国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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国寿安保基金

住宿和餐饮业 2024年4季度 国寿安保基金 持有基金明细(全部)

截止至:2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占净值比例 市值(万元)
1 510560 国寿安保中证500ETF 详情 基金吧 档案 0.31% 53.61
2 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.14% 161.16
3 011511 国寿安保稳鑫一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.14% 161.16

住宿和餐饮业 2024年3季度 国寿安保基金 持有基金明细(全部)

截止至:2024-09-30

住宿和餐饮业 2024年2季度 国寿安保基金 持有基金明细(全部)

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占净值比例 市值(万元)
1 020787 国寿安保泰裕债券A 详情 基金吧 档案 2.56% 476.80
2 020788 国寿安保泰裕债券C 详情 基金吧 档案 2.56% 476.80
3 510560 国寿安保中证500ETF 详情 基金吧 档案 0.31% 46.37

住宿和餐饮业 2024年1季度 国寿安保基金 持有基金明细(全部)

截止至:2024-03-31

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