兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证全球基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 39,771.20 13,358.86 33.59% 2,473.86 6.22% - - 12,369.31 31.10%
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 24,096.04 20,789.52 86.28% 1,591.77 6.61% 1,691.94 7.02% - -
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 3,190.95 1,844.78 57.81% 737.91 23.13% 5.96 0.19% - -
4 001820 兴全天添益货币A 详情 2,724.80 1,559.74 57.24% 415.93 15.26% - - 105.95 3.89%
5 001821 兴全天添益货币B 详情 2,724.80 1,559.74 57.24% 415.93 15.26% - - 105.95 3.89%
6 003949 兴全稳泰债券 详情 2,995.17 1,352.54 45.16% 450.85 15.05% 7.05 0.24% - -
7 004417 兴全货币B 详情 10,200.37 3,286.07 32.22% 933.57 9.15% 0.04 0.00% 1,600.49 15.69%
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 5,809.37 1,642.74 28.28% 335.72 5.78% 7.37 0.13% - -
9 004952 兴全恒益债券A 详情 1,729.39 733.89 42.44% 209.68 12.12% 33.94 1.96% 76.70 4.44%
10 004953 兴全恒益债券C 详情 1,729.39 733.89 42.44% 209.68 12.12% 33.94 1.96% 76.70 4.44%
11 150016 兴全合润分级混合A 详情 8,629.99 5,662.93 65.62% 943.82 10.94% 1,972.38 22.85% - -
12 150017 兴全合润分级混合B 详情 8,629.99 5,662.93 65.62% 943.82 10.94% 1,972.38 22.85% - -
13 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 20,445.56 14,694.90 71.87% 2,449.15 11.98% 3,253.85 15.91% - -
14 163406 兴全合润分级混合 详情 8,629.99 5,662.93 65.62% 943.82 10.94% 1,972.38 22.85% - -
15 163407 兴全沪深300指数(LOF) 详情 1,052.29 677.04 64.34% 126.94 12.06% 171.66 16.31% - -
16 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 1,618.62 931.99 57.58% 155.33 9.60% 486.31 30.04% - -
17 163411 兴全精选混合 详情 1,663.65 1,055.99 63.47% 165.86 9.97% 361.19 21.71% - -
18 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 11,570.08 7,584.39 65.55% 1,264.06 10.93% 2,668.89 23.07% - -
19 163415 兴全商业模式优选混合 详情 4,179.37 2,906.09 69.53% 484.35 11.59% 737.19 17.64% - -
20 340001 兴全可转债混合 详情 4,993.75 3,202.59 64.13% 615.88 12.33% 1,093.02 21.89% - -
21 340005 兴全货币A 详情 10,200.37 3,286.07 32.22% 933.57 9.15% 0.04 0.00% 1,600.49 15.69%
22 340006 兴全全球视野股票 详情 5,090.07 3,243.55 63.72% 540.59 10.62% 1,268.43 24.92% - -
23 340007 兴全社会责任混合 详情 14,959.04 10,353.52 69.21% 1,725.59 11.54% 2,837.17 18.97% - -
24 340008 兴全有机增长混合 详情 7,793.10 4,494.25 57.67% 749.04 9.61% 2,520.17 32.34% - -
25 340009 兴全磐稳增利债券 详情 10,284.02 3,425.63 33.31% 978.75 9.52% 8.28 0.08% - -

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兴证全球基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 16,097.50 5,910.28 36.72% 1,094.50 6.80% - - 5,472.48 34.00%
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 4,095.97 2,493.29 60.87% 623.32 15.22% 968.12 23.64% - -
3 001819 兴全稳益债券 详情 1,388.72 945.41 68.08% 378.17 27.23% 2.34 0.17% - -
4 001820 兴全天添益货币A 详情 1,051.02 769.27 73.19% 205.14 19.52% - - 52.49 4.99%
5 001821 兴全天添益货币B 详情 1,051.02 769.27 73.19% 205.14 19.52% - - 52.49 4.99%
6 003949 兴全稳泰债券 详情 1,317.65 618.62 46.95% 206.21 15.65% 4.95 0.38% - -
7 004417 兴全货币B 详情 3,826.14 1,413.09 36.93% 413.30 10.80% 0.02 0.00% 838.72 21.92%
8 150016 兴全合润分级混合A 详情 3,982.16 2,685.52 67.44% 447.59 11.24% 827.55 20.78% - -
9 150017 兴全合润分级混合B 详情 3,982.16 2,685.52 67.44% 447.59 11.24% 827.55 20.78% - -
10 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 8,031.45 5,402.82 67.27% 900.47 11.21% 1,708.21 21.27% - -
11 163406 兴全合润分级混合 详情 3,982.16 2,685.52 67.44% 447.59 11.24% 827.55 20.78% - -
12 163407 兴全沪深300指数(LOF) 详情 391.91 248.01 63.28% 46.50 11.87% 62.82 16.03% - -
13 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 643.47 483.84 75.19% 80.64 12.53% 59.65 9.27% - -
14 163411 兴全精选混合 详情 806.10 617.14 76.56% 94.95 11.78% 76.09 9.44% - -
15 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 5,704.07 3,896.97 68.32% 649.49 11.39% 1,135.01 19.90% - -
16 163415 兴全商业模式优选混合 详情 2,205.79 1,625.61 73.70% 270.93 12.28% 292.32 13.25% - -
17 340001 兴全可转债混合 详情 2,363.24 1,496.81 63.34% 287.85 12.18% 558.50 23.63% - -
18 340005 兴全货币A 详情 3,826.14 1,413.09 36.93% 413.30 10.80% 0.02 0.00% 838.72 21.92%
19 340006 兴全全球视野股票 详情 2,670.28 1,890.87 70.81% 315.14 11.80% 445.63 16.69% - -
20 340007 兴全社会责任混合 详情 6,326.16 4,326.58 68.39% 721.10 11.40% 1,257.70 19.88% - -
21 340008 兴全有机增长混合 详情 3,360.68 1,786.27 53.15% 297.71 8.86% 1,261.90 37.55% - -
22 340009 兴全磐稳增利债券 详情 5,571.33 1,993.46 35.78% 569.56 10.22% 4.77 0.09% - -

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