海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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海富通基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001976 海富通一年定开债C 详情 622.66 169.91 27.29% 48.55 7.80% 1.84 0.30% 0.00 0.00%
2 002172 海富通新内需混合C 详情 449.28 298.20 66.37% 62.12 13.83% 28.93 6.44% 9.49 2.11%
3 002339 海富通安颐收益混合C 详情 905.97 503.90 55.62% 125.98 13.91% 87.67 9.68% 4.66 0.51%
4 003606 海富通全球收益债券美元 详情 188.41 117.79 62.52% 32.72 17.37% - - - -
5 004264 海富通瑞合纯债 详情 302.84 62.41 20.61% 20.80 6.87% 0.43 0.14% - -
6 004512 海富通富睿混合C 详情 124.54 52.61 42.24% 10.96 8.80% 10.97 8.81% 3.97 3.19%
7 004513 海富通富睿混合A 详情 124.54 52.61 42.24% 10.96 8.80% 10.97 8.81% 3.97 3.19%
8 004770 海富通添益货币A 详情 4,914.64 2,905.22 59.11% 968.41 19.70% - - 351.23 7.15%
9 004771 海富通添益货币B 详情 4,914.64 2,905.22 59.11% 968.41 19.70% - - 351.23 7.15%
10 005080 海富通量化多因子混合C 详情 125.77 57.01 45.33% 9.50 7.55% 17.44 13.86% 21.68 17.24%
11 005081 海富通量化多因子混合A 详情 125.77 57.01 45.33% 9.50 7.55% 17.44 13.86% 21.68 17.24%
12 005188 海富通量化前锋股票C 详情 271.13 166.93 61.57% 27.82 10.26% 43.94 16.21% 6.40 2.36%
13 005189 海富通量化前锋股票A 详情 271.13 166.93 61.57% 27.82 10.26% 43.94 16.21% 6.40 2.36%
14 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 详情 2,188.90 1,198.41 54.75% 150.70 6.88% 792.89 36.22% - -
15 005277 海富通融丰定开债券 详情 799.06 229.43 28.71% 76.48 9.57% 2.16 0.27% - -
16 005287 海富通创业板增强C 详情 76.02 22.93 30.16% 3.82 5.03% 13.26 17.44% 2.32 3.05%
17 005288 海富通创业板增强A 详情 76.02 22.93 30.16% 3.82 5.03% 13.26 17.44% 2.32 3.05%
18 005485 海富通恒丰定开债券 详情 1,052.85 241.20 22.91% 80.40 7.64% 1.89 0.18% - -
19 162307 海富通中证100指数 详情 131.66 62.62 47.56% 10.73 8.15% 5.12 3.89% - -
20 501300 海富通全球收益债券人民币 详情 188.41 117.79 62.52% 32.72 17.37% - - - -
21 510110 海富通上证周期ETF 详情 65.62 16.00 24.39% 3.20 4.88% 0.88 1.34% - -
22 510120 海富通上证非周期ETF 详情 61.39 12.41 20.22% 2.48 4.04% 0.96 1.57% - -
23 511220 海富通上证可质押城投债ETF 详情 1,313.00 814.99 62.07% 271.66 20.69% 2.60 0.20% - -
24 511230 海富通上证周期产业债ETF 详情 138.62 62.17 44.85% 20.72 14.95% 0.03 0.02% - -
25 511270 海富通上证10年期ETF 详情 521.72 317.43 60.84% 126.97 24.34% 1.33 0.25% - -
26 519003 海富通收益增长 详情 3,391.03 1,790.85 52.81% 298.48 8.80% 1,256.04 37.04% - -
27 519005 海富通股票混合 详情 6,449.29 3,329.11 51.62% 554.85 8.60% 2,518.90 39.06% - -
28 519007 海富通强化回报混合 详情 1,003.30 552.26 55.04% 92.04 9.17% 315.25 31.42% - -
29 519011 海富通精选 详情 4,749.03 2,744.28 57.79% 457.38 9.63% 1,503.19 31.65% - -
30 519013 海富通风格优势混合 详情 1,024.00 545.47 53.27% 90.91 8.88% 345.16 33.71% - -
31 519015 海富通精选二号 详情 1,152.65 684.72 59.40% 114.12 9.90% 312.91 27.15% - -
32 519023 海富通稳健添利债券C 详情 260.85 101.85 39.05% 36.86 14.13% 1.58 0.61% 2.99 1.15%
33 519024 海富通稳健添利债A 详情 260.85 101.85 39.05% 36.86 14.13% 1.58 0.61% 2.99 1.15%
34 519025 海富通领先成长混合 详情 321.16 152.20 47.39% 25.37 7.90% 116.38 36.24% - -
35 519026 海富通中小盘混合 详情 589.72 218.86 37.11% 36.48 6.19% 296.56 50.29% - -
36 519027 海富通上证周期ETF联接 详情 18.64 0.83 4.43% 0.17 0.89% 1.63 8.73% - -
37 519030 海富通稳固收益债券 详情 346.27 100.30 28.96% 28.66 8.28% 11.13 3.21% 57.31 16.55%
38 519032 海富通上证非周期ETF联接 详情 17.29 0.63 3.63% 0.13 0.73% 0.51 2.96% - -
39 519033 海富通国策导向混合 详情 830.14 337.75 40.69% 56.29 6.78% 399.46 48.12% - -
40 519034 海富通中证内地低碳指数 详情 62.81 20.52 32.67% 4.10 6.53% 2.05 3.27% - -
41 519050 海富通安颐收益混合A 详情 905.97 503.90 55.62% 125.98 13.91% 87.67 9.68% 4.66 0.51%
42 519051 海富通一年定开债A 详情 622.66 169.91 27.29% 48.55 7.80% 1.84 0.30% 0.00 0.00%
43 519056 海富通内需热点混合 详情 154.01 74.42 48.33% 12.40 8.05% 45.73 29.69% - -
44 519059 海富通双福债券 详情 12.59 1.99 15.77% 0.57 4.51% 0.00 0.01% 0.01 0.09%
45 519060 海富通纯债债券C 详情 1,337.10 586.16 43.84% 226.60 16.95% 9.22 0.69% 8.13 0.61%
46 519061 海富通纯债债券A 详情 1,337.10 586.16 43.84% 226.60 16.95% 9.22 0.69% 8.13 0.61%
47 519062 海富通阿尔法对冲混合 详情 1,298.92 733.37 56.46% 122.23 9.41% 393.37 30.28% - -
48 519130 海富通新内需混合A 详情 449.28 298.20 66.37% 62.12 13.83% 28.93 6.44% 9.49 2.11%
49 519133 海富通改革驱动混合 详情 2,303.18 1,136.11 49.33% 189.35 8.22% 939.59 40.80% - -
50 519134 海富通富祥混合 详情 183.29 78.45 42.80% 13.07 7.13% 5.86 3.20% - -
51 519136 海富通瑞丰一年定开债 详情 940.31 426.66 45.37% 106.66 11.34% 18.69 1.99% - -
52 519137 海富通瑞福一年定开债券 详情 994.52 295.36 29.70% 73.84 7.42% 3.03 0.30% - -
53 519138 海富通瑞祥一年定开债券 详情 550.71 140.76 25.56% 28.15 5.11% 2.02 0.37% - -
54 519139 海富通沪港深灵活配置混合 详情 498.54 258.33 51.82% 43.05 8.64% 162.33 32.56% - -
55 519220 海富通聚利债券 详情 1,976.63 822.64 41.62% 274.21 13.87% 3.13 0.16% - -
56 519221 海富通欣益混合C 详情 292.70 93.78 32.04% 23.44 8.01% 31.76 10.85% 14.07 4.81%
57 519222 海富通欣益混合A 详情 292.70 93.78 32.04% 23.44 8.01% 31.76 10.85% 14.07 4.81%
58 519223 海富通欣荣混合C 详情 228.88 73.48 32.10% 18.37 8.03% 98.28 42.94% 0.02 0.01%
59 519224 海富通欣荣混合A 详情 228.88 73.48 32.10% 18.37 8.03% 98.28 42.94% 0.02 0.01%
60 519225 海富通集利债券 详情 25.78 0.43 1.65% 0.11 0.41% 0.00 0.02% - -
61 519226 海富通瑞利债券 详情 2,914.62 977.66 33.54% 325.89 11.18% 3.65 0.13% - -
62 519228 海富通欣享灵活配置混合C 详情 103.56 34.08 32.91% 8.52 8.23% 26.57 25.66% 0.01 0.01%
63 519229 海富通欣享灵活配置混合A 详情 103.56 34.08 32.91% 8.52 8.23% 26.57 25.66% 0.01 0.01%
64 519505 海富通货币A 详情 11,687.37 8,008.35 68.52% 2,426.77 20.76% - - 326.77 2.80%
65 519506 海富通货币B 详情 11,687.37 8,008.35 68.52% 2,426.77 20.76% - - 326.77 2.80%
66 519601 海富通中国海外混合 详情 384.32 259.60 67.55% 60.57 15.76% 27.92 7.27% - -
67 519602 海富通大中华混合(QDII) 详情 123.38 74.42 60.32% 12.40 10.05% 13.91 11.27% - -

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海富通基金 2018年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-09-13

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004490 海富通欣悦混合C 详情 0.13 0.06 48.15% 0.02 12.02% - - 0.02 12.55%
2 004491 海富通欣悦混合A 详情 0.13 0.06 48.15% 0.02 12.02% - - 0.02 12.55%

海富通基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001976 海富通一年定开债C 详情 280.97 90.38 32.17% 25.82 9.19% 0.66 0.24% 0.00 0.00%
2 002172 海富通新内需混合C 详情 96.83 44.90 46.37% 9.35 9.66% 13.60 14.04% - -
3 002339 海富通安颐收益混合C 详情 490.35 277.93 56.68% 69.48 14.17% 72.59 14.80% 3.18 0.65%
4 003606 海富通全球收益债券美元 详情 100.25 62.99 62.83% 17.50 17.45% - - - -
5 004264 海富通瑞合纯债 详情 159.14 30.88 19.40% 10.29 6.47% 0.14 0.09% - -
6 004490 海富通欣悦混合C 详情 0.09 0.04 42.12% 0.01 10.51% - - 0.01 10.02%
7 004491 海富通欣悦混合A 详情 0.09 0.04 42.12% 0.01 10.51% - - 0.01 10.02%
8 004512 海富通富睿混合C 详情 79.42 31.86 40.12% 6.64 8.36% 9.29 11.70% 1.50 1.88%
9 004513 海富通富睿混合A 详情 79.42 31.86 40.12% 6.64 8.36% 9.29 11.70% 1.50 1.88%
10 004770 海富通添益货币A 详情 1,385.06 702.71 50.73% 234.23 16.91% - - 66.24 4.78%
11 004771 海富通添益货币B 详情 1,385.06 702.71 50.73% 234.23 16.91% - - 66.24 4.78%
12 005080 海富通量化多因子混合C 详情 75.51 36.84 48.79% 6.14 8.13% 7.19 9.53% 16.24 21.51%
13 005081 海富通量化多因子混合A 详情 75.51 36.84 48.79% 6.14 8.13% 7.19 9.53% 16.24 21.51%
14 005188 海富通量化前锋股票C 详情 162.60 103.65 63.75% 17.28 10.62% 20.13 12.38% 5.06 3.11%
15 005189 海富通量化前锋股票A 详情 162.60 103.65 63.75% 17.28 10.62% 20.13 12.38% 5.06 3.11%
16 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 详情 1,083.86 688.25 63.50% 83.64 7.72% 292.00 26.94% - -
17 005277 海富通融丰定开债券 详情 163.96 73.97 45.11% 24.66 15.04% 1.27 0.77% - -
18 005287 海富通创业板增强C 详情 33.09 9.32 28.18% 1.55 4.70% 5.49 16.58% 1.10 3.31%
19 005288 海富通创业板增强A 详情 33.09 9.32 28.18% 1.55 4.70% 5.49 16.58% 1.10 3.31%
20 005485 海富通恒丰定开债券 详情 176.43 64.79 36.72% 21.60 12.24% 0.49 0.28% - -
21 162307 海富通中证100指数 详情 74.03 33.23 44.88% 5.70 7.69% 3.19 4.30% - -
22 501300 海富通全球收益债券人民币 详情 100.25 62.99 62.83% 17.50 17.45% - - - -
23 510110 海富通上证周期ETF 详情 30.27 7.93 26.20% 1.59 5.24% 0.57 1.87% - -
24 510120 海富通上证非周期ETF 详情 28.85 6.73 23.32% 1.35 4.66% 0.59 2.05% - -
25 511220 海富通上证可质押城投债ETF 详情 701.27 449.24 64.06% 149.75 21.35% 1.42 0.20% - -
26 511230 海富通上证周期产业债ETF 详情 68.62 31.49 45.89% 10.50 15.30% 0.01 0.01% - -
27 519003 海富通收益增长 详情 1,904.42 968.95 50.88% 161.49 8.48% 751.35 39.45% - -
28 519005 海富通股票混合 详情 3,040.79 1,278.44 42.04% 213.07 7.01% 1,526.37 50.20% - -
29 519007 海富通强化回报混合 详情 525.72 285.43 54.29% 47.57 9.05% 171.07 32.54% - -
30 519011 海富通精选 详情 1,991.40 1,231.50 61.84% 205.25 10.31% 532.67 26.75% - -
31 519013 海富通风格优势混合 详情 592.97 300.20 50.63% 50.03 8.44% 221.58 37.37% - -
32 519015 海富通精选二号 详情 588.63 368.97 62.68% 61.49 10.45% 137.92 23.43% - -
33 519023 海富通稳健添利债券C 详情 131.14 57.04 43.50% 17.55 13.38% 0.75 0.57% 1.47 1.12%
34 519024 海富通稳健添利债A 详情 131.14 57.04 43.50% 17.55 13.38% 0.75 0.57% 1.47 1.12%
35 519025 海富通领先成长混合 详情 188.43 85.17 45.20% 14.19 7.53% 70.09 37.20% - -
36 519026 海富通中小盘混合 详情 354.71 120.67 34.02% 20.11 5.67% 194.15 54.74% - -
37 519027 海富通上证周期ETF联接 详情 8.92 0.45 4.99% 0.09 1.00% 1.43 15.99% - -
38 519030 海富通稳固收益债券 详情 187.84 50.59 26.93% 14.45 7.70% 7.21 3.84% 28.91 15.39%
39 519032 海富通上证非周期ETF联接 详情 7.76 0.37 4.71% 0.07 0.94% 0.37 4.72% - -
40 519033 海富通国策导向混合 详情 515.60 194.17 37.66% 32.36 6.28% 269.68 52.30% - -
41 519034 海富通中证内地低碳指数 详情 31.81 11.18 35.14% 2.24 7.03% 1.38 4.35% - -
42 519050 海富通安颐收益混合A 详情 490.35 277.93 56.68% 69.48 14.17% 72.59 14.80% 3.18 0.65%
43 519051 海富通一年定开债A 详情 280.97 90.38 32.17% 25.82 9.19% 0.66 0.24% 0.00 0.00%
44 519056 海富通内需热点混合 详情 93.61 42.80 45.72% 7.13 7.62% 32.45 34.67% - -
45 519059 海富通双福债券 详情 2.15 0.48 22.44% 0.14 6.41% - - 0.01 0.51%
46 519060 海富通纯债债券C 详情 632.07 395.29 62.54% 112.94 17.87% 1.67 0.26% 3.49 0.55%
47 519061 海富通纯债债券A 详情 632.07 395.29 62.54% 112.94 17.87% 1.67 0.26% 3.49 0.55%
48 519062 海富通阿尔法对冲混合 详情 284.74 133.12 46.75% 22.19 7.79% 109.16 38.34% - -
49 519130 海富通新内需混合A 详情 96.83 44.90 46.37% 9.35 9.66% 13.60 14.04% - -
50 519133 海富通改革驱动混合 详情 1,492.12 727.99 48.79% 121.33 8.13% 623.88 41.81% - -
51 519134 海富通富祥混合 详情 123.52 48.64 39.38% 8.11 6.56% 4.20 3.40% - -
52 519136 海富通瑞丰一年定开债 详情 721.78 301.87 41.82% 75.47 10.46% 0.41 0.06% - -
53 519137 海富通瑞福一年定开债券 详情 702.57 203.28 28.93% 50.82 7.23% 0.67 0.10% - -
54 519138 海富通瑞祥一年定开债券 详情 363.22 80.10 22.05% 16.02 4.41% 0.80 0.22% - -
55 519139 海富通沪港深灵活配置混合 详情 305.48 146.90 48.09% 24.48 8.01% 115.74 37.89% - -
56 519220 海富通聚利债券 详情 1,016.55 406.44 39.98% 135.48 13.33% 1.98 0.20% - -
57 519221 海富通欣益混合C 详情 171.44 52.19 30.44% 13.05 7.61% 18.31 10.68% 11.66 6.80%
58 519222 海富通欣益混合A 详情 171.44 52.19 30.44% 13.05 7.61% 18.31 10.68% 11.66 6.80%
59 519223 海富通欣荣混合C 详情 150.26 38.29 25.48% 9.57 6.37% 81.82 54.45% 0.02 0.01%
60 519224 海富通欣荣混合A 详情 150.26 38.29 25.48% 9.57 6.37% 81.82 54.45% 0.02 0.01%
61 519225 海富通集利债券 详情 15.15 0.31 2.07% 0.08 0.52% 0.00 0.03% - -
62 519226 海富通瑞利债券 详情 1,162.12 482.04 41.48% 160.68 13.83% 2.18 0.19% - -
63 519228 海富通欣享灵活配置混合C 详情 86.87 31.90 36.72% 7.97 9.18% 26.57 30.58% 0.01 0.01%
64 519229 海富通欣享灵活配置混合A 详情 86.87 31.90 36.72% 7.97 9.18% 26.57 30.58% 0.01 0.01%
65 519505 海富通货币A 详情 4,885.21 3,291.26 67.37% 997.35 20.42% - - 146.45 3.00%
66 519506 海富通货币B 详情 4,885.21 3,291.26 67.37% 997.35 20.42% - - 146.45 3.00%
67 519601 海富通中国海外混合 详情 212.39 138.78 65.34% 32.38 15.25% 22.27 10.49% - -
68 519602 海富通大中华混合(QDII) 详情 71.35 42.55 59.63% 7.09 9.94% 10.73 15.03% - -
69 519057 海富通双福分级债券A 详情 72.13 26.38 36.58% 7.54 10.45% 0.16 0.22% 1.67 2.31%
70 519058 海富通双福分级债券B 详情 72.13 26.38 36.58% 7.54 10.45% 0.16 0.22% 1.67 2.31%
71 519059 海富通双福债券 详情 72.13 26.38 36.58% 7.54 10.45% 0.16 0.22% 1.67 2.31%
72 519132 海富通东财大数据混合 详情 36.51 11.37 31.14% 1.78 4.87% 15.15 41.48% - -

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海富通基金 2018年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-03-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 519230 海富通富源债券 详情 7.85 0.54 6.84% 0.15 1.95% 0.00 0.00% - -