摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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摩根士丹利基金 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-07-15

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 017922 大摩优质精选混合A 详情 2.01 - - - - - - - -
2 017923 大摩优质精选混合C 详情 2.01 - - - - - - - -

摩根士丹利基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 916.75 351.35 38.33% 93.69 10.22% - - 92.37 10.08%
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 916.75 351.35 38.33% 93.69 10.22% - - 92.37 10.08%
3 000064 大摩18个月定开债C 详情 280.60 40.98 14.61% 13.66 4.87% - - 54.64 19.47%
4 000309 大摩品质生活精选股票A 详情 168.29 135.74 80.66% 22.62 13.44% - - 0.05 0.03%
5 000415 大摩添利18个月定开债A 详情 339.37 58.67 17.29% 19.56 5.76% - - 10.88 3.21%
6 000416 大摩添利18个月定开债C 详情 339.37 58.67 17.29% 19.56 5.76% - - 10.88 3.21%
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 166.64 43.82 26.30% 14.61 8.77% - - 16.25 9.75%
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 166.64 43.82 26.30% 14.61 8.77% - - 16.25 9.75%
9 000594 大摩进取优选股票 详情 256.44 210.46 82.07% 35.08 13.68% - - - -
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 97.12 73.94 76.12% 12.32 12.69% - - - -
11 002707 大摩科技领先混合A 详情 75.17 54.53 72.54% 9.09 12.09% - - 1.43 1.90%
12 002708 大摩健康产业混合A 详情 1,583.65 1,288.14 81.34% 214.69 13.56% - - 67.48 4.26%
13 002885 大摩万众创新混合A 详情 64.44 41.96 65.11% 6.99 10.85% - - 4.52 7.01%
14 008305 大摩量化配置混合C 详情 72.79 52.96 72.76% 8.83 12.13% - - 0.03 0.05%
15 009246 大摩ESG量化混合 详情 138.97 110.66 79.63% 18.44 13.27% - - - -
16 009752 大摩灵动优选债券A 详情 48.71 21.59 44.33% 5.40 11.08% - - 0.02 0.05%
17 009816 大摩丰裕63个月开放债券 详情 5,792.01 611.34 10.55% 203.78 3.52% - - - -
18 009893 大摩优悦安和混合A 详情 133.07 88.19 66.27% 14.70 11.05% - - 20.80 15.63%
19 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 详情 429.14 275.12 64.11% 41.27 9.62% - - - -
20 010314 大摩内需增长混合A 详情 221.02 179.53 81.23% 29.92 13.54% - - 0.37 0.17%
21 010322 大摩新兴产业股票 详情 107.41 84.38 78.56% 14.06 13.09% - - - -
22 010938 大摩招惠一年持有期混合A 详情 80.56 37.42 46.45% 7.48 9.29% - - 6.04 7.49%
23 010939 大摩招惠一年持有期混合C 详情 80.56 37.42 46.45% 7.48 9.29% - - 6.04 7.49%
24 011712 大摩万众创新混合C 详情 64.44 41.96 65.11% 6.99 10.85% - - 4.52 7.01%
25 012368 大摩优享六个月持有期混合A 详情 256.93 207.96 80.94% 34.66 13.49% - - 4.34 1.69%
26 012369 大摩优享六个月持有期混合C 详情 256.93 207.96 80.94% 34.66 13.49% - - 4.34 1.69%
27 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 详情 56.20 11.52 20.49% 5.76 10.25% - - 7.22 12.85%
28 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 详情 56.20 11.52 20.49% 5.76 10.25% - - 7.22 12.85%
29 013356 大摩沪港深精选混合A 详情 295.17 197.79 67.01% 32.97 11.17% - - 53.04 17.97%
30 013357 大摩沪港深精选混合C 详情 295.17 197.79 67.01% 32.97 11.17% - - 53.04 17.97%
31 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 详情 6.28 4.25 67.64% 1.02 16.31% - - - -
32 014030 大摩健康产业混合C 详情 1,583.65 1,288.14 81.34% 214.69 13.56% - - 67.48 4.26%
33 014867 大摩优悦安和混合C 详情 133.07 88.19 66.27% 14.70 11.05% - - 20.80 15.63%
34 014868 大摩灵动优选债券C 详情 48.71 21.59 44.33% 5.40 11.08% - - 0.02 0.05%
35 014869 大摩内需增长混合C 详情 221.02 179.53 81.23% 29.92 13.54% - - 0.37 0.17%
36 014871 大摩科技领先混合C 详情 75.17 54.53 72.54% 9.09 12.09% - - 1.43 1.90%
37 016745 大摩18个月定开债A 详情 280.60 40.98 14.61% 13.66 4.87% - - 54.64 19.47%
38 017102 大摩数字经济混合A 详情 617.56 419.71 67.96% 69.95 11.33% - - 116.13 18.80%
39 017103 大摩数字经济混合C 详情 617.56 419.71 67.96% 69.95 11.33% - - 116.13 18.80%
40 019484 大摩品质生活精选股票C 详情 168.29 135.74 80.66% 22.62 13.44% - - 0.05 0.03%
41 019836 大摩恒利债券A 详情 137.80 71.19 51.66% 23.73 17.22% - - 0.06 0.04%
42 019837 大摩恒利债券C 详情 137.80 71.19 51.66% 23.73 17.22% - - 0.06 0.04%
43 020244 大摩优质信价纯债E 详情 166.64 43.82 26.30% 14.61 8.77% - - 16.25 9.75%
44 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 288.50 237.36 82.27% 39.56 13.71% - - - -
45 233001 大摩基础行业混合 详情 40.21 28.44 70.73% 4.74 11.79% - - - -
46 233005 大摩强收益债券 详情 773.87 342.02 44.20% 97.72 12.63% - - - -
47 233006 大摩领先优势混合 详情 212.66 173.00 81.35% 28.83 13.56% - - - -
48 233007 大摩卓越成长混合 详情 208.43 168.91 81.04% 28.15 13.51% - - - -
49 233008 大摩消费领航混合 详情 67.64 50.40 74.50% 8.40 12.42% - - - -
50 233009 大摩多因子策略混合 详情 435.24 362.33 83.25% 60.39 13.87% - - - -
51 233010 大摩深证300指数增强 详情 40.80 22.10 54.16% 3.32 8.12% - - - -
52 233011 大摩主题优选混合 详情 77.88 57.45 73.76% 9.57 12.29% - - - -
53 233012 大摩多元收益债券A 详情 201.98 83.51 41.34% 22.27 11.03% - - 12.70 6.29%
54 233013 大摩多元收益债券C 详情 201.98 83.51 41.34% 22.27 11.03% - - 12.70 6.29%
55 233015 大摩量化配置混合A 详情 72.79 52.96 72.76% 8.83 12.13% - - 0.03 0.05%

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摩根士丹利基金 2024年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-01-15

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 014246 大摩现代服务业混合A 详情 2.08 - - - - - - - -
2 014247 大摩现代服务业混合C 详情 2.08 - - - - - - - -