浙江浙商证券资产管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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浙商证券资管 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 84.95 64.15 75.52% 10.69 12.59% - - - -
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 146.33 115.63 79.02% 19.27 13.17% - - - -
3 001604 浙商汇金转型升级A 详情 12.03 7.17 59.58% 1.20 9.93% - - 0.27 2.23%
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 198.21 83.03 41.89% 23.02 11.61% - - 8.72 4.40%
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 198.21 83.03 41.89% 23.02 11.61% - - 8.72 4.40%
6 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 341.59 278.44 81.51% 46.41 13.59% - - - -
7 006515 浙商汇金短债E 详情 3,108.22 864.59 27.82% 288.20 9.27% - - 249.85 8.04%
8 006516 浙商汇金短债A 详情 3,108.22 864.59 27.82% 288.20 9.27% - - 249.85 8.04%
9 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 990.57 307.81 31.07% 102.60 10.36% - - - -
10 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 222.15 72.53 32.65% 14.51 6.53% - - 4.71 2.12%
11 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 136.41 48.46 35.52% 16.15 11.84% - - 0.07 0.05%
12 007431 浙商之江凤凰联接A 详情 10.82 2.08 19.22% 0.42 3.84% - - 0.00 0.03%
13 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 222.15 72.53 32.65% 14.51 6.53% - - 4.71 2.12%
14 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 136.41 48.46 35.52% 16.15 11.84% - - 0.07 0.05%
15 008613 浙商汇金安享66个月定期A 详情 9,855.01 1,219.83 12.38% 406.61 4.13% - - 0.00 0.00%
16 008614 浙商汇金安享66个月定期C 详情 9,855.01 1,219.83 12.38% 406.61 4.13% - - 0.00 0.00%
17 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 详情 7,600.20 1,151.63 15.15% 383.88 5.05% - - 0.00 0.00%
18 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 详情 7,600.20 1,151.63 15.15% 383.88 5.05% - - 0.00 0.00%
19 009527 浙商汇金新兴消费混合 详情 62.63 48.45 77.36% 3.50 5.59% - - - -
20 011824 浙商汇金量化臻选股票A 详情 215.37 160.51 74.53% 23.19 10.77% - - 16.62 7.72%
21 011825 浙商汇金量化臻选股票C 详情 215.37 160.51 74.53% 23.19 10.77% - - 16.62 7.72%
22 013145 浙商汇金先进制造混合 详情 80.31 60.54 75.37% 10.09 12.56% - - - -
23 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 详情 236.30 171.38 72.53% 48.15 20.38% - - - -
24 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 详情 236.30 171.38 72.53% 48.15 20.38% - - - -
25 014083 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 详情 1,013.17 209.58 20.69% 52.39 5.17% - - 171.26 16.90%
26 014084 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 详情 1,013.17 209.58 20.69% 52.39 5.17% - - 171.26 16.90%
27 014490 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 详情 131.66 40.81 31.00% 10.20 7.75% - - 20.07 15.24%
28 014491 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 详情 131.66 40.81 31.00% 10.20 7.75% - - 20.07 15.24%
29 014492 浙商汇金兴利增强债券A 详情 87.99 37.09 42.15% 9.27 10.54% - - 0.57 0.64%
30 014493 浙商汇金兴利增强债券C 详情 87.99 37.09 42.15% 9.27 10.54% - - 0.57 0.64%
31 015778 浙商汇金金算盘货币 详情 320.94 150.42 46.87% 25.07 7.81% - - 125.35 39.06%
32 015836 浙商汇金聚瑞债券A 详情 310.37 164.57 53.02% 54.86 17.67% - - 0.14 0.05%
33 015837 浙商汇金聚瑞债券C 详情 310.37 164.57 53.02% 54.86 17.67% - - 0.14 0.05%
34 016792 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 详情 1,453.22 345.12 23.75% 115.04 7.92% - - - -
35 016853 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 详情 131.66 40.81 31.00% 10.20 7.75% - - 20.07 15.24%
36 016961 浙商汇金平稳增长一年混合 详情 230.45 191.47 83.09% 20.85 9.05% - - - -
37 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 15.72 2.74 17.40% 0.75 4.76% - - 0.26 1.65%
38 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 15.72 2.74 17.40% 0.75 4.76% - - 0.26 1.65%
39 019275 浙商汇金转型升级C 详情 12.03 7.17 59.58% 1.20 9.93% - - 0.27 2.23%
40 019292 浙商之江凤凰联接C 详情 10.82 2.08 19.22% 0.42 3.84% - - 0.00 0.03%
41 019772 浙商汇金短债C 详情 3,108.22 864.59 27.82% 288.20 9.27% - - 249.85 8.04%
42 019826 浙商汇金聚利一年定开债D 详情 198.21 83.03 41.89% 23.02 11.61% - - 8.72 4.40%
43 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 29.62 18.96 64.02% 3.16 10.67% - - - -
44 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 68.33 35.89 52.52% 7.18 10.50% - - - -

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浙商证券资管 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 48.56 36.34 74.84% 6.06 12.47% - - - -
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 85.14 67.82 79.65% 11.30 13.28% - - - -
3 001604 浙商汇金转型升级A 详情 5.81 2.67 45.95% 0.44 7.66% - - - -
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 90.60 28.09 31.00% 8.03 8.86% - - 4.53 5.00%
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 90.60 28.09 31.00% 8.03 8.86% - - 4.53 5.00%
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 10.06 2.91 28.89% 0.36 3.61% - - - -
7 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 208.99 171.72 82.17% 28.62 13.69% - - - -
8 006515 浙商汇金短债E 详情 1,696.09 441.18 26.01% 147.06 8.67% - - 127.53 7.52%
9 006516 浙商汇金短债A 详情 1,696.09 441.18 26.01% 147.06 8.67% - - 127.53 7.52%
10 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 614.05 186.06 30.30% 62.02 10.10% - - - -
11 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 43.63 13.45 30.83% 2.69 6.17% - - 2.51 5.75%
12 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 79.19 31.17 39.35% 10.39 13.12% - - 0.02 0.03%
13 007431 浙商之江凤凰联接 详情 5.74 1.03 17.90% 0.21 3.58% - - - -
14 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 43.63 13.45 30.83% 2.69 6.17% - - 2.51 5.75%
15 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 79.19 31.17 39.35% 10.39 13.12% - - 0.02 0.03%
16 008613 浙商汇金安享66个月定期A 详情 4,732.37 604.88 12.78% 201.63 4.26% - - 0.00 0.00%
17 008614 浙商汇金安享66个月定期C 详情 4,732.37 604.88 12.78% 201.63 4.26% - - 0.00 0.00%
18 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 详情 3,555.02 571.21 16.07% 190.40 5.36% - - 0.00 0.00%
19 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 详情 3,555.02 571.21 16.07% 190.40 5.36% - - 0.00 0.00%
20 009113 浙商汇金卓越优选3个月(FOF) 详情 19.63 12.70 64.68% 2.54 12.94% - - - -
21 009527 浙商汇金新兴消费混合 详情 34.15 28.00 82.00% 1.87 5.47% - - - -
22 011824 浙商汇金量化臻选股票A 详情 121.66 92.56 76.08% 12.34 10.14% - - 9.02 7.41%
23 011825 浙商汇金量化臻选股票C 详情 121.66 92.56 76.08% 12.34 10.14% - - 9.02 7.41%
24 013145 浙商汇金先进制造混合 详情 45.87 34.85 75.98% 5.81 12.66% - - - -
25 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 详情 129.93 94.98 73.11% 26.50 20.40% - - - -
26 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 详情 129.93 94.98 73.11% 26.50 20.40% - - - -
27 014083 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 详情 409.03 84.70 20.71% 21.17 5.18% - - 67.51 16.51%
28 014084 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 详情 409.03 84.70 20.71% 21.17 5.18% - - 67.51 16.51%
29 014490 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 详情 44.66 9.24 20.69% 2.31 5.17% - - 3.79 8.50%
30 014491 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 详情 44.66 9.24 20.69% 2.31 5.17% - - 3.79 8.50%
31 014492 浙商汇金兴利增强债券A 详情 42.32 19.29 45.57% 4.82 11.39% - - 0.43 1.01%
32 014493 浙商汇金兴利增强债券C 详情 42.32 19.29 45.57% 4.82 11.39% - - 0.43 1.01%
33 015778 浙商汇金金算盘货币 详情 161.98 75.99 46.92% 12.67 7.82% - - 63.33 39.10%
34 015836 浙商汇金聚瑞债券A 详情 132.21 72.43 54.78% 24.14 18.26% - - 0.02 0.02%
35 015837 浙商汇金聚瑞债券C 详情 132.21 72.43 54.78% 24.14 18.26% - - 0.02 0.02%
36 016792 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 详情 486.41 114.38 23.51% 38.13 7.84% - - - -
37 016853 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 详情 44.66 9.24 20.69% 2.31 5.17% - - 3.79 8.50%
38 016961 浙商汇金平稳增长一年混合 详情 125.62 106.17 84.52% 10.62 8.45% - - - -
39 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 18.11 11.41 63.02% 1.90 10.50% - - - -
40 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 33.74 17.37 51.48% 3.47 10.30% - - - -

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