南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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南方基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 159903 南方深成ETF 详情 2,364.14 1,656.23 70.06% 331.25 14.01% 231.81 9.81% 0.00 0.00%
2 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 5,145.91 3,201.34 62.21% 533.56 10.37% 1,363.43 26.50% 0.00 0.00%
3 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 9,322.35 5,435.04 58.30% 905.84 9.72% 2,930.47 31.43% 0.00 0.00%
4 160119 南方中证500ETF联接A 详情 3,986.11 2,535.36 63.60% 507.07 12.72% 809.82 20.32% 0.00 0.00%
5 160121 南方金砖四国指数 详情 492.79 231.26 46.93% 72.27 14.67% 129.16 26.21% 0.00 0.00%
6 160123 南方中债10年期国债A 详情 1,078.36 511.04 47.39% 102.21 9.48% 3.36 0.31% 231.53 21.47%
7 160124 南方中债10年期国债C 详情 1,078.36 511.04 47.39% 102.21 9.48% 3.36 0.31% 231.53 21.47%
8 160125 南方香港优选股票(QDII) 详情 94.71 49.95 52.75% 14.99 15.82% 11.64 12.29% 0.00 0.00%
9 184688 基金开元 详情 4,668.25 3,212.77 68.82% 535.46 11.47% 852.61 18.26% 0.00 0.00%
10 184698 基金天元 详情 6,742.30 4,408.52 65.39% 734.75 10.90% 1,478.68 21.93% 0.00 0.00%
11 202001 南方稳健成长 详情 10,003.82 7,379.78 73.77% 1,229.96 12.29% 1,350.45 13.50% 0.00 0.00%
12 202002 南方稳健成长贰号 详情 9,476.85 6,977.45 73.63% 1,162.91 12.27% 1,293.41 13.65% 0.00 0.00%
13 202003 南方绩优成长混合 详情 21,614.11 14,917.95 69.02% 2,486.33 11.50% 4,160.97 19.25% 0.00 0.00%
14 202005 南方成份精选混合 详情 22,537.32 15,593.67 69.19% 2,598.94 11.53% 4,295.42 19.06% 0.00 0.00%
15 202007 南方隆元产业主题混合 详情 15,151.20 10,168.17 67.11% 1,694.70 11.19% 3,243.03 21.40% 0.00 0.00%
16 202009 南方盛元红利混合 详情 5,995.14 4,294.88 71.64% 715.81 11.94% 938.42 15.65% 0.00 0.00%
17 202011 南方优选价值混合A 详情 5,574.24 3,915.98 70.25% 652.66 11.71% 963.57 17.29% 0.00 0.00%
18 202015 南方开元沪深300ETF联接A 详情 2,334.17 1,503.61 64.42% 346.99 14.87% 442.39 18.95% 0.00 0.00%
19 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 215.89 60.76 28.14% 12.15 5.63% 104.90 48.59% 0.00 0.00%
20 202019 南方策略优化混合 详情 2,319.19 1,507.76 65.01% 251.29 10.84% 518.62 22.36% 0.00 0.00%
21 202021 南方小康ETF联接A 详情 166.14 16.31 9.82% 3.26 1.96% 110.94 66.77% 0.00 0.00%
22 202023 南方优选成长 详情 3,504.51 2,532.96 72.28% 422.16 12.05% 506.44 14.45% 0.00 0.00%
23 202025 南方上证380联接 详情 65.92 22.53 34.18% 4.51 6.84% 25.44 38.59% 0.00 0.00%
24 202101 南方宝元债券 详情 2,763.35 1,138.37 41.20% 265.62 9.61% 410.44 14.85% 0.00 0.00%
25 202102 南方多利增强债券C 详情 1,793.16 456.79 25.47% 152.26 8.49% 45.25 2.52% 190.21 10.61%
26 202103 南方多利增强债券A 详情 1,793.16 456.79 25.47% 152.26 8.49% 45.25 2.52% 190.21 10.61%
27 202105 南方广利债券A/B 详情 4,438.62 1,365.17 30.76% 420.05 9.46% 380.39 8.57% 422.08 9.51%
28 202107 南方广利债券C 详情 4,438.62 1,365.17 30.76% 420.05 9.46% 380.39 8.57% 422.08 9.51%
29 202202 南方避险增值 详情 16,279.64 12,324.34 75.70% 2,054.06 12.62% 1,585.70 9.74% 0.00 0.00%
30 202211 南方恒元保本 详情 4,057.82 2,826.66 69.66% 434.87 10.72% 751.95 18.53% 0.00 0.00%
31 202212 南方平衡配置混合 详情 3,844.68 3,093.54 80.46% 515.59 13.41% 103.58 2.69% 0.00 0.00%
32 202301 南方现金增利货币A 详情 10,177.17 4,790.46 47.07% 1,451.65 14.26% 0.00 0.00% 2,187.08 21.49%
33 202302 南方现金增利货币B 详情 10,177.17 4,790.46 47.07% 1,451.65 14.26% 0.00 0.00% 2,187.08 21.49%
34 202801 南方全球精选 详情 32,239.41 24,604.14 76.32% 3,989.86 12.38% 3,513.09 10.90% 0.00 0.00%
35 510160 南方中证小康产业ETF 详情 390.11 218.51 56.01% 43.70 11.20% 66.25 16.98% 0.00 0.00%
36 510290 南方上证380ETF 详情 115.31 43.95 38.12% 8.79 7.62% 40.31 34.95% 0.00 0.00%

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南方基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 159903 南方深成ETF 详情 1,292.74 876.24 67.78% 175.25 13.56% 164.83 12.75% 0.00 0.00%
2 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 2,817.76 1,666.14 59.13% 277.69 9.86% 850.02 30.17% 0.00 0.00%
3 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 5,055.70 2,746.06 54.32% 457.68 9.05% 1,826.32 36.12% 0.00 0.00%
4 160119 南方中证500ETF联接A 详情 1,954.73 1,162.12 59.45% 232.42 11.89% 496.67 25.41% 0.00 0.00%
5 160121 南方金砖四国指数 详情 332.32 142.51 42.88% 44.53 13.40% 115.58 34.78% 0.00 0.00%
6 184688 基金开元 详情 2,694.76 1,699.66 63.07% 283.28 10.51% 667.92 24.79% 0.00 0.00%
7 184698 基金天元 详情 3,531.11 2,316.08 65.59% 386.01 10.93% 732.47 20.74% 0.00 0.00%
8 202001 南方稳健成长 详情 5,463.46 3,916.21 71.68% 652.70 11.95% 871.69 15.95% 0.00 0.00%
9 202002 南方稳健成长贰号 详情 5,203.54 3,721.90 71.53% 620.32 11.92% 838.61 16.12% 0.00 0.00%
10 202003 南方绩优成长混合 详情 11,612.72 7,927.37 68.26% 1,321.23 11.38% 2,339.01 20.14% 0.00 0.00%
11 202005 南方成份精选混合 详情 12,364.18 8,232.02 66.58% 1,372.00 11.10% 2,735.01 22.12% 0.00 0.00%
12 202007 南方隆元产业主题混合 详情 8,641.88 5,335.67 61.74% 889.28 10.29% 2,394.13 27.70% 0.00 0.00%
13 202009 南方盛元红利混合 详情 3,111.11 2,209.34 71.01% 368.22 11.84% 510.04 16.39% 0.00 0.00%
14 202011 南方优选价值混合A 详情 3,014.32 2,067.57 68.59% 344.59 11.43% 580.89 19.27% 0.00 0.00%
15 202015 南方开元沪深300ETF联接A 详情 1,203.18 711.58 59.14% 164.21 13.65% 306.60 25.48% 0.00 0.00%
16 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 121.00 32.08 26.51% 6.42 5.30% 62.36 51.54% 0.00 0.00%
17 202019 南方策略优化混合 详情 1,406.70 849.75 60.41% 141.63 10.07% 394.37 28.04% 0.00 0.00%
18 202021 南方小康ETF联接A 详情 64.05 10.07 15.73% 2.01 3.15% 34.09 53.22% 0.00 0.00%
19 202023 南方优选成长 详情 1,774.51 1,273.36 71.76% 212.23 11.96% 269.48 15.19% 0.00 0.00%
20 202101 南方宝元债券 详情 1,429.28 591.57 41.39% 138.03 9.66% 272.91 19.09% 0.00 0.00%
21 202102 南方多利增强债券C 详情 891.37 244.34 27.41% 81.45 9.14% 17.30 1.94% 101.47 11.38%
22 202103 南方多利增强债券A 详情 891.37 244.34 27.41% 81.45 9.14% 17.30 1.94% 101.47 11.38%
23 202105 南方广利债券A/B 详情 2,251.30 803.07 35.67% 247.10 10.98% 276.53 12.28% 263.21 11.69%
24 202107 南方广利债券C 详情 2,251.30 803.07 35.67% 247.10 10.98% 276.53 12.28% 263.21 11.69%
25 202202 南方避险增值 详情 8,484.79 6,330.86 74.61% 1,055.14 12.44% 840.01 9.90% 0.00 0.00%
26 202211 南方恒元保本 详情 2,138.86 1,552.41 72.58% 238.83 11.17% 325.36 15.21% 0.00 0.00%
27 202301 南方现金增利货币A 详情 4,093.45 2,026.19 49.50% 614.00 15.00% 0.00 0.00% 909.46 22.22%
28 202302 南方现金增利货币B 详情 4,093.45 2,026.19 49.50% 614.00 15.00% 0.00 0.00% 909.46 22.22%
29 202801 南方全球精选 详情 17,442.25 13,473.77 77.25% 2,184.94 12.53% 1,757.00 10.07% 0.00 0.00%
30 510160 南方中证小康产业ETF 详情 216.17 118.33 54.74% 23.67 10.95% 43.32 20.04% 0.00 0.00%

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