摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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摩根士丹利基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 2,599.93 1,146.45 44.10% 305.72 11.76% - - 273.74 10.53%
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 2,599.93 1,146.45 44.10% 305.72 11.76% - - 273.74 10.53%
3 000064 大摩18个月定开债C 详情 859.80 95.34 11.09% 31.78 3.70% - - 127.12 14.78%
4 000309 大摩品质生活精选股票A 详情 523.15 431.36 82.45% 71.89 13.74% - - 0.00 0.00%
5 000415 大摩添利18个月定开债A 详情 974.59 154.75 15.88% 51.58 5.29% - - 27.76 2.85%
6 000416 大摩添利18个月定开债C 详情 974.59 154.75 15.88% 51.58 5.29% - - 27.76 2.85%
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 142.82 53.78 37.66% 14.43 10.11% - - 5.98 4.19%
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 142.82 53.78 37.66% 14.43 10.11% - - 5.98 4.19%
9 000594 大摩进取优选股票 详情 856.73 715.57 83.52% 119.26 13.92% - - - -
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 254.80 199.71 78.38% 33.28 13.06% - - - -
11 002707 大摩科技领先混合A 详情 248.79 193.21 77.66% 32.20 12.94% - - 2.80 1.13%
12 002708 大摩健康产业混合A 详情 4,840.52 3,937.17 81.34% 656.19 13.56% - - 220.05 4.55%
13 002885 大摩万众创新混合A 详情 229.81 167.29 72.79% 27.88 12.13% - - 16.27 7.08%
14 008305 大摩量化配置混合C 详情 234.59 181.94 77.55% 30.32 12.93% - - 0.07 0.03%
15 009246 大摩ESG量化混合 详情 387.75 315.31 81.32% 52.55 13.55% - - - -
16 009752 大摩灵动优选债券A 详情 139.20 78.37 56.30% 19.59 14.08% - - 0.03 0.02%
17 009816 大摩丰裕63个月开放债券 详情 12,859.20 1,226.39 9.54% 408.80 3.18% - - - -
18 009893 大摩优悦安和混合A 详情 552.68 394.27 71.34% 65.71 11.89% - - 73.05 13.22%
19 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 详情 1,322.40 768.25 58.10% 115.24 8.71% - - - -
20 010314 大摩内需增长混合A 详情 681.02 563.69 82.77% 93.95 13.80% - - 0.98 0.14%
21 010322 大摩新兴产业股票 详情 328.16 265.81 81.00% 44.30 13.50% - - - -
22 010938 大摩招惠一年持有期混合A 详情 221.92 115.81 52.19% 23.16 10.44% - - 18.49 8.33%
23 010939 大摩招惠一年持有期混合C 详情 221.92 115.81 52.19% 23.16 10.44% - - 18.49 8.33%
24 011712 大摩万众创新混合C 详情 229.81 167.29 72.79% 27.88 12.13% - - 16.27 7.08%
25 012368 大摩优享六个月持有期混合A 详情 797.19 656.57 82.36% 109.43 13.73% - - 11.49 1.44%
26 012369 大摩优享六个月持有期混合C 详情 797.19 656.57 82.36% 109.43 13.73% - - 11.49 1.44%
27 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 详情 512.04 128.48 25.09% 64.24 12.55% - - 94.02 18.36%
28 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 详情 512.04 128.48 25.09% 64.24 12.55% - - 94.02 18.36%
29 013356 大摩沪港深精选混合A 详情 858.82 599.64 69.82% 99.94 11.64% - - 135.32 15.76%
30 013357 大摩沪港深精选混合C 详情 858.82 599.64 69.82% 99.94 11.64% - - 135.32 15.76%
31 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 详情 12.97 8.69 67.04% 2.13 16.43% - - - -
32 014030 大摩健康产业混合C 详情 4,840.52 3,937.17 81.34% 656.19 13.56% - - 220.05 4.55%
33 014867 大摩优悦安和混合C 详情 552.68 394.27 71.34% 65.71 11.89% - - 73.05 13.22%
34 014868 大摩灵动优选债券C 详情 139.20 78.37 56.30% 19.59 14.08% - - 0.03 0.02%
35 014869 大摩内需增长混合C 详情 681.02 563.69 82.77% 93.95 13.80% - - 0.98 0.14%
36 014871 大摩科技领先混合C 详情 248.79 193.21 77.66% 32.20 12.94% - - 2.80 1.13%
37 016745 大摩18个月定开债A 详情 859.80 95.34 11.09% 31.78 3.70% - - 127.12 14.78%
38 017102 大摩数字经济混合A 详情 408.39 324.98 79.58% 54.16 13.26% - - 10.85 2.66%
39 017103 大摩数字经济混合C 详情 408.39 324.98 79.58% 54.16 13.26% - - 10.85 2.66%
40 017922 大摩优质精选混合A 详情 156.75 107.77 68.75% 17.96 11.46% - - 19.01 12.13%
41 017923 大摩优质精选混合C 详情 156.75 107.77 68.75% 17.96 11.46% - - 19.01 12.13%
42 019484 大摩品质生活精选股票C 详情 523.15 431.36 82.45% 71.89 13.74% - - 0.00 0.00%
43 020244 大摩优质信价纯债E 详情 142.82 53.78 37.66% 14.43 10.11% - - 5.98 4.19%
44 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 785.42 653.26 83.17% 108.88 13.86% - - - -
45 233001 大摩基础行业混合 详情 118.71 89.68 75.54% 14.95 12.59% - - - -
46 233005 大摩强收益债券 详情 2,243.24 1,018.47 45.40% 290.99 12.97% - - - -
47 233006 大摩领先优势混合 详情 630.41 521.66 82.75% 86.94 13.79% - - - -
48 233007 大摩卓越成长混合 详情 666.54 551.75 82.78% 91.96 13.80% - - - -
49 233008 大摩消费领航混合 详情 189.64 147.27 77.66% 24.54 12.94% - - - -
50 233009 大摩多因子策略混合 详情 1,189.44 997.95 83.90% 166.33 13.98% - - - -
51 233010 大摩深证300指数增强 详情 85.53 47.54 55.58% 7.13 8.34% - - - -
52 233011 大摩主题优选混合 详情 251.36 196.77 78.28% 32.79 13.05% - - - -
53 233012 大摩多元收益债券A 详情 714.49 321.07 44.94% 85.62 11.98% - - 70.98 9.93%
54 233013 大摩多元收益债券C 详情 714.49 321.07 44.94% 85.62 11.98% - - 70.98 9.93%
55 233015 大摩量化配置混合A 详情 234.59 181.94 77.55% 30.32 12.93% - - 0.07 0.03%

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摩根士丹利基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 1,439.59 674.06 46.82% 179.75 12.49% - - 151.55 10.53%
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 1,439.59 674.06 46.82% 179.75 12.49% - - 151.55 10.53%
3 000064 大摩18个月定开债C 详情 405.68 47.24 11.64% 15.75 3.88% - - 62.98 15.52%
4 000309 大摩品质生活精选股票 详情 293.06 242.75 82.83% 40.46 13.81% - - - -
5 000415 大摩添利18个月定开债A 详情 468.91 77.52 16.53% 25.84 5.51% - - 13.90 2.96%
6 000416 大摩添利18个月定开债C 详情 468.91 77.52 16.53% 25.84 5.51% - - 13.90 2.96%
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 74.83 29.55 39.49% 7.88 10.53% - - 3.24 4.34%
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 74.83 29.55 39.49% 7.88 10.53% - - 3.24 4.34%
9 000594 大摩进取优选股票 详情 483.34 404.53 83.70% 67.42 13.95% - - - -
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 137.84 108.84 78.96% 18.14 13.16% - - - -
11 002707 大摩科技领先混合A 详情 155.03 122.84 79.23% 20.47 13.21% - - 1.39 0.90%
12 002708 大摩健康产业混合A 详情 2,539.01 2,068.43 81.47% 344.74 13.58% - - 112.58 4.43%
13 002885 大摩万众创新混合A 详情 110.64 80.87 73.09% 13.48 12.18% - - 7.23 6.53%
14 008305 大摩量化配置混合C 详情 130.06 101.89 78.34% 16.98 13.06% - - 0.04 0.03%
15 009246 大摩ESG量化混合 详情 214.69 175.57 81.78% 29.26 13.63% - - - -
16 009752 大摩灵动优选债券A 详情 80.71 44.07 54.61% 11.02 13.65% - - 0.01 0.02%
17 009816 大摩丰裕63个月开放债券 详情 6,217.17 606.97 9.76% 202.32 3.25% - - - -
18 009893 大摩优悦安和混合A 详情 313.35 228.27 72.85% 38.04 12.14% - - 37.15 11.86%
19 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 详情 709.44 414.30 58.40% 62.15 8.76% - - - -
20 010314 大摩内需增长混合A 详情 381.48 316.65 83.00% 52.77 13.83% - - 0.54 0.14%
21 010322 大摩新兴产业股票 详情 184.29 150.29 81.55% 25.05 13.59% - - - -
22 010938 大摩招惠一年持有期混合A 详情 124.99 68.27 54.62% 13.65 10.92% - - 10.45 8.36%
23 010939 大摩招惠一年持有期混合C 详情 124.99 68.27 54.62% 13.65 10.92% - - 10.45 8.36%
24 011712 大摩万众创新混合C 详情 110.64 80.87 73.09% 13.48 12.18% - - 7.23 6.53%
25 012368 大摩优享六个月持有期混合A 详情 441.60 364.88 82.63% 60.81 13.77% - - 6.11 1.38%
26 012369 大摩优享六个月持有期混合C 详情 441.60 364.88 82.63% 60.81 13.77% - - 6.11 1.38%
27 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 详情 403.59 101.40 25.12% 50.70 12.56% - - 76.01 18.83%
28 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 详情 403.59 101.40 25.12% 50.70 12.56% - - 76.01 18.83%
29 013356 大摩沪港深精选混合A 详情 374.93 265.80 70.90% 44.30 11.82% - - 53.95 14.39%
30 013357 大摩沪港深精选混合C 详情 374.93 265.80 70.90% 44.30 11.82% - - 53.95 14.39%
31 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 详情 6.42 4.29 66.72% 1.02 15.94% - - - -
32 014030 大摩健康产业混合C 详情 2,539.01 2,068.43 81.47% 344.74 13.58% - - 112.58 4.43%
33 014246 大摩现代服务业混合A 详情 32.32 23.28 72.02% 3.88 12.00% - - 2.19 6.76%
34 014247 大摩现代服务业混合C 详情 32.32 23.28 72.02% 3.88 12.00% - - 2.19 6.76%
35 014867 大摩优悦安和混合C 详情 313.35 228.27 72.85% 38.04 12.14% - - 37.15 11.86%
36 014868 大摩灵动优选债券C 详情 80.71 44.07 54.61% 11.02 13.65% - - 0.01 0.02%
37 014869 大摩内需增长混合C 详情 381.48 316.65 83.00% 52.77 13.83% - - 0.54 0.14%
38 014871 大摩科技领先混合C 详情 155.03 122.84 79.23% 20.47 13.21% - - 1.39 0.90%
39 016745 大摩18个月定开债A 详情 405.68 47.24 11.64% 15.75 3.88% - - 62.98 15.52%
40 017102 大摩数字经济混合A 详情 241.87 195.62 80.88% 32.60 13.48% - - 5.83 2.41%
41 017103 大摩数字经济混合C 详情 241.87 195.62 80.88% 32.60 13.48% - - 5.83 2.41%
42 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 439.22 366.57 83.46% 61.09 13.91% - - - -
43 233001 大摩基础行业混合 详情 66.93 50.55 75.53% 8.43 12.59% - - - -
44 233005 大摩强收益债券 详情 1,216.59 562.52 46.24% 160.72 13.21% - - - -
45 233006 大摩领先优势混合 详情 344.85 286.31 83.03% 47.72 13.84% - - - -
46 233007 大摩卓越成长混合 详情 386.15 320.94 83.11% 53.49 13.85% - - - -
47 233008 大摩消费领航混合 详情 102.40 80.19 78.31% 13.37 13.05% - - - -
48 233009 大摩多因子策略混合 详情 617.87 518.88 83.98% 86.48 14.00% - - - -
49 233010 大摩深证300指数增强 详情 43.48 24.44 56.20% 3.67 8.43% - - - -
50 233011 大摩主题优选混合 详情 147.46 117.10 79.41% 19.52 13.24% - - - -
51 233012 大摩多元收益债券A 详情 386.89 185.49 47.94% 49.46 12.78% - - 41.76 10.79%
52 233013 大摩多元收益债券C 详情 386.89 185.49 47.94% 49.46 12.78% - - 41.76 10.79%
53 233015 大摩量化配置混合A 详情 130.06 101.89 78.34% 16.98 13.06% - - 0.04 0.03%
54 009384 大摩MSCI中国A股增强A 详情 2.04 - - - - - - - -
55 014866 大摩MSCI中国A股增强C 详情 2.04 - - - - - - - -

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