交银施罗德基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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交银施罗德基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 510010 交银上证180治理ETF 详情 3,547.59 2,502.55 70.54% 500.51 14.11% 336.41 9.48% 0.00 0.00%
2 519588 交银货币A 详情 2,325.84 1,527.91 65.69% 463.00 19.91% 0.00 0.00% 134.15 5.77%
3 519589 交银货币B 详情 2,325.84 1,527.91 65.69% 463.00 19.91% 0.00 0.00% 134.15 5.77%
4 519680 交银增利A/B 详情 4,124.44 1,704.21 41.32% 568.07 13.77% 180.16 4.37% 364.53 8.84%
5 519682 交银增利债券C 详情 4,124.44 1,704.21 41.32% 568.07 13.77% 180.16 4.37% 364.53 8.84%
6 519686 交银180治理联接 详情 662.18 176.92 26.72% 35.38 5.34% 387.68 58.55% 0.00 0.00%
7 519688 交银精选混合 详情 24,928.63 13,807.82 55.39% 2,301.30 9.23% 8,774.08 35.20% 0.00 0.00%
8 519690 交银稳健配置混合A 详情 17,605.75 11,147.93 63.32% 1,857.99 10.55% 4,538.25 25.78% 0.00 0.00%
9 519692 交银成长混合 详情 18,338.11 10,451.24 56.99% 1,741.87 9.50% 6,098.39 33.26% 0.00 0.00%
10 519694 交银蓝筹混合 详情 31,938.43 18,476.20 57.85% 3,079.37 9.64% 10,311.54 32.29% 0.00 0.00%
11 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 1,217.20 625.04 51.35% 121.53 9.98% 411.91 33.84% 0.00 0.00%
12 519697 交银优势行业混合 详情 5,590.59 3,634.66 65.01% 605.78 10.84% 655.93 11.73% 0.00 0.00%
13 519698 交银先锋混合 详情 7,989.89 4,184.87 52.38% 697.48 8.73% 3,063.62 38.34% 0.00 0.00%
14 519700 交银主题优选 详情 2,474.30 1,566.95 63.33% 261.16 10.55% 615.82 24.89% 0.00 0.00%

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交银施罗德基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 510010 交银上证180治理ETF 详情 1,948.97 1,383.96 71.01% 276.79 14.20% 176.76 9.07% 0.00 0.00%
2 519588 交银货币A 详情 1,467.71 1,010.66 68.86% 306.26 20.87% 0.00 0.00% 89.08 6.07%
3 519589 交银货币B 详情 1,467.71 1,010.66 68.86% 306.26 20.87% 0.00 0.00% 89.08 6.07%
4 519680 交银增利A/B 详情 2,294.91 949.13 41.36% 316.38 13.79% 107.10 4.67% 189.26 8.25%
5 519682 交银增利债券C 详情 2,294.91 949.13 41.36% 316.38 13.79% 107.10 4.67% 189.26 8.25%
6 519686 交银180治理联接 详情 319.63 94.74 29.64% 18.95 5.93% 183.55 57.43% 0.00 0.00%
7 519688 交银精选混合 详情 13,458.24 7,336.07 54.51% 1,222.68 9.08% 4,876.89 36.24% 0.00 0.00%
8 519690 交银稳健配置混合A 详情 9,042.10 5,826.25 64.43% 971.04 10.74% 2,219.70 24.55% 0.00 0.00%
9 519692 交银成长混合 详情 9,441.16 5,594.27 59.25% 932.38 9.88% 2,891.77 30.63% 0.00 0.00%
10 519694 交银蓝筹混合 详情 15,970.64 9,511.06 59.55% 1,585.18 9.93% 4,848.35 30.36% 0.00 0.00%
11 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 679.18 331.78 48.85% 64.51 9.50% 253.79 37.37% 0.00 0.00%
12 519697 交银优势行业混合 详情 2,867.05 1,922.99 67.07% 320.50 11.18% 323.71 11.29% 0.00 0.00%
13 519698 交银先锋混合 详情 4,287.86 2,225.26 51.90% 370.88 8.65% 1,669.00 38.92% 0.00 0.00%

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