天弘基金管理有限公司

Tianhong Asset Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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天弘基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000198 天弘余额宝货币 详情 410,071.01 191,152.11 46.61% 50,973.90 12.43% - - 159,293.43 38.85%
2 000244 天弘稳利定期开放债券A 详情 1,021.36 300.63 29.43% 85.89 8.41% 0.73 0.07% 73.86 7.23%
3 000245 天弘稳利定期开放债券B 详情 1,021.36 300.63 29.43% 85.89 8.41% 0.73 0.07% 73.86 7.23%
4 000306 天弘弘利债券 详情 668.90 185.90 27.79% 46.48 6.95% 8.09 1.21% - -
5 000573 天弘通利混合 详情 4,323.72 3,084.96 71.35% 578.43 13.38% 75.93 1.76% - -
6 000774 天弘瑞利分级债券 详情 1,570.99 628.24 39.99% 179.50 11.43% 28.14 1.79% 314.12 20.00%
7 000775 天弘瑞利分级债券A 详情 1,570.99 628.24 39.99% 179.50 11.43% 28.14 1.79% 314.12 20.00%
8 000776 天弘瑞利分级债券B 详情 1,570.99 628.24 39.99% 179.50 11.43% 28.14 1.79% 314.12 20.00%
9 000832 天弘现金管家货币C 详情 2,198.92 1,295.39 58.91% 392.54 17.85% 0.01 0.00% 191.34 8.70%
10 000961 天弘沪深300指数 详情 744.79 250.80 33.67% 50.16 6.73% 401.26 53.88% - -
11 000962 天弘中证500指数 详情 695.19 307.62 44.25% 61.52 8.85% 280.16 40.30% - -
12 001030 天弘云端生活优选 详情 3,114.80 1,121.44 36.00% 186.91 6.00% 1,763.26 56.61% - -
13 001038 天弘增益宝货币 详情 202.25 80.15 39.63% 24.37 12.05% 0.00 0.00% 60.93 30.13%
14 001210 天弘互联网混合 详情 3,280.39 1,575.07 48.01% 262.51 8.00% 1,417.03 43.20% - -
15 001250 天弘新活力混合 详情 2,982.22 2,344.78 78.63% 439.65 14.74% 38.15 1.28% - -
16 001251 天弘现金管家货币D 详情 2,198.92 1,295.39 58.91% 392.54 17.85% 0.01 0.00% 191.34 8.70%
17 001292 天弘普惠养老保本混合A 详情 397.19 186.85 47.04% 26.69 6.72% 14.97 3.77% 27.27 6.87%
18 001293 天弘普惠养老保本混合B 详情 397.19 186.85 47.04% 26.69 6.72% 14.97 3.77% 27.27 6.87%
19 001386 天弘弘运宝货币A 详情 38.98 23.16 59.42% 6.18 15.85% - - 0.00 0.00%
20 001391 天弘弘运宝货币B 详情 38.98 23.16 59.42% 6.18 15.85% - - 0.00 0.00%
21 001447 天弘惠利混合 详情 2,653.24 1,703.00 64.19% 425.75 16.05% 32.48 1.22% - -
22 001484 天弘新价值混合 详情 318.97 203.68 63.85% 33.95 10.64% 62.03 19.45% - -
23 001486 天弘鑫安宝保本 详情 144.13 69.98 48.55% 14.00 9.71% 13.64 9.47% 27.99 19.42%
24 001529 天弘云商宝 详情 714.27 268.79 37.63% 53.76 7.53% - - 268.79 37.63%
25 001548 天弘上证50指数A 详情 12.28 2.52 20.52% 0.50 4.10% 0.66 5.39% 0.51 4.14%
26 001549 天弘上证50指数C 详情 12.28 2.52 20.52% 0.50 4.10% 0.66 5.39% 0.51 4.14%
27 001550 天弘中证医药100A 详情 24.64 9.95 40.39% 1.99 8.08% 3.98 16.15% 0.52 2.10%
28 001551 天弘中证医药100C 详情 24.64 9.95 40.39% 1.99 8.08% 3.98 16.15% 0.52 2.10%
29 001552 天弘中证证券保险A 详情 22.42 8.23 36.72% 1.65 7.34% 3.82 17.04% 0.50 2.25%
30 001553 天弘中证证券保险C 详情 22.42 8.23 36.72% 1.65 7.34% 3.82 17.04% 0.50 2.25%
31 001554 天弘中证全指运输A 详情 25.91 7.80 30.10% 1.56 6.02% 7.90 30.49% 0.51 1.97%
32 001555 天弘中证全指运输C 详情 25.91 7.80 30.10% 1.56 6.02% 7.90 30.49% 0.51 1.97%
33 001556 天弘中证全指房地产A 详情 15.34 3.28 21.38% 0.66 4.28% 2.74 17.89% 0.52 3.39%
34 001557 天弘中证全指房地产C 详情 15.34 3.28 21.38% 0.66 4.28% 2.74 17.89% 0.52 3.39%
35 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 详情 14.99 2.77 18.47% 0.55 3.69% 3.05 20.33% 0.48 3.20%
36 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 详情 14.99 2.77 18.47% 0.55 3.69% 3.05 20.33% 0.48 3.20%
37 001560 天弘中证移动互联网A 详情 17.45 5.25 30.10% 1.05 6.02% 2.49 14.25% 0.48 2.74%
38 001561 天弘中证移动互联网C 详情 17.45 5.25 30.10% 1.05 6.02% 2.49 14.25% 0.48 2.74%
39 001586 天弘中证100指数A 详情 11.76 2.20 18.69% 0.44 3.74% 0.55 4.71% 0.51 4.34%
40 001587 天弘中证100指数C 详情 11.76 2.20 18.69% 0.44 3.74% 0.55 4.71% 0.51 4.34%
41 001588 天弘中证800指数A 详情 12.09 2.27 18.80% 0.45 3.76% 0.80 6.61% 0.51 4.20%
42 001589 天弘中证800指数C 详情 12.09 2.27 18.80% 0.45 3.76% 0.80 6.61% 0.51 4.20%
43 001590 天弘中证环保产业A 详情 16.50 4.94 29.94% 0.99 5.99% 1.98 12.03% 0.53 3.21%
44 001591 天弘中证环保产业C 详情 16.50 4.94 29.94% 0.99 5.99% 1.98 12.03% 0.53 3.21%
45 001592 天弘创业板A 详情 19.87 5.84 29.38% 1.17 5.88% 4.19 21.11% 0.59 2.98%
46 001593 天弘创业板C 详情 19.87 5.84 29.38% 1.17 5.88% 4.19 21.11% 0.59 2.98%
47 001594 天弘中证银行指数A 详情 16.23 3.56 21.91% 0.71 4.38% 3.28 20.21% 0.60 3.72%
48 001595 天弘中证银行指数C 详情 16.23 3.56 21.91% 0.71 4.38% 3.28 20.21% 0.60 3.72%
49 001599 天弘中证高端装备制造A 详情 19.96 5.95 29.80% 1.19 5.96% 4.09 20.47% 0.64 3.20%
50 001600 天弘中证高端装备制造C 详情 19.96 5.95 29.80% 1.19 5.96% 4.09 20.47% 0.64 3.20%
51 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 详情 11.74 2.14 18.25% 0.43 3.65% 0.80 6.78% 0.48 4.08%
52 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 详情 11.74 2.14 18.25% 0.43 3.65% 0.80 6.78% 0.48 4.08%
53 001617 天弘中证电子指数A 详情 12.08 2.15 17.79% 0.43 3.56% 1.09 9.00% 0.50 4.16%
54 001618 天弘中证电子指数C 详情 12.08 2.15 17.79% 0.43 3.56% 1.09 9.00% 0.50 4.16%
55 001629 天弘中证计算机指数A 详情 12.28 2.59 21.11% 0.52 4.22% 0.79 6.44% 0.49 3.98%
56 001630 天弘中证计算机指数C 详情 12.28 2.59 21.11% 0.52 4.22% 0.79 6.44% 0.49 3.98%
57 001631 天弘中证食品饮料指数A 详情 13.61 3.16 23.21% 0.63 4.64% 1.42 10.44% 0.51 3.77%
58 001632 天弘中证食品饮料指数C 详情 13.61 3.16 23.21% 0.63 4.64% 1.42 10.44% 0.51 3.77%
59 150147 天弘同利分级债券B 详情 1,535.63 323.71 21.08% 92.49 6.02% 0.28 0.02% 161.86 10.54%
60 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 详情 2,861.86 2,305.02 80.54% 384.17 13.42% 107.64 3.76% - -
61 164206 天弘添利债券(LOF) 详情 168.02 79.97 47.59% 22.85 13.60% 0.05 0.03% 39.98 23.80%
62 164208 天弘丰利分级债券(LOF) 详情 2,033.81 663.19 32.61% 189.48 9.32% 1.61 0.08% 331.60 16.30%
63 164210 天弘同利债券(LOF) 详情 1,535.63 323.71 21.08% 92.49 6.02% 0.28 0.02% 161.86 10.54%
64 164211 天弘同利分级债券A 详情 1,535.63 323.71 21.08% 92.49 6.02% 0.28 0.02% 161.86 10.54%
65 420001 天弘精选 详情 6,641.11 3,004.52 45.24% 500.75 7.54% 3,083.94 46.44% - -
66 420002 天弘永利债券A 详情 5,082.58 1,902.14 37.42% 543.47 10.69% 143.19 2.82% 432.18 8.50%
67 420003 天弘永定价值成长混合 详情 1,675.94 380.84 22.72% 63.47 3.79% 1,193.04 71.19% - -
68 420005 天弘周期策略混合 详情 1,070.65 320.60 29.94% 53.43 4.99% 654.97 61.17% - -
69 420006 天弘现金管家货币A 详情 2,198.92 1,295.39 58.91% 392.54 17.85% 0.01 0.00% 191.34 8.70%
70 420008 天弘债券发起式A 详情 930.67 336.96 36.21% 96.27 10.34% 5.72 0.62% 57.08 6.13%
71 420009 天弘安康养老混合 详情 6,401.00 3,768.84 58.88% 837.52 13.08% 715.04 11.17% - -
72 420102 天弘永利债券B 详情 5,082.58 1,902.14 37.42% 543.47 10.69% 143.19 2.82% 432.18 8.50%
73 420106 天弘现金管家货币B 详情 2,198.92 1,295.39 58.91% 392.54 17.85% 0.01 0.00% 191.34 8.70%
74 420108 天弘债券发起式B 详情 930.67 336.96 36.21% 96.27 10.34% 5.72 0.62% 57.08 6.13%
75 150027 天弘添利分级债券B 详情 3,778.99 1,014.37 26.84% 289.82 7.67% 2.65 0.07% 507.19 13.42%
76 164206 天弘添利债券(LOF) 详情 3,778.99 1,014.37 26.84% 289.82 7.67% 2.65 0.07% 507.19 13.42%
77 164207 天弘添利分级债券A 详情 3,778.99 1,014.37 26.84% 289.82 7.67% 2.65 0.07% 507.19 13.42%

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天弘基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000198 天弘余额宝货币 详情 212,124.86 98,920.67 46.63% 26,378.85 12.44% - - 82,433.90 38.86%
2 000244 天弘稳利定期开放债券A 详情 686.40 188.10 27.40% 53.74 7.83% 0.38 0.06% 46.26 6.74%
3 000245 天弘稳利定期开放债券B 详情 686.40 188.10 27.40% 53.74 7.83% 0.38 0.06% 46.26 6.74%
4 000306 天弘弘利债券 详情 408.84 81.28 19.88% 20.32 4.97% 0.35 0.09% - -
5 000573 天弘通利混合 详情 2,487.10 1,749.75 70.35% 328.08 13.19% 28.37 1.14% - -
6 000670 天弘季加利理财A 详情 17.94 4.39 24.47% 1.32 7.33% - - 2.76 15.40%
7 000671 天弘季加利理财B 详情 17.94 4.39 24.47% 1.32 7.33% - - 2.76 15.40%
8 000774 天弘瑞利分级债券 详情 503.36 269.74 53.59% 77.07 15.31% 4.54 0.90% 134.87 26.79%
9 000775 天弘瑞利分级债券A 详情 503.36 269.74 53.59% 77.07 15.31% 4.54 0.90% 134.87 26.79%
10 000776 天弘瑞利分级债券B 详情 503.36 269.74 53.59% 77.07 15.31% 4.54 0.90% 134.87 26.79%
11 000832 天弘现金管家货币C 详情 578.98 283.08 48.89% 85.78 14.82% - - 88.72 15.32%
12 000961 天弘沪深300指数 详情 443.71 121.27 27.33% 24.25 5.47% 278.09 62.67% - -
13 000962 天弘中证500指数 详情 336.26 128.95 38.35% 25.79 7.67% 160.76 47.81% - -
14 001030 天弘云端生活优选 详情 1,809.05 669.84 37.03% 111.64 6.17% 1,014.47 56.08% - -
15 001038 天弘增益宝货币 详情 56.62 22.22 39.24% 6.73 11.89% 0.00 0.00% 16.83 29.73%
16 001250 天弘新活力混合 详情 1,170.03 972.36 83.11% 182.32 15.58% 7.15 0.61% - -
17 001251 天弘现金管家货币D 详情 578.98 283.08 48.89% 85.78 14.82% - - 88.72 15.32%
18 150027 天弘添利分级债券B 详情 2,364.16 542.28 22.94% 154.94 6.55% 1.60 0.07% 271.14 11.47%
19 150147 天弘同利分级债券B 详情 892.95 167.31 18.74% 47.80 5.35% 0.04 0.00% 83.66 9.37%
20 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 详情 1,396.42 1,140.99 81.71% 190.16 13.62% 59.56 4.27% - -
21 164206 天弘添利债券(LOF) 详情 2,364.16 542.28 22.94% 154.94 6.55% 1.60 0.07% 271.14 11.47%
22 164207 天弘添利分级债券A 详情 2,364.16 542.28 22.94% 154.94 6.55% 1.60 0.07% 271.14 11.47%
23 164208 天弘丰利分级债券(LOF) 详情 932.09 230.03 24.68% 65.72 7.05% 0.36 0.04% 115.01 12.34%
24 164210 天弘同利债券(LOF) 详情 892.95 167.31 18.74% 47.80 5.35% 0.04 0.00% 83.66 9.37%
25 164211 天弘同利分级债券A 详情 892.95 167.31 18.74% 47.80 5.35% 0.04 0.00% 83.66 9.37%
26 420001 天弘精选 详情 3,563.13 1,672.92 46.95% 278.82 7.83% 1,583.24 44.43% - -
27 420002 天弘永利债券A 详情 2,586.89 606.30 23.44% 173.23 6.70% 106.18 4.10% 214.11 8.28%
28 420003 天弘永定价值成长混合 详情 845.08 218.38 25.84% 36.40 4.31% 571.22 67.59% - -
29 420005 天弘周期策略混合 详情 691.32 212.60 30.75% 35.43 5.13% 422.62 61.13% - -
30 420006 天弘现金管家货币A 详情 578.98 283.08 48.89% 85.78 14.82% - - 88.72 15.32%
31 420008 天弘债券发起式A 详情 476.35 130.86 27.47% 37.39 7.85% 0.19 0.04% 14.64 3.07%
32 420009 天弘安康养老混合 详情 2,697.14 1,543.88 57.24% 343.08 12.72% 234.21 8.68% - -
33 420102 天弘永利债券B 详情 2,586.89 606.30 23.44% 173.23 6.70% 106.18 4.10% 214.11 8.28%
34 420106 天弘现金管家货币B 详情 578.98 283.08 48.89% 85.78 14.82% - - 88.72 15.32%
35 420108 天弘债券发起式B 详情 476.35 130.86 27.47% 37.39 7.85% 0.19 0.04% 14.64 3.07%
36 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 详情 53.06 20.46 38.55% 4.09 7.71% 6.55 12.34% - -

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