宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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宏利基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000026 泰达信用合利债券A 详情 403.66 156.20 38.70% 47.91 11.87% 0.77 0.19% 2.42 0.60%
2 000027 泰达信用合利债券B 详情 403.66 156.20 38.70% 47.91 11.87% 0.77 0.19% 2.42 0.60%
3 000169 泰达收益增强债券A 详情 793.41 347.03 43.74% 99.15 12.50% 205.64 25.92% 6.22 0.78%
4 000170 泰达收益增强债券B 详情 793.41 347.03 43.74% 99.15 12.50% 205.64 25.92% 6.22 0.78%
5 000319 泰达淘利债券A 详情 1,568.63 917.48 58.49% 305.83 19.50% 6.96 0.44% 34.67 2.21%
6 000320 泰达淘利债券B 详情 1,568.63 917.48 58.49% 305.83 19.50% 6.96 0.44% 34.67 2.21%
7 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 742.62 274.16 36.92% 91.39 12.31% 1.68 0.23% 23.44 3.16%
8 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 742.62 274.16 36.92% 91.39 12.31% 1.68 0.23% 23.44 3.16%
9 000507 泰达宏利养老混合A 详情 1,055.18 488.84 46.33% 203.69 19.30% 29.77 2.82% 174.08 16.50%
10 000508 泰达宏利养老混合B 详情 1,055.18 488.84 46.33% 203.69 19.30% 29.77 2.82% 174.08 16.50%
11 000700 泰达宏利货币B 详情 5,981.23 3,420.28 57.18% 1,036.45 17.33% 0.20 0.00% 160.18 2.68%
12 000828 泰达转型机遇 详情 400.72 175.28 43.74% 29.21 7.29% 169.79 42.37% - -
13 001017 泰达改革动力混合A 详情 6,548.32 1,747.90 26.69% 291.32 4.45% 4,464.49 68.18% - -
14 001141 泰达宏利创盈混合A 详情 1,215.30 677.48 55.75% 193.57 15.93% 15.34 1.26% 214.23 17.63%
15 001142 泰达宏利创盈混合B 详情 1,215.30 677.48 55.75% 193.57 15.93% 15.34 1.26% 214.23 17.63%
16 001170 泰达宏利复兴混合 详情 2,664.10 1,538.07 57.73% 256.34 9.62% 831.61 31.22% - -
17 001254 泰达宏利新起点混合A 详情 1,901.07 1,175.55 61.84% 423.57 22.28% 127.58 6.71% - -
18 001267 泰达宏利蓝筹混合 详情 593.71 222.96 37.55% 37.16 6.26% 294.30 49.57% - -
19 001418 泰达宏利创益混合A 详情 1,192.86 797.37 66.85% 193.65 16.23% 35.12 2.94% 22.34 1.87%
20 001419 泰达宏利新思路混合A 详情 685.57 383.27 55.91% 147.51 21.52% 84.65 12.35% 3.38 0.49%
21 001568 泰达宏利增利混合 详情 351.09 274.64 78.22% 45.77 13.04% 6.42 1.83% - -
22 001733 泰达宏利量化股票 详情 352.44 145.27 41.22% 30.26 8.59% 159.79 45.34% - -
23 001894 泰达宏利活期友货币A 详情 698.56 321.80 46.07% 107.27 15.36% 0.05 0.01% 16.61 2.38%
24 001895 泰达宏利活期友货币B 详情 698.56 321.80 46.07% 107.27 15.36% 0.05 0.01% 16.61 2.38%
25 001896 泰达宏利绝对混合 详情 905.40 393.21 43.43% 98.30 10.86% 374.79 41.40% - -
26 002263 泰达宏利大数据混合A 详情 730.59 255.98 35.04% 42.66 5.84% 399.91 54.74% - -
27 002273 泰达宏利创益混合B 详情 1,192.86 797.37 66.85% 193.65 16.23% 35.12 2.94% 22.34 1.87%
28 002313 泰达宏利新起点混合B 详情 1,901.07 1,175.55 61.84% 423.57 22.28% 127.58 6.71% - -
29 002314 泰达宏利新思路混合B 详情 685.57 383.27 55.91% 147.51 21.52% 84.65 12.35% 3.38 0.49%
30 002470 泰达多元回报债券A 详情 372.93 148.79 39.90% 42.51 11.40% 65.20 17.48% 41.79 11.21%
31 002471 泰达多元回报债券C 详情 372.93 148.79 39.90% 42.51 11.40% 65.20 17.48% 41.79 11.21%
32 003073 泰达宏利汇利债券A 详情 177.14 67.36 38.03% 33.68 19.01% 0.90 0.51% 0.00 0.00%
33 003074 泰达宏利汇利债券C 详情 177.14 67.36 38.03% 33.68 19.01% 0.90 0.51% 0.00 0.00%
34 003104 泰达宏利定宏混合 详情 237.90 178.72 75.12% 37.23 15.65% 0.45 0.19% - -
35 003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 详情 172.60 84.87 49.17% 21.22 12.29% 7.06 4.09% 8.10 4.69%
36 003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 详情 172.60 84.87 49.17% 21.22 12.29% 7.06 4.09% 8.10 4.69%
37 003414 泰达宏利创金混合A 详情 209.94 105.41 50.21% 26.35 12.55% 13.84 6.59% 45.07 21.47%
38 003415 泰达宏利创金混合C 详情 209.94 105.41 50.21% 26.35 12.55% 13.84 6.59% 45.07 21.47%
39 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 详情 199.02 149.20 74.96% 37.30 18.74% - - 1.81 0.91%
40 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 详情 199.02 149.20 74.96% 37.30 18.74% - - 1.81 0.91%
41 150053 泰达中证500稳健 详情 207.56 76.94 37.07% 15.39 7.41% 96.10 46.30% - -
42 150054 泰达中证500进取 详情 207.56 76.94 37.07% 15.39 7.41% 96.10 46.30% - -
43 162201 泰达宏利成长混合 详情 3,118.50 1,189.20 38.13% 198.20 6.36% 1,426.97 45.76% - -
44 162202 泰达宏利周期混合 详情 856.40 362.47 42.32% 60.41 7.05% 336.58 39.30% - -
45 162203 泰达宏利稳定混合 详情 307.84 154.10 50.06% 25.68 8.34% 76.92 24.99% - -
46 162204 泰达宏利行业混合 详情 1,878.58 740.46 39.42% 123.41 6.57% 968.61 51.56% - -
47 162205 泰达宏利风险预算混合 详情 795.36 251.24 31.59% 89.73 11.28% 389.76 49.00% - -
48 162206 泰达宏利货币A 详情 5,981.23 3,420.28 57.18% 1,036.45 17.33% 0.20 0.00% 160.18 2.68%
49 162207 泰达宏利效率优选混合 详情 2,272.56 1,410.28 62.06% 235.05 10.34% 534.36 23.51% - -
50 162208 泰达宏利首选企业股票 详情 1,402.66 718.47 51.22% 119.74 8.54% 522.55 37.25% - -
51 162209 泰达宏利市值优选混合 详情 8,995.66 1,984.35 22.06% 330.72 3.68% 6,621.47 73.61% - -
52 162210 泰达宏利集利债券A 详情 3,561.34 1,601.23 44.96% 533.74 14.99% 803.83 22.57% 340.75 9.57%
53 162211 泰达宏利品质生活混合 详情 158.61 70.29 44.32% 11.72 7.39% 61.51 38.78% - -
54 162212 泰达宏利红利先锋混合 详情 1,618.97 542.01 33.48% 90.34 5.58% 941.11 58.13% - -
55 162213 泰达宏利财富大盘指数A 详情 167.95 66.12 39.37% 12.21 7.27% 63.35 37.72% - -
56 162214 泰达宏利领先中小盘混合 详情 1,074.94 320.91 29.85% 53.48 4.98% 656.75 61.10% - -
57 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 详情 1,049.17 526.12 50.15% 150.32 14.33% 4.41 0.42% - -
58 162216 泰达中证500分级 详情 207.56 76.94 37.07% 15.39 7.41% 96.10 46.30% - -
59 162299 泰达宏利集利债券C 详情 3,561.34 1,601.23 44.96% 533.74 14.99% 803.83 22.57% 340.75 9.57%
60 229002 泰达宏利逆向策略混合 详情 2,339.96 573.95 24.53% 95.66 4.09% 1,648.23 70.44% - -

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宏利基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000026 泰达信用合利债券A 详情 70.01 31.98 45.69% 9.14 13.05% 0.36 0.52% 1.24 1.77%
2 000027 泰达信用合利债券B 详情 70.01 31.98 45.69% 9.14 13.05% 0.36 0.52% 1.24 1.77%
3 000169 泰达收益增强债券A 详情 415.92 176.17 42.36% 50.34 12.10% 98.16 23.60% 3.34 0.80%
4 000170 泰达收益增强债券B 详情 415.92 176.17 42.36% 50.34 12.10% 98.16 23.60% 3.34 0.80%
5 000319 泰达淘利债券A 详情 461.81 184.01 39.85% 61.34 13.28% 2.09 0.45% 28.94 6.27%
6 000320 泰达淘利债券B 详情 461.81 184.01 39.85% 61.34 13.28% 2.09 0.45% 28.94 6.27%
7 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 369.14 147.90 40.07% 49.30 13.36% 0.90 0.24% 14.49 3.92%
8 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 369.14 147.90 40.07% 49.30 13.36% 0.90 0.24% 14.49 3.92%
9 000507 泰达宏利养老混合A 详情 658.68 290.78 44.15% 121.16 18.39% 21.05 3.20% 114.24 17.34%
10 000508 泰达宏利养老混合B 详情 658.68 290.78 44.15% 121.16 18.39% 21.05 3.20% 114.24 17.34%
11 000700 泰达宏利货币B 详情 1,646.68 925.34 56.19% 280.41 17.03% 0.06 0.00% 61.53 3.74%
12 000828 泰达转型机遇 详情 201.76 86.90 43.07% 14.48 7.18% 88.04 43.64% - -
13 001017 泰达改革动力混合A 详情 1,875.43 565.95 30.18% 94.32 5.03% 1,193.61 63.64% - -
14 001141 泰达宏利创盈混合A 详情 782.02 428.45 54.79% 122.41 15.65% 6.40 0.82% 144.62 18.49%
15 001142 泰达宏利创盈混合B 详情 782.02 428.45 54.79% 122.41 15.65% 6.40 0.82% 144.62 18.49%
16 001170 泰达宏利复兴混合 详情 1,461.37 740.28 50.66% 123.38 8.44% 578.17 39.56% - -
17 001254 泰达宏利新起点混合A 详情 1,274.68 806.20 63.25% 287.93 22.59% 67.26 5.28% - -
18 001267 泰达宏利蓝筹混合 详情 304.02 114.25 37.58% 19.04 6.26% 151.10 49.70% - -
19 001418 泰达宏利创益混合A 详情 815.50 567.68 69.61% 137.87 16.91% 24.06 2.95% - -
20 001419 泰达宏利新思路混合A 详情 362.82 176.97 48.78% 63.20 17.42% 77.50 21.36% - -
21 001894 泰达宏利活期友货币A 详情 257.43 109.01 42.35% 36.34 14.12% 0.05 0.02% 6.89 2.68%
22 001895 泰达宏利活期友货币B 详情 257.43 109.01 42.35% 36.34 14.12% 0.05 0.02% 6.89 2.68%
23 001896 泰达宏利绝对混合 详情 566.72 240.34 42.41% 60.08 10.60% 246.88 43.56% - -
24 002263 泰达宏利大数据混合A 详情 310.06 155.82 50.26% 25.97 8.38% 115.51 37.26% - -
25 002273 泰达宏利创益混合B 详情 815.50 567.68 69.61% 137.87 16.91% 24.06 2.95% - -
26 002313 泰达宏利新起点混合B 详情 1,274.68 806.20 63.25% 287.93 22.59% 67.26 5.28% - -
27 002314 泰达宏利新思路混合B 详情 362.82 176.97 48.78% 63.20 17.42% 77.50 21.36% - -
28 002470 泰达多元回报债券A 详情 159.40 84.28 52.88% 24.08 15.11% 1.69 1.06% 27.18 17.05%
29 002471 泰达多元回报债券C 详情 159.40 84.28 52.88% 24.08 15.11% 1.69 1.06% 27.18 17.05%
30 150053 泰达中证500稳健 详情 79.99 26.55 33.19% 5.31 6.64% 38.88 48.60% - -
31 150054 泰达中证500进取 详情 79.99 26.55 33.19% 5.31 6.64% 38.88 48.60% - -
32 162201 泰达宏利成长混合 详情 1,489.59 576.08 38.67% 96.01 6.45% 713.77 47.92% - -
33 162202 泰达宏利周期混合 详情 491.04 176.03 35.85% 29.34 5.97% 248.23 50.55% - -
34 162203 泰达宏利稳定混合 详情 160.14 77.70 48.52% 12.95 8.09% 49.93 31.18% - -
35 162204 泰达宏利行业混合 详情 967.57 379.97 39.27% 63.33 6.55% 501.38 51.82% - -
36 162205 泰达宏利风险预算混合 详情 430.39 172.46 40.07% 61.59 14.31% 155.30 36.08% - -
37 162206 泰达宏利货币A 详情 1,646.68 925.34 56.19% 280.41 17.03% 0.06 0.00% 61.53 3.74%
38 162207 泰达宏利效率优选混合 详情 1,249.11 690.41 55.27% 115.07 9.21% 405.91 32.50% - -
39 162208 泰达宏利首选企业股票 详情 679.87 335.70 49.38% 55.95 8.23% 267.38 39.33% - -
40 162209 泰达宏利市值优选混合 详情 4,602.76 941.14 20.45% 156.86 3.41% 3,475.42 75.51% - -
41 162210 泰达宏利集利债券A 详情 2,086.84 1,004.78 48.15% 334.93 16.05% 389.85 18.68% 241.34 11.56%
42 162211 泰达宏利品质生活混合 详情 79.65 35.13 44.11% 5.86 7.35% 31.04 38.98% - -
43 162212 泰达宏利红利先锋混合 详情 965.16 336.65 34.88% 56.11 5.81% 549.46 56.93% - -
44 162213 泰达宏利财富大盘指数A 详情 90.92 35.18 38.69% 6.49 7.14% 36.11 39.72% - -
45 162214 泰达宏利领先中小盘混合 详情 527.35 161.27 30.58% 26.88 5.10% 317.39 60.19% - -
46 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 详情 265.86 175.32 65.94% 50.09 18.84% 2.85 1.07% - -
47 162216 泰达中证500分级 详情 79.99 26.55 33.19% 5.31 6.64% 38.88 48.60% - -
48 162299 泰达宏利集利债券C 详情 2,086.84 1,004.78 48.15% 334.93 16.05% 389.85 18.68% 241.34 11.56%
49 229002 泰达宏利逆向策略混合 详情 235.11 56.57 24.06% 9.43 4.01% 158.90 67.59% - -
50 150034 泰达宏利聚利债券A 详情 1,209.91 616.82 50.98% 176.23 14.57% 7.01 0.58% - -
51 150035 泰达宏利聚利债券B 详情 1,209.91 616.82 50.98% 176.23 14.57% 7.01 0.58% - -
52 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 详情 1,209.91 616.82 50.98% 176.23 14.57% 7.01 0.58% - -

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