泰达宏利亚洲债券(QDII)A(003463)基金净值_估值

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泰达宏利亚洲债券(QDII)A(003463

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本基金已终止

终止日期：2020-04-28

基金类型：QDII \| 中风险	基金规模：0.15亿元（2020-06-04）	基金经理：师婧
成立日：2016-10-14	管理人：泰达宏利基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-06	1.0408	1.0408	0.00%
04-30	1.0408	1.0408	0.00%
04-29	1.0408	1.0408	0.00%
04-28	1.0408	1.0408	0.00%
04-27	1.0408	1.0408	-0.15%
04-24	1.0424	1.0424	-0.13%
04-23	1.0438	1.0438	-0.02%
04-22	1.0440	1.0440	0.21%
04-21	1.0418	1.0418	-1.33%
04-20	1.0558	1.0558	0.11%
04-17	1.0546	1.0546	0.63%

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泰达宏利亚洲债券(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★

年度涨幅

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截止至2020-05-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.07%	-5.66%	-3.90%	-4.14%	4.13%	9.17%	1.09%
同类平均	1.05%	7.02%	20.47%	0.04%	-0.08%	7.51%	8.39%	17.92%
沪深300	3.02%	8.24%	14.18%	3.66%	1.04%	7.75%	14.69%	14.25%
同类排名	87 \| 281	272 \| 287	130 \| 284	144 \| 269	133 \| 271	101 \| 249	78 \| 207	131 \| 181
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	良好	良好	良好	一般

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	-3.94%	-0.32%	4.62%	4.99%	4.23%	-0.71%	0.31%	--
同类平均	-14.26%	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	58 \| 288	240 \| 276	27 \| 264	37 \| 267	193 \| 258	46 \| 241	142 \| 225	-- \| 227
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	一般	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	14.12%	-5.54%	-0.29%	--	--	--	--	--
同类平均	21.23%	-8.87%	15.67%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	146 \| 276	98 \| 241	156 \| 212	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-01-13~2020-04-27	师婧	105天	-4.04%
2019-11-13~2020-01-12	李安杰师婧	60天	0.32%
2016-10-14~2019-11-12	李安杰	3年又29天	7.98%

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