兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴银基金管理 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000740 兴银货币B 详情 458.42 148.39 32.37% 43.21 9.43% - - 131.11 28.60%
2 000741 兴银货币A 详情 458.42 148.39 32.37% 43.21 9.43% - - 131.11 28.60%
3 001246 兴银长乐定开债 详情 5,363.51 1,535.72 28.63% 307.14 5.73% 14.80 0.28% - -
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 248.93 29.99 12.05% 3.00 1.20% 208.52 83.76% - -
5 001474 兴银丰盈灵活配置 详情 57.55 17.99 31.26% 2.25 3.91% 30.23 52.53% - -
6 001575 兴银稳健债券 详情 304.45 115.52 37.94% 31.68 10.41% 4.24 1.39% - -
7 001619 兴银汇福定开债 详情 937.00 248.29 26.50% 82.76 8.83% 4.04 0.43% - -
8 001730 兴银大健康 详情 161.60 92.04 56.96% 15.34 9.49% 38.90 24.07% - -
9 001783 兴银合盈债券A 详情 3,952.70 1,506.42 38.11% 251.07 6.35% 5.53 0.14% 0.24 0.01%
10 001784 兴银合盈债券C 详情 3,952.70 1,506.42 38.11% 251.07 6.35% 5.53 0.14% 0.24 0.01%
11 001794 兴银朝阳债券 详情 424.27 158.59 37.38% 52.86 12.46% 0.28 0.07% - -
12 001937 兴银现金增利货币 详情 2,460.82 735.17 29.88% 245.06 9.96% 0.01 0.00% 294.07 11.95%
13 001960 兴银瑞益 详情 5,024.81 1,288.47 25.64% 214.74 4.27% 13.95 0.28% - -
14 003525 兴银现金收益货币 详情 268.68 120.89 44.99% 40.30 15.00% - - 8.06 3.00%
15 003628 兴银收益增强债券 详情 31.97 14.04 43.91% 4.01 12.55% 5.82 18.20% - -
16 004121 兴银现金添利 详情 12.75 1.15 8.99% 1.66 13.01% - - 0.94 7.40%
17 004122 兴银长益三个月定开债 详情 3,767.61 921.04 24.45% 307.01 8.15% 7.36 0.20% - -
18 004123 兴银长盈三个月定开债 详情 2,765.64 572.86 20.71% 190.95 6.90% 8.92 0.32% - -
19 004456 兴银消费新趋势灵活配置 详情 733.30 346.18 47.21% 57.70 7.87% 313.64 42.77% - -
20 005079 兴银鑫日享短债A 详情 228.70 59.86 26.18% 15.96 6.98% 2.17 0.95% 1.03 0.45%
21 005146 兴银丰润灵活配置混合 详情 93.36 42.37 45.39% 5.65 6.05% 32.44 34.74% - -
22 006545 兴银中短债A 详情 589.86 173.43 29.40% 46.25 7.84% 6.06 1.03% 104.08 17.64%
23 006546 兴银中短债C 详情 589.86 173.43 29.40% 46.25 7.84% 6.06 1.03% 104.08 17.64%
24 007433 兴银合丰政策性金融债 详情 401.47 168.31 41.92% 56.10 13.97% 5.39 1.34% - -
25 007452 兴银3-5年信用债A 详情 60.28 19.71 32.69% 5.27 8.75% 0.07 0.12% 9.23 15.31%
26 007453 兴银3-5年信用债C 详情 60.28 19.71 32.69% 5.27 8.75% 0.07 0.12% 9.23 15.31%
27 007563 兴银汇逸定开债 详情 963.55 313.15 32.50% 104.38 10.83% 3.43 0.36% - -
28 007637 兴银鑫日享短债C 详情 228.70 59.86 26.18% 15.96 6.98% 2.17 0.95% 1.03 0.45%
29 008037 兴银先锋成长混合A 详情 774.31 401.84 51.90% 66.97 8.65% 196.71 25.41% 89.12 11.51%
30 008038 兴银先锋成长混合C 详情 774.31 401.84 51.90% 66.97 8.65% 196.71 25.41% 89.12 11.51%
31 008406 兴银汇裕定开债 详情 964.83 300.81 31.18% 100.27 10.39% 2.95 0.31% - -
32 008535 兴银合盛定开债A 详情 1,177.31 149.13 12.67% 49.71 4.22% 1.76 0.15% 0.00 0.00%
33 008536 兴银合盛定开债C 详情 1,177.31 149.13 12.67% 49.71 4.22% 1.76 0.15% 0.00 0.00%
34 008537 兴银研究精选股票A 详情 533.97 313.68 58.74% 41.82 7.83% 133.47 25.00% 25.50 4.78%
35 008538 兴银研究精选股票C 详情 533.97 313.68 58.74% 41.82 7.83% 133.47 25.00% 25.50 4.78%
36 008582 兴银聚丰债券 详情 649.02 320.68 49.41% 106.89 16.47% 1.40 0.22% - -
37 009091 兴银汇悦一年定开债发起式 详情 237.68 123.98 52.16% 41.33 17.39% 1.71 0.72% - -
38 009205 兴银丰运稳益回报混合A 详情 205.13 98.24 47.89% 24.56 11.97% 52.65 25.67% 9.02 4.40%
39 009206 兴银丰运稳益回报混合C 详情 205.13 98.24 47.89% 24.56 11.97% 52.65 25.67% 9.02 4.40%
40 009207 兴银汇智定开债 详情 884.15 159.94 18.09% 53.31 6.03% 3.21 0.36% - -
41 009915 兴银合富债券 详情 17.15 2.33 13.59% 0.39 2.26% 0.00 0.00% - -

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兴银基金管理 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000740 兴银货币B 详情 365.42 114.54 31.35% 33.46 9.16% - - 101.16 27.68%
2 000741 兴银货币A 详情 365.42 114.54 31.35% 33.46 9.16% - - 101.16 27.68%
3 001246 兴银长乐定开债 详情 2,922.53 771.47 26.40% 154.29 5.28% 7.40 0.25% - -
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 64.46 9.71 15.07% 0.97 1.51% 49.67 77.06% - -
5 001474 兴银丰盈灵活配置 详情 31.33 9.19 29.34% 1.15 3.67% 16.88 53.89% - -
6 001575 兴银稳健债券 详情 269.25 95.71 35.55% 28.38 10.54% 2.96 1.10% - -
7 001619 兴银汇福定开债 详情 334.52 97.25 29.07% 32.42 9.69% 1.99 0.59% - -
8 001730 兴银大健康 详情 92.76 53.78 57.97% 8.96 9.66% 21.94 23.65% - -
9 001783 兴银合盈债券A 详情 1,849.64 755.91 40.87% 125.99 6.81% 2.81 0.15% 0.22 0.01%
10 001784 兴银合盈债券C 详情 1,849.64 755.91 40.87% 125.99 6.81% 2.81 0.15% 0.22 0.01%
11 001794 兴银朝阳债券 详情 233.93 79.75 34.09% 26.58 11.36% 0.13 0.06% - -
12 001937 兴银现金增利货币 详情 160.76 54.96 34.19% 18.32 11.40% 0.00 0.00% 21.98 13.67%
13 001960 兴银瑞益 详情 2,336.10 641.08 27.44% 106.85 4.57% 7.67 0.33% - -
14 003525 兴银现金收益货币 详情 212.20 93.86 44.23% 31.29 14.74% - - 6.26 2.95%
15 003628 兴银收益增强债券 详情 17.61 7.42 42.10% 2.12 12.03% 3.02 17.16% - -
16 004121 兴银现金添利 详情 6.41 1.15 17.88% 0.42 6.49% - - 0.50 7.79%
17 004122 兴银长益三个月定开债 详情 1,938.14 462.62 23.87% 154.21 7.96% 3.52 0.18% - -
18 004123 兴银长盈三个月定开债 详情 1,382.87 306.53 22.17% 102.18 7.39% 3.57 0.26% - -
19 004456 兴银消费新趋势灵活配置 详情 697.82 328.58 47.09% 54.76 7.85% 304.42 43.62% - -
20 005079 兴银鑫日享短债A 详情 90.04 27.63 30.68% 7.37 8.18% 1.15 1.28% 0.87 0.96%
21 005146 兴银丰润灵活配置混合 详情 69.18 30.26 43.73% 4.03 5.83% 26.81 38.75% - -
22 006545 兴银中短债A 详情 415.42 119.35 28.73% 31.83 7.66% 3.94 0.95% 70.98 17.09%
23 006546 兴银中短债C 详情 415.42 119.35 28.73% 31.83 7.66% 3.94 0.95% 70.98 17.09%
24 007433 兴银合丰政策性金融债 详情 172.07 70.67 41.07% 23.56 13.69% 3.28 1.91% - -
25 007452 兴银3-5年信用债A 详情 28.49 10.00 35.10% 2.67 9.36% 0.06 0.19% 4.62 16.20%
26 007453 兴银3-5年信用债C 详情 28.49 10.00 35.10% 2.67 9.36% 0.06 0.19% 4.62 16.20%
27 007563 兴银汇逸定开债 详情 448.21 157.83 35.21% 52.61 11.74% 1.49 0.33% - -
28 007637 兴银鑫日享短债C 详情 90.04 27.63 30.68% 7.37 8.18% 1.15 1.28% 0.87 0.96%
29 008037 兴银先锋成长混合A 详情 542.84 285.87 52.66% 47.64 8.78% 132.60 24.43% 66.67 12.28%
30 008038 兴银先锋成长混合C 详情 542.84 285.87 52.66% 47.64 8.78% 132.60 24.43% 66.67 12.28%
31 008406 兴银汇裕定开债 详情 445.11 151.06 33.94% 50.35 11.31% 1.81 0.41% - -
32 008535 兴银合盛定开债A 详情 114.39 54.43 47.58% 18.14 15.86% 0.65 0.57% 0.00 0.00%
33 008536 兴银合盛定开债C 详情 114.39 54.43 47.58% 18.14 15.86% 0.65 0.57% 0.00 0.00%
34 008582 兴银聚丰债券 详情 240.87 102.26 42.46% 34.09 14.15% 1.04 0.43% - -
35 009091 兴银汇悦一年定开债发起式 详情 71.69 46.86 65.37% 15.62 21.79% 0.90 1.26% - -

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