诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺德基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002672 诺德货币A 详情 4,675.28 3,321.42 71.04% 775.00 16.58% - - 135.58 2.90%
2 002673 诺德货币B 详情 4,675.28 3,321.42 71.04% 775.00 16.58% - - 135.58 2.90%
3 003561 诺德成长精选A 详情 493.70 237.07 48.02% 39.51 8.00% 195.36 39.57% 0.04 0.01%
4 003562 诺德成长精选C 详情 493.70 237.07 48.02% 39.51 8.00% 195.36 39.57% 0.04 0.01%
5 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 63.66 14.45 22.69% 2.41 3.78% 38.80 60.95% - -
6 005082 诺德量化蓝筹增强混合A 详情 231.77 133.64 57.66% 22.27 9.61% 39.20 16.91% 16.87 7.28%
7 005083 诺德量化蓝筹增强混合C 详情 231.77 133.64 57.66% 22.27 9.61% 39.20 16.91% 16.87 7.28%
8 005290 诺德新盛灵活配置混合A 详情 59.07 8.77 14.84% 1.46 2.47% 43.44 73.53% 0.61 1.03%
9 005293 诺德新旺 详情 122.70 28.82 23.49% 4.80 3.91% 77.82 63.43% - -
10 005294 诺德新宜灵活配置混合 详情 268.41 128.57 47.90% 21.43 7.98% 104.24 38.84% - -
11 005295 诺德天富灵活配置混合 详情 180.97 114.40 63.21% 19.07 10.54% 29.51 16.31% - -
12 005347 诺德量化优选6个月持有期混合 详情 1,325.11 904.36 68.25% 150.73 11.37% 250.99 18.94% - -
13 005350 诺德短债债券A 详情 34.00 14.51 42.67% 3.39 9.96% 0.38 1.11% 0.01 0.03%
14 005674 诺德消费升级混合 详情 296.01 174.35 58.90% 29.06 9.82% 84.54 28.56% - -
15 006267 诺德量化核心A 详情 618.15 415.46 67.21% 69.24 11.20% 112.67 18.23% 9.78 1.58%
16 006268 诺德量化核心C 详情 618.15 415.46 67.21% 69.24 11.20% 112.67 18.23% 9.78 1.58%
17 006887 诺德新生活混合A 详情 293.13 98.77 33.69% 16.46 5.62% 165.95 56.61% 0.01 0.00%
18 006888 诺德新生活混合C 详情 293.13 98.77 33.69% 16.46 5.62% 165.95 56.61% 0.01 0.00%
19 007152 诺德策略精选 详情 437.58 213.73 48.84% 28.50 6.51% 175.55 40.12% - -
20 007737 诺德研发创新100 详情 925.04 447.64 48.39% 55.96 6.05% 382.59 41.36% - -
21 007920 诺德短债债券C 详情 34.00 14.51 42.67% 3.39 9.96% 0.38 1.11% 0.01 0.03%
22 008079 诺德大类精选(FOF) 详情 1,303.83 467.57 35.86% 46.76 3.59% 763.35 58.55% - -
23 008654 诺德汇盈一年定开 详情 523.25 132.48 25.32% 44.16 8.44% 0.37 0.07% - -
24 008937 诺德安盈纯债 详情 183.02 113.40 61.96% 37.80 20.65% 1.40 0.76% - -
25 009710 诺德新盛灵活配置混合C 详情 59.07 8.77 14.84% 1.46 2.47% 43.44 73.53% 0.61 1.03%
26 009906 诺德安瑞39个月定开 详情 609.13 227.31 37.32% 70.60 11.59% - - - -
27 570001 诺德价值优势混合 详情 3,826.51 2,664.66 69.64% 444.11 11.61% 689.35 18.02% - -
28 570005 诺德成长优势混合 详情 3,100.94 1,488.57 48.00% 248.10 8.00% 1,337.08 43.12% - -
29 570006 诺德中小盘混合 详情 359.11 112.34 31.28% 18.72 5.21% 214.59 59.75% - -
30 570007 诺德优选30混合 详情 111.19 63.02 56.68% 10.50 9.45% 26.57 23.90% - -
31 570008 诺德周期策略混合 详情 961.40 600.55 62.47% 100.09 10.41% 239.13 24.87% - -
32 571002 诺德灵活配置混合 详情 249.38 137.51 55.14% 22.92 9.19% 80.80 32.40% - -
33 573003 诺德增强收益债券 详情 715.73 460.56 64.35% 122.82 17.16% 51.47 7.19% 61.41 8.58%

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诺德基金 2020年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-07-01

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150092 诺德深证300指数分级A 详情 25.43 2.72 10.68% 0.54 2.14% 2.47 9.73% - -
2 150093 诺德深证300指数分级B 详情 25.43 2.72 10.68% 0.54 2.14% 2.47 9.73% - -
3 165707 诺德深证300指数分级 详情 25.43 2.72 10.68% 0.54 2.14% 2.47 9.73% - -

诺德基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002672 诺德货币A 详情 2,738.30 1,918.38 70.06% 447.62 16.35% - - 77.61 2.83%
2 002673 诺德货币B 详情 2,738.30 1,918.38 70.06% 447.62 16.35% - - 77.61 2.83%
3 003561 诺德成长精选A 详情 273.47 133.07 48.66% 22.18 8.11% 107.39 39.27% 0.02 0.01%
4 003562 诺德成长精选C 详情 273.47 133.07 48.66% 22.18 8.11% 107.39 39.27% 0.02 0.01%
5 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 19.52 2.55 13.04% 0.42 2.17% 11.08 56.75% - -
6 005082 诺德量化蓝筹增强混合A 详情 85.45 46.87 54.85% 7.81 9.14% 14.88 17.42% 6.22 7.28%
7 005083 诺德量化蓝筹增强混合C 详情 85.45 46.87 54.85% 7.81 9.14% 14.88 17.42% 6.22 7.28%
8 005290 诺德新盛灵活配置混合A 详情 26.97 3.33 12.35% 0.56 2.06% 19.20 71.20% - -
9 005293 诺德新旺 详情 29.01 5.26 18.13% 0.88 3.02% 17.15 59.12% - -
10 005294 诺德新宜灵活配置混合 详情 29.94 5.39 17.99% 0.90 3.00% 16.69 55.76% - -
11 005295 诺德天富灵活配置混合 详情 60.99 37.65 61.72% 6.27 10.29% 8.12 13.31% - -
12 005350 诺德短债债券A 详情 24.41 11.66 47.79% 2.72 11.15% 0.37 1.53% 0.01 0.02%
13 005674 诺德消费升级混合 详情 36.46 17.92 49.14% 2.99 8.19% 11.51 31.58% - -
14 006267 诺德量化核心A 详情 157.12 100.71 64.10% 16.79 10.68% 31.28 19.91% 2.88 1.83%
15 006268 诺德量化核心C 详情 157.12 100.71 64.10% 16.79 10.68% 31.28 19.91% 2.88 1.83%
16 006887 诺德新生活混合A 详情 40.94 14.30 34.93% 2.38 5.82% 18.54 45.28% - -
17 006888 诺德新生活混合C 详情 40.94 14.30 34.93% 2.38 5.82% 18.54 45.28% - -
18 007152 诺德策略精选 详情 272.91 134.01 49.10% 17.87 6.55% 111.19 40.74% - -
19 007737 诺德研发创新100 详情 468.70 209.54 44.71% 26.19 5.59% 213.54 45.56% - -
20 007920 诺德短债债券C 详情 24.41 11.66 47.79% 2.72 11.15% 0.37 1.53% 0.01 0.02%
21 008079 诺德大类精选(FOF) 详情 492.30 196.32 39.88% 19.63 3.99% 263.28 53.48% - -
22 008654 诺德汇盈一年定开 详情 85.41 56.09 65.68% 18.70 21.89% 0.28 0.33% - -
23 150092 诺德深证300指数分级A 详情 24.45 2.69 11.01% 0.54 2.20% 1.64 6.69% - -
24 150093 诺德深证300指数分级B 详情 24.45 2.69 11.01% 0.54 2.20% 1.64 6.69% - -
25 165707 诺德深证300指数分级 详情 24.45 2.69 11.01% 0.54 2.20% 1.64 6.69% - -
26 570001 诺德价值优势混合 详情 1,420.28 903.39 63.61% 150.56 10.60% 352.26 24.80% - -
27 570005 诺德成长优势混合 详情 1,514.42 720.32 47.56% 120.05 7.93% 660.61 43.62% - -
28 570006 诺德中小盘混合 详情 150.02 36.85 24.57% 6.14 4.09% 100.38 66.92% - -
29 570007 诺德优选30混合 详情 57.28 30.48 53.21% 5.08 8.87% 15.20 26.53% - -
30 570008 诺德周期策略混合 详情 249.76 137.45 55.03% 22.91 9.17% 80.07 32.06% - -
31 571002 诺德灵活配置混合 详情 106.93 54.26 50.74% 9.04 8.46% 39.54 36.97% - -
32 573003 诺德增强收益债券 详情 470.35 296.81 63.10% 79.15 16.83% 43.05 9.15% 39.58 8.41%

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