交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金 2009年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 92.52% 7.48% 92.51% 70.65
2 519588 交银货币A 详情 6.70% 93.30% 0.00% 200.76
3 519589 交银货币B 详情 92.51% 7.49% 0.00% 200.76
4 519680 交银增利债券A/B 详情 55.36% 44.64% 0.00% 35.68
5 519682 交银增利债券C 详情 12.63% 87.37% 0.01% 35.68
6 519686 交银上证180公司治理联接 详情 7.70% 92.30% 0.00% 71.13
7 519688 交银精选混合 详情 14.49% 85.51% 0.01% 128.17
8 519690 交银稳健配置混合 详情 21.11% 78.89% 0.03% 108.46
9 519692 交银成长混合A 详情 42.60% 57.40% 0.03% 91.00
10 519694 交银蓝筹混合 详情 3.25% 96.75% 0.00% 144.95

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交银施罗德基金 2009年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 519588 交银货币A 详情 15.63% 84.37% 0.00% 61.50
2 519589 交银货币B 详情 99.33% 0.67% 0.00% 61.50
3 519680 交银增利债券A/B 详情 57.02% 42.98% 0.00% 44.58
4 519682 交银增利债券C 详情 13.13% 86.87% 0.09% 44.58
5 519688 交银精选混合 详情 14.76% 85.24% 0.01% 110.42
6 519690 交银稳健配置混合 详情 44.53% 55.47% 0.05% 103.95
7 519692 交银成长混合A 详情 37.27% 62.73% 0.02% 72.08
8 519694 交银蓝筹混合 详情 3.31% 96.69% 0.00% 136.54
9 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 15.27% 84.73% 0.11% 4.38
10 519697 交银优势行业混合 详情 4.63% 95.37% 0.00% 46.30

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