中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000049 中银标普全球资源等权重指数 详情 129.79 72.66 55.98% 19.82 15.27% 11.27 8.68% - -
2 000057 中银消费主题混合 详情 843.32 617.87 73.27% 102.98 12.21% 96.34 11.42% - -
3 000120 中银美丽中国混合 详情 948.80 725.00 76.41% 120.83 12.74% 72.91 7.68% - -
4 000190 中银新回报灵活配置混合 详情 551.08 374.52 67.96% 62.42 11.33% 0.79 0.14% - -
5 150156 中银互利分级债券B 详情 1,817.86 558.37 30.72% 159.53 8.78% 1.46 0.08% 194.35 10.69%
6 163801 中银中国精选 详情 7,327.22 5,145.37 70.22% 857.56 11.70% 1,274.02 17.39% - -
7 163802 中银货币A 详情 14,638.69 7,578.59 51.77% 2,296.54 15.69% - - 1,028.84 7.03%
8 163803 中银持续增长混合A 详情 14,938.25 10,556.33 70.67% 1,759.39 11.78% 2,565.48 17.17% - -
9 163804 中银收益混合A 详情 8,567.73 5,889.79 68.74% 981.63 11.46% 1,646.84 19.22% - -
10 163805 中银策略混合 详情 3,332.44 2,005.56 60.18% 334.26 10.03% 948.40 28.46% - -
11 163806 中银稳健增利债券 详情 14,469.63 2,759.34 19.07% 788.38 5.45% 12.18 0.08% 1,379.67 9.53%
12 163807 中银行业优选 详情 1,094.79 643.89 58.81% 107.31 9.80% 314.71 28.75% - -
13 163808 中银中证100 详情 2,164.69 1,316.45 60.81% 197.47 9.12% 585.54 27.05% - -
14 163809 中银蓝筹精选 详情 3,082.51 2,052.40 66.58% 342.07 11.10% 641.39 20.81% - -
15 163810 中银价值精选 详情 2,392.55 1,297.88 54.25% 216.31 9.04% 833.06 34.82% - -
16 163811 中银稳健双利债券A 详情 12,166.57 2,227.72 18.31% 636.49 5.23% 178.44 1.47% 317.85 2.61%
17 163812 中银稳健双利债券B 详情 12,166.57 2,227.72 18.31% 636.49 5.23% 178.44 1.47% 317.85 2.61%
18 163813 中银全球策略 详情 859.50 565.57 65.80% 109.97 12.79% 149.01 17.34% - -
19 163816 中银转债增强债券A 详情 996.57 321.17 32.23% 85.65 8.59% 65.84 6.61% 68.43 6.87%
20 163817 中银转债增强债券B 详情 996.57 321.17 32.23% 85.65 8.59% 65.84 6.61% 68.43 6.87%
21 163818 中银中小盘成长混合 详情 641.63 281.25 43.83% 46.87 7.31% 278.14 43.35% - -
22 163819 中银信用增利债券(LOF) 详情 11,262.71 1,645.32 14.61% 470.09 4.17% 6.03 0.05% - -
23 163820 中银货币B 详情 14,638.69 7,578.59 51.77% 2,296.54 15.69% - - 1,028.84 7.03%
24 163821 中银沪深300等权重指数 详情 320.48 143.92 44.91% 28.78 8.98% 85.78 26.77% - -
25 163822 中银主题策略混合 详情 314.80 133.53 42.42% 22.25 7.07% 144.08 45.77% - -
26 163823 中银保本混合 详情 11,586.82 4,055.96 35.00% 675.99 5.83% 134.00 1.16% - -
27 163824 中银盛利定期开放债券 详情 2,049.52 894.69 43.65% 255.63 12.47% 1.17 0.06% - -
28 163825 中银互利分级债券 详情 1,817.86 558.37 30.72% 159.53 8.78% 1.46 0.08% 194.35 10.69%
29 163826 中银互利分级债券A 详情 1,817.86 558.37 30.72% 159.53 8.78% 1.46 0.08% 194.35 10.69%
30 380001 中银理财14天债券A 详情 3,374.85 1,710.73 50.69% 506.88 15.02% - - 358.69 10.63%
31 380002 中银理财14天债券B 详情 3,374.85 1,710.73 50.69% 506.88 15.02% - - 358.69 10.63%
32 380003 中银理财60天债券A 详情 854.98 439.63 51.42% 130.26 15.24% - - 135.77 15.88%
33 380004 中银理财60天债券B 详情 854.98 439.63 51.42% 130.26 15.24% - - 135.77 15.88%
34 380005 中银纯债债券A 详情 9,660.94 2,031.22 21.03% 677.07 7.01% 9.73 0.10% 532.04 5.51%
35 380006 中银纯债债券C 详情 9,660.94 2,031.22 21.03% 677.07 7.01% 9.73 0.10% 532.04 5.51%
36 380007 中银理财7天债券A 详情 1,241.53 536.65 43.23% 159.01 12.81% - - 238.71 19.23%
37 380008 中银理财7天债券B 详情 1,241.53 536.65 43.23% 159.01 12.81% - - 238.71 19.23%
38 380009 中银添利债券发起 详情 5,643.84 954.85 16.92% 318.28 5.64% 9.70 0.17% - -
39 380010 中银理财30天债券A 详情 807.20 451.51 55.94% 133.78 16.57% 0.02 0.00% 153.64 19.03%
40 380011 中银理财30天债券B 详情 807.20 451.51 55.94% 133.78 16.57% 0.02 0.00% 153.64 19.03%
41 510270 中银上证国企100ETF 详情 99.84 36.08 36.14% 7.22 7.23% 3.45 3.46% - -

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中银基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000049 中银标普全球资源等权重指数 详情 83.60 51.62 61.75% 14.08 16.84% 6.59 7.88% - -
2 000057 中银消费主题混合 详情 422.33 335.42 79.42% 55.90 13.24% 22.87 5.41% - -
3 163801 中银中国精选 详情 4,131.60 2,698.54 65.31% 449.76 10.89% 958.31 23.19% - -
4 163802 中银货币A 详情 9,619.61 4,915.55 51.10% 1,489.56 15.48% - - 675.87 7.03%
5 163803 中银持续增长混合A 详情 7,420.57 5,346.35 72.05% 891.06 12.01% 1,153.56 15.55% - -
6 163804 中银收益混合A 详情 3,986.49 2,503.08 62.79% 417.18 10.46% 1,041.76 26.13% - -
7 163805 中银策略混合 详情 1,770.43 1,050.55 59.34% 175.09 9.89% 522.83 29.53% - -
8 163806 中银稳健增利债券 详情 7,626.39 1,961.55 25.72% 560.44 7.35% 9.48 0.12% 980.78 12.86%
9 163807 中银行业优选 详情 700.09 395.27 56.46% 65.88 9.41% 219.71 31.38% - -
10 163808 中银中证100 详情 1,209.12 740.45 61.24% 111.07 9.19% 323.85 26.78% - -
11 163809 中银蓝筹精选 详情 1,723.46 1,129.84 65.56% 188.31 10.93% 382.68 22.20% - -
12 163810 中银价值精选 详情 1,196.46 618.18 51.67% 103.03 8.61% 452.45 37.82% - -
13 163811 中银稳健双利债券A 详情 5,379.27 1,116.13 20.75% 318.89 5.93% 135.24 2.51% 199.55 3.71%
14 163812 中银稳健双利债券B 详情 5,379.27 1,116.13 20.75% 318.89 5.93% 135.24 2.51% 199.55 3.71%
15 163813 中银全球策略 详情 453.22 305.25 67.35% 59.35 13.10% 71.35 15.74% - -
16 163816 中银转债增强债券A 详情 506.67 164.15 32.40% 43.77 8.64% 40.20 7.93% 35.85 7.08%
17 163817 中银转债增强债券B 详情 506.67 164.15 32.40% 43.77 8.64% 40.20 7.93% 35.85 7.08%
18 163818 中银中小盘成长混合 详情 330.71 161.80 48.92% 26.97 8.15% 125.65 37.99% - -
19 163819 中银信用增利债券(LOF) 详情 5,096.48 830.97 16.30% 237.42 4.66% 4.15 0.08% - -
20 163820 中银货币B 详情 9,619.61 4,915.55 51.10% 1,489.56 15.48% - - 675.87 7.03%
21 163821 中银沪深300等权重指数 详情 216.04 90.96 42.10% 18.19 8.42% 72.67 33.64% - -
22 163822 中银主题策略混合 详情 211.10 87.13 41.27% 14.52 6.88% 86.11 40.79% - -
23 163823 中银保本混合 详情 6,492.99 2,205.55 33.97% 367.59 5.66% 60.42 0.93% - -
24 380001 中银理财14天债券A 详情 2,355.34 1,152.90 48.95% 341.60 14.50% - - 258.22 10.96%
25 380002 中银理财14天债券B 详情 2,355.34 1,152.90 48.95% 341.60 14.50% - - 258.22 10.96%
26 380003 中银理财60天债券A 详情 488.62 221.54 45.34% 65.64 13.43% - - 94.92 19.43%
27 380004 中银理财60天债券B 详情 488.62 221.54 45.34% 65.64 13.43% - - 94.92 19.43%
28 380005 中银纯债债券A 详情 4,111.53 1,294.25 31.48% 431.42 10.49% 5.87 0.14% 357.72 8.70%
29 380006 中银纯债债券C 详情 4,111.53 1,294.25 31.48% 431.42 10.49% 5.87 0.14% 357.72 8.70%
30 380007 中银理财7天债券A 详情 809.99 318.32 39.30% 94.32 11.64% - - 170.80 21.09%
31 380008 中银理财7天债券B 详情 809.99 318.32 39.30% 94.32 11.64% - - 170.80 21.09%
32 380009 中银添利债券发起 详情 1,726.24 432.18 25.04% 144.06 8.35% 4.54 0.26% - -
33 380010 中银理财30天债券A 详情 322.46 135.56 42.04% 40.17 12.46% - - 122.36 37.95%
34 380011 中银理财30天债券B 详情 322.46 135.56 42.04% 40.17 12.46% - - 122.36 37.95%
35 510270 中银上证国企100ETF 详情 57.76 20.17 34.93% 4.03 6.99% 1.69 2.92% - -

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