鑫元基金管理有限公司

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迪威尔 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 鑫元基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 014264 鑫元长三角混合C 详情 基金吧 档案 5.73% 29.30 425.70
2 014263 鑫元长三角混合A 详情 基金吧 档案 5.73% 29.30 425.70
3 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 5.00% 154.16 2,239.99
4 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 5.00% 154.16 2,239.99
5 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 基金吧 档案 1.55% 17.93 260.45
6 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 基金吧 档案 1.55% 17.93 260.45
7 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.27% 33.32 484.13
8 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.27% 33.32 484.13

迪威尔 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 鑫元基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 014263 鑫元长三角混合A 详情 基金吧 档案 3.20% 16.78 219.76
2 014264 鑫元长三角混合C 详情 基金吧 档案 3.20% 16.78 219.76
3 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.09% 94.46 1,237.36
4 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.09% 94.46 1,237.36
5 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 基金吧 档案 1.78% 23.85 312.48
6 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 基金吧 档案 1.78% 23.85 312.48
7 016903 鑫元欣悦混合C 详情 基金吧 档案 1.28% 10.68 139.88
8 016902 鑫元欣悦混合A 详情 基金吧 档案 1.28% 10.68 139.88
9 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 基金吧 档案 1.13% 15.37 201.32
10 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 基金吧 档案 1.13% 15.37 201.32
11 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.02% 31.32 410.34
12 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.02% 31.32 410.34

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迪威尔 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 鑫元基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 014264 鑫元长三角混合C 详情 基金吧 档案 4.57% 20.49 347.18
2 014263 鑫元长三角混合A 详情 基金吧 档案 4.57% 20.49 347.18
3 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 4.34% 106.89 1,810.71
4 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.34% 106.89 1,810.71
5 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 基金吧 档案 2.48% 25.37 429.81
6 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 基金吧 档案 2.48% 25.37 429.81