 714.80
3 014263 鑫元长三角混合A 详情 基金吧 档案 5.10% 6.95 387.81
4 014264 鑫元长三角混合C 详情 基金吧 档案 5.10% 6.95 387.81
5 018828 鑫元科技创新混合C 详情 基金吧 档案 4.60% 8.50 474.30
6 018827 鑫元科技创新混合A 详情 基金吧 档案 4.60% 8.50 474.30
7 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.83% 28.62 1,597.00
8 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.83% 28.62 1,597.00
9 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 基金吧 档案 1.74% 5.40 301.32
10 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 基金吧 档案 1.74% 5.40 301.32
11 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.10% 10.39 579.76
12 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.10% 10.39 579.76

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