金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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金鹰基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 1,048.61 590.51 56.31% 98.42 9.39% 72.26 6.89% 35.87 3.42%
2 001167 金鹰科技创新股票 详情 2,569.84 1,354.95 52.72% 225.82 8.79% 955.43 37.18% - -
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 432.59 245.19 56.68% 76.62 17.71% 73.22 16.93% - -
4 001366 金鹰产业整合混合 详情 2,066.31 957.49 46.34% 159.58 7.72% 913.41 44.21% - -
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 670.96 475.19 70.82% 79.20 11.80% 80.14 11.94% - -
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 108.65 57.63 53.04% 9.60 8.84% 14.29 13.15% 0.15 0.14%
7 002303 金鹰智慧生活混合 详情 253.07 130.80 51.69% 21.80 8.61% 73.67 29.11% - -
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 364.92 235.84 64.63% 39.31 10.77% 22.37 6.13% 14.34 3.93%
9 002490 金鹰元祺保本混合 详情 777.39 402.82 51.82% 75.53 9.72% 10.93 1.41% 50.35 6.48%
10 002513 金鹰元安混合C 详情 1,048.61 590.51 56.31% 98.42 9.39% 72.26 6.89% 35.87 3.42%
11 002681 金鹰元和保本A 详情 1,987.63 1,146.40 57.68% 191.07 9.61% 74.69 3.76% 118.99 5.99%
12 002682 金鹰元和保本C 详情 1,987.63 1,146.40 57.68% 191.07 9.61% 74.69 3.76% 118.99 5.99%
13 002844 金鹰多元策略混合 详情 253.76 148.01 58.33% 24.67 9.72% 67.58 26.63% - -
14 003163 金鹰添益纯债 详情 113.11 64.59 57.11% 21.53 19.04% 1.12 0.99% - -
15 162102 金鹰中小盘精选 详情 1,989.98 1,011.98 50.85% 168.66 8.48% 771.57 38.77% - -
16 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 111.78 27.45 24.56% 7.84 7.02% 14.06 12.58% 13.73 12.28%
17 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 详情 30.88 9.65 31.25% 1.61 5.21% 24.51 79.38% - -
18 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 882.23 316.73 35.90% 90.49 10.26% 1.90 0.21% 180.99 20.51%
19 210001 金鹰成份优选 详情 1,019.75 755.49 74.09% 125.91 12.35% 97.70 9.58% - -
20 210002 金鹰红利价值 详情 412.48 282.00 68.37% 47.00 11.39% 57.57 13.96% - -
21 210003 金鹰行业优势混合 详情 705.39 334.85 47.47% 55.81 7.91% 278.77 39.52% - -
22 210004 金鹰稳健成长混合 详情 1,576.28 910.84 57.78% 151.81 9.63% 483.31 30.66% - -
23 210005 金鹰主题优势混合 详情 1,654.22 625.50 37.81% 104.25 6.30% 888.05 53.68% - -
24 210006 金鹰元禧混合A 详情 364.92 235.84 64.63% 39.31 10.77% 22.37 6.13% 14.34 3.93%
25 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 108.65 57.63 53.04% 9.60 8.84% 14.29 13.15% 0.15 0.14%
26 210008 金鹰策略配置混合 详情 980.89 316.04 32.22% 52.67 5.37% 580.47 59.18% - -
27 210009 金鹰核心资源混合 详情 3,256.00 1,596.58 49.04% 266.10 8.17% 1,362.06 41.83% - -
28 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 1,413.01 665.43 47.09% 166.36 11.77% 162.03 11.47% 329.28 23.30%
29 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 1,413.01 665.43 47.09% 166.36 11.77% 162.03 11.47% 329.28 23.30%
30 210012 金鹰货币A 详情 4,396.62 2,305.83 52.45% 698.74 15.89% - - 96.25 2.19%
31 210013 金鹰货币B 详情 4,396.62 2,305.83 52.45% 698.74 15.89% - - 96.25 2.19%
32 210014 金鹰元丰保本 详情 1,191.36 621.66 52.18% 165.78 13.91% 82.42 6.92% - -

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金鹰基金 2016年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-08-24

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150088 金鹰中证500指数分级A 详情 61.01 15.76 25.84% 3.47 5.68% 21.48 35.21% - -
2 150089 金鹰中证500指数分级B 详情 61.01 15.76 25.84% 3.47 5.68% 21.48 35.21% - -
3 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 详情 61.01 15.76 25.84% 3.47 5.68% 21.48 35.21% - -

金鹰基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 266.54 178.89 67.12% 29.82 11.19% 6.49 2.44% 7.48 2.81%
2 001167 金鹰科技创新股票 详情 1,312.30 681.29 51.92% 113.55 8.65% 500.76 38.16% - -
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 263.68 137.78 52.25% 43.05 16.33% 64.44 24.44% - -
4 001366 金鹰产业整合混合 详情 1,095.23 489.04 44.65% 81.51 7.44% 507.25 46.31% - -
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 433.74 293.51 67.67% 48.92 11.28% 73.61 16.97% - -
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 69.11 38.46 55.65% 6.41 9.27% 10.67 15.44% 0.10 0.14%
7 002303 金鹰智慧生活混合 详情 95.26 62.81 65.94% 10.47 10.99% 12.72 13.35% - -
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 64.81 35.75 55.17% 5.96 9.20% 9.32 14.38% 0.23 0.35%
9 002490 金鹰元祺保本混合 详情 174.69 126.36 72.33% 23.69 13.56% 0.37 0.21% 15.79 9.04%
10 002513 金鹰元安混合C 详情 266.54 178.89 67.12% 29.82 11.19% 6.49 2.44% 7.48 2.81%
11 150088 金鹰中证500指数分级A 详情 51.15 12.72 24.86% 2.80 5.47% 20.64 40.35% - -
12 150089 金鹰中证500指数分级B 详情 51.15 12.72 24.86% 2.80 5.47% 20.64 40.35% - -
13 162102 金鹰中小盘精选 详情 1,276.79 596.41 46.71% 99.40 7.79% 562.17 44.03% - -
14 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 60.69 15.90 26.20% 4.54 7.49% 2.83 4.66% 7.95 13.10%
15 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 详情 51.15 12.72 24.86% 2.80 5.47% 20.64 40.35% - -
16 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 449.49 164.24 36.54% 46.92 10.44% 0.58 0.13% 93.85 20.88%
17 210001 金鹰成份优选 详情 533.27 376.28 70.56% 62.71 11.76% 74.00 13.88% - -
18 210002 金鹰红利价值 详情 190.74 122.70 64.33% 20.45 10.72% 34.42 18.05% - -
19 210003 金鹰行业优势混合 详情 309.34 173.33 56.03% 28.89 9.34% 89.23 28.85% - -
20 210004 金鹰稳健成长混合 详情 307.94 201.33 65.38% 33.56 10.90% 57.62 18.71% - -
21 210005 金鹰主题优势混合 详情 888.99 338.04 38.03% 56.34 6.34% 476.19 53.57% - -
22 210006 金鹰元禧混合A 详情 64.81 35.75 55.17% 5.96 9.20% 9.32 14.38% 0.23 0.35%
23 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 69.11 38.46 55.65% 6.41 9.27% 10.67 15.44% 0.10 0.14%
24 210008 金鹰策略配置混合 详情 609.78 196.74 32.26% 32.79 5.38% 364.07 59.70% - -
25 210009 金鹰核心资源混合 详情 506.69 220.37 43.49% 36.73 7.25% 233.99 46.18% - -
26 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 815.75 411.94 50.50% 102.99 12.62% 52.04 6.38% 204.09 25.02%
27 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 815.75 411.94 50.50% 102.99 12.62% 52.04 6.38% 204.09 25.02%
28 210012 金鹰货币A 详情 1,619.88 899.18 55.51% 272.48 16.82% - - 39.22 2.42%
29 210013 金鹰货币B 详情 1,619.88 899.18 55.51% 272.48 16.82% - - 39.22 2.42%
30 210014 金鹰元丰保本 详情 370.76 260.33 70.22% 69.42 18.72% 14.63 3.94% - -

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