华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰柏瑞基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 1,744.18 663.86 38.06% 165.96 9.52% 889.56 51.00% - -
2 000186 华泰柏瑞季季红债券 详情 354.72 93.35 26.32% 26.67 7.52% 0.85 0.24% - -
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 2,079.38 454.89 21.88% 129.97 6.25% 1.49 0.07% 7.02 0.34%
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 2,079.38 454.89 21.88% 129.97 6.25% 1.49 0.07% 7.02 0.34%
5 000566 华泰柏瑞创新升级混合 详情 620.90 218.66 35.22% 36.44 5.87% 333.09 53.65% - -
6 164606 华泰柏瑞信用增利债 详情 402.86 132.67 32.93% 37.91 9.41% 1.06 0.26% - -
7 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 12,038.70 7,028.89 58.39% 1,171.48 9.73% 3,790.04 31.48% - -
8 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 详情 6,672.51 3,806.14 57.04% 634.36 9.51% 2,184.92 32.75% - -
9 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 374.88 75.76 20.21% 21.65 5.77% 0.72 0.19% 19.10 5.10%
10 460005 华泰柏瑞价值增长混合 详情 870.02 362.16 41.63% 60.36 6.94% 408.42 46.94% - -
11 460006 华泰柏瑞货币A 详情 10,446.42 4,729.52 45.27% 1,433.19 13.72% - - 766.13 7.33%
12 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 2,811.76 1,371.53 48.78% 228.59 8.13% 1,170.37 41.62% - -
13 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 1,261.73 318.84 25.27% 91.10 7.22% 2.43 0.19% 35.25 2.79%
14 460009 华泰柏瑞量化先行混合 详情 277.60 127.85 46.05% 21.31 7.68% 104.93 37.80% - -
15 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 140.10 63.23 45.13% 12.29 8.78% 39.33 28.07% - -
16 460106 华泰柏瑞货币B 详情 10,446.42 4,729.52 45.27% 1,433.19 13.72% - - 766.13 7.33%
17 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 1,261.73 318.84 25.27% 91.10 7.22% 2.43 0.19% 35.25 2.79%
18 460220 华泰柏瑞中小盘联接 详情 28.01 1.32 4.72% 0.26 0.94% 5.17 18.46% - -
19 460300 华泰柏瑞沪深300联接 详情 24.25 2.19 9.03% 0.44 1.81% 0.60 2.46% - -
20 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 详情 90.19 32.91 36.50% 6.58 7.30% 3.58 3.97% - -
21 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 16,627.87 8,212.00 49.39% 1,642.40 9.88% 6,102.30 36.70% - -
22 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 835.82 548.93 65.68% 109.79 13.14% 117.38 14.04% - -
23 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 374.88 75.76 20.21% 21.65 5.77% 0.72 0.19% 19.10 5.10%

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华泰柏瑞基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 334.13 131.65 39.40% 32.91 9.85% 158.04 47.30% - -
2 000186 华泰柏瑞季季红债券 详情 124.37 59.80 48.08% 17.08 13.74% 0.70 0.56% - -
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 724.83 202.88 27.99% 57.97 8.00% 0.96 0.13% 5.19 0.72%
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 724.83 202.88 27.99% 57.97 8.00% 0.96 0.13% 5.19 0.72%
5 164606 华泰柏瑞信用增利债 详情 247.84 75.28 30.37% 21.51 8.68% 0.50 0.20% - -
6 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 5,520.30 3,565.62 64.59% 594.27 10.77% 1,336.27 24.21% - -
7 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 详情 2,738.81 1,784.71 65.16% 297.45 10.86% 633.61 23.13% - -
8 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 111.58 33.74 30.24% 9.64 8.64% 0.44 0.39% 9.47 8.49%
9 460005 华泰柏瑞价值增长混合 详情 340.99 187.37 54.95% 31.23 9.16% 103.14 30.25% - -
10 460006 华泰柏瑞货币A 详情 4,707.90 2,351.56 49.95% 712.59 15.14% - - 427.90 9.09%
11 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 1,168.06 710.78 60.85% 118.46 10.14% 319.06 27.32% - -
12 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 489.01 143.60 29.36% 41.03 8.39% 1.24 0.25% 9.27 1.90%
13 460009 华泰柏瑞量化先行混合 详情 148.15 75.18 50.75% 12.53 8.46% 48.81 32.94% - -
14 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 72.52 34.60 47.72% 6.73 9.28% 19.20 26.48% - -
15 460106 华泰柏瑞货币B 详情 4,707.90 2,351.56 49.95% 712.59 15.14% - - 427.90 9.09%
16 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 489.01 143.60 29.36% 41.03 8.39% 1.24 0.25% 9.27 1.90%
17 460220 华泰柏瑞中小盘联接 详情 12.62 0.64 5.07% 0.13 1.01% 1.33 10.56% - -
18 460300 华泰柏瑞沪深300联接 详情 11.89 1.10 9.26% 0.22 1.85% 0.13 1.13% - -
19 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 详情 44.60 16.49 36.97% 3.30 7.39% 1.37 3.08% - -
20 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 5,768.27 3,557.44 61.67% 711.49 12.33% 1,149.46 19.93% - -
21 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 371.24 269.90 72.70% 53.98 14.54% 11.29 3.04% - -
22 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 111.58 33.74 30.24% 9.64 8.64% 0.44 0.39% 9.47 8.49%

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