中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银证券 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 446.28 229.91 51.52% 38.32 8.59% 48.25 10.81% - -
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 323.34 142.81 44.17% 19.04 5.89% 144.04 44.55% - -
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 3,809.21 2,003.00 52.58% 534.13 14.02% 0.09 0.00% 580.37 15.24%
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 3,809.21 2,003.00 52.58% 534.13 14.02% 0.09 0.00% 580.37 15.24%
5 003929 中银证券安进债券A 详情 13,629.46 10,035.02 73.63% 3,345.01 24.54% 18.47 0.14% 0.14 0.00%
6 003930 中银证券安进债券C 详情 13,629.46 10,035.02 73.63% 3,345.01 24.54% 18.47 0.14% 0.14 0.00%
7 003980 中银证券瑞益混合A 详情 73.89 34.02 46.05% 5.67 7.67% 24.08 32.59% 4.11 5.57%
8 003981 中银证券瑞益混合C 详情 73.89 34.02 46.05% 5.67 7.67% 24.08 32.59% 4.11 5.57%
9 004807 中银证券安弘债券A 详情 280.71 108.09 38.51% 18.01 6.42% 50.59 18.02% 6.27 2.23%
10 004808 中银证券安弘债券C 详情 280.71 108.09 38.51% 18.01 6.42% 50.59 18.02% 6.27 2.23%
11 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 76.24 26.14 34.28% 4.36 5.71% 17.68 23.19% 0.47 0.62%
12 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 76.24 26.14 34.28% 4.36 5.71% 17.68 23.19% 0.47 0.62%
13 004917 中银证券祥瑞混合A 详情 237.63 64.48 27.14% 10.75 4.52% 146.97 61.85% 8.59 3.61%
14 004918 中银证券祥瑞混合C 详情 237.63 64.48 27.14% 10.75 4.52% 146.97 61.85% 8.59 3.61%
15 004954 中银证券中高等级债券A 详情 535.84 210.08 39.21% 70.03 13.07% 2.25 0.42% 10.04 1.87%
16 004955 中银证券中高等级债券C 详情 535.84 210.08 39.21% 70.03 13.07% 2.25 0.42% 10.04 1.87%
17 004956 中银证券安誉债券A 详情 1,748.10 633.90 36.26% 211.30 12.09% 8.24 0.47% 17.69 1.01%
18 004957 中银证券安誉债券C 详情 1,748.10 633.90 36.26% 211.30 12.09% 8.24 0.47% 17.69 1.01%
19 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 7,073.30 5,244.65 74.15% 1,748.22 24.72% 19.02 0.27% - -
20 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 12,173.94 4,664.89 38.32% 1,554.96 12.77% 6.13 0.05% - -
21 005362 中银证券安源债券A 详情 467.96 212.16 45.34% 70.72 15.11% 2.56 0.55% 0.01 0.00%
22 005363 中银证券安源债券C 详情 467.96 212.16 45.34% 70.72 15.11% 2.56 0.55% 0.01 0.00%
23 005571 中银证券新能源混合A 详情 77.02 50.44 65.49% 6.72 8.73% 13.61 17.67% 3.02 3.93%
24 005572 中银证券新能源混合C 详情 77.02 50.44 65.49% 6.72 8.73% 13.61 17.67% 3.02 3.93%
25 005611 中银证券汇享定开债 详情 337.45 88.18 26.13% 29.39 8.71% 0.71 0.21% - -
26 007023 中银证券安泽债券A 详情 550.97 222.75 40.43% 74.25 13.48% 2.00 0.36% 1.30 0.24%
27 007024 中银证券安泽债券C 详情 550.97 222.75 40.43% 74.25 13.48% 2.00 0.36% 1.30 0.24%

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中银证券 2019年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-07-05

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004551 中银证券瑞享混合A 详情 51.87 19.63 37.84% 3.27 6.31% 22.57 43.50% 0.21 0.40%
2 004552 中银证券瑞享混合C 详情 51.87 19.63 37.84% 3.27 6.31% 22.57 43.50% 0.21 0.40%

中银证券 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 105.72 65.40 61.86% 10.90 10.31% 2.01 1.91% - -
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 167.21 72.60 43.42% 9.68 5.79% 75.73 45.29% - -
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 1,923.12 1,027.67 53.44% 274.05 14.25% 0.09 0.00% 231.39 12.03%
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 1,923.12 1,027.67 53.44% 274.05 14.25% 0.09 0.00% 231.39 12.03%
5 003929 中银证券安进债券A 详情 6,710.94 4,940.38 73.62% 1,646.79 24.54% 8.28 0.12% 0.01 0.00%
6 003930 中银证券安进债券C 详情 6,710.94 4,940.38 73.62% 1,646.79 24.54% 8.28 0.12% 0.01 0.00%
7 003980 中银证券瑞益混合A 详情 169.16 55.75 32.96% 9.29 5.49% 29.68 17.55% 1.25 0.74%
8 003981 中银证券瑞益混合C 详情 169.16 55.75 32.96% 9.29 5.49% 29.68 17.55% 1.25 0.74%
9 004551 中银证券瑞享混合A 详情 46.18 19.33 41.85% 3.22 6.97% 17.21 37.27% 0.20 0.44%
10 004552 中银证券瑞享混合C 详情 46.18 19.33 41.85% 3.22 6.97% 17.21 37.27% 0.20 0.44%
11 004807 中银证券安弘债券A 详情 91.01 30.99 34.05% 5.16 5.67% 16.35 17.96% 1.44 1.58%
12 004808 中银证券安弘债券C 详情 91.01 30.99 34.05% 5.16 5.67% 16.35 17.96% 1.44 1.58%
13 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 51.06 16.84 32.98% 2.81 5.50% 12.09 23.67% 0.28 0.55%
14 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 51.06 16.84 32.98% 2.81 5.50% 12.09 23.67% 0.28 0.55%
15 004917 中银证券祥瑞混合A 详情 47.93 12.73 26.55% 2.12 4.43% 31.56 65.84% 0.81 1.69%
16 004918 中银证券祥瑞混合C 详情 47.93 12.73 26.55% 2.12 4.43% 31.56 65.84% 0.81 1.69%
17 004954 中银证券中高等级债券A 详情 215.38 110.70 51.40% 36.90 17.13% 0.70 0.33% 6.66 3.09%
18 004955 中银证券中高等级债券C 详情 215.38 110.70 51.40% 36.90 17.13% 0.70 0.33% 6.66 3.09%
19 004956 中银证券安誉债券A 详情 738.76 329.86 44.65% 109.95 14.88% 3.09 0.42% 17.58 2.38%
20 004957 中银证券安誉债券C 详情 738.76 329.86 44.65% 109.95 14.88% 3.09 0.42% 17.58 2.38%
21 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 916.27 675.94 73.77% 225.31 24.59% 4.18 0.46% - -
22 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 5,636.76 2,310.15 40.98% 770.05 13.66% 2.71 0.05% - -
23 005362 中银证券安源债券A 详情 164.72 94.45 57.34% 31.48 19.11% 1.07 0.65% 0.00 0.00%
24 005363 中银证券安源债券C 详情 164.72 94.45 57.34% 31.48 19.11% 1.07 0.65% 0.00 0.00%
25 005571 中银证券新能源混合A 详情 35.82 20.67 57.72% 2.76 7.70% 6.30 17.59% 1.09 3.05%
26 005572 中银证券新能源混合C 详情 35.82 20.67 57.72% 2.76 7.70% 6.30 17.59% 1.09 3.05%
27 005611 中银证券汇享定开债 详情 128.61 40.08 31.17% 13.36 10.39% 0.56 0.43% - -
28 004883 中银证券瑞丰定开混合A 详情 30.04 13.77 45.83% 2.30 7.64% 14.82 49.34% 0.97 3.23%
29 004884 中银证券瑞丰定开混合C 详情 30.04 13.77 45.83% 2.30 7.64% 14.82 49.34% 0.97 3.23%
30 002601 中银证券价值精选混合 详情 1,382.26 690.64 49.96% 115.11 8.33% 21.73 1.57% - -

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