中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银证券 2019年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 1,433.04 302.25 21.09% 129.05 9.01% 42.37 2.96%
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 2,623.95 1,493.87 56.93% - - 43.37 1.65%
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 20,939.85 - - 533.00 2.55% - -
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 20,939.85 - - 533.00 2.55% - -
5 003929 中银证券安进债券A 详情 149,900.37 - - -7,413.53 - - -
6 003930 中银证券安进债券C 详情 149,900.37 - - -7,413.53 - - -
7 003980 中银证券瑞益混合A 详情 1,900.81 1,137.78 59.86% 0.55 0.03% 74.45 3.92%
8 003981 中银证券瑞益混合C 详情 1,900.81 1,137.78 59.86% 0.55 0.03% 74.45 3.92%
9 004807 中银证券安弘债券A 详情 1,262.11 6.48 0.51% 21.81 1.73% 22.12 1.75%
10 004808 中银证券安弘债券C 详情 1,262.11 6.48 0.51% 21.81 1.73% 22.12 1.75%
11 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 440.41 249.70 56.70% 49.91 11.33% 10.16 2.31%
12 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 440.41 249.70 56.70% 49.91 11.33% 10.16 2.31%
13 004917 中银证券祥瑞混合A 详情 2,394.27 1,930.36 80.62% 14.41 0.60% 42.04 1.76%
14 004918 中银证券祥瑞混合C 详情 2,394.27 1,930.36 80.62% 14.41 0.60% 42.04 1.76%
15 004954 中银证券中高等级债券A 详情 3,063.95 - - 188.51 6.15% - -
16 004955 中银证券中高等级债券C 详情 3,063.95 - - 188.51 6.15% - -
17 004956 中银证券安誉债券A 详情 9,093.36 - - -427.69 - - -
18 004957 中银证券安誉债券C 详情 9,093.36 - - -427.69 - - -
19 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 89,324.34 - - -113.38 - - -
20 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 74,951.71 - - 10,555.61 14.08% - -
21 005362 中银证券安源债券A 详情 2,780.96 - - -102.64 - - -
22 005363 中银证券安源债券C 详情 2,780.96 - - -102.64 - - -
23 005571 中银证券新能源混合A 详情 850.99 308.81 36.29% 0.22 0.03% 30.52 3.59%
24 005572 中银证券新能源混合C 详情 850.99 308.81 36.29% 0.22 0.03% 30.52 3.59%
25 005611 中银证券汇享定开债 详情 1,681.47 - - 354.70 21.09% - -
26 007023 中银证券安泽债券A 详情 3,264.51 - - -171.54 - - -
27 007024 中银证券安泽债券C 详情 3,264.51 - - -171.54 - - -

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中银证券 2019年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-07-05

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004551 中银证券瑞享混合A 详情 899.50 34.58 3.84% -0.16 - 34.59 3.85%
2 004552 中银证券瑞享混合C 详情 899.50 34.58 3.84% -0.16 - 34.59 3.85%

中银证券 2019年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 275.69 -68.33 - 30.44 11.04% 8.32 3.02%
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 2,077.56 1,157.05 55.69% - - 39.65 1.91%
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 10,944.21 - - 263.83 2.41% - -
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 10,944.21 - - 263.83 2.41% - -
5 003929 中银证券安进债券A 详情 63,924.18 - - -4,970.12 - - -
6 003930 中银证券安进债券C 详情 63,924.18 - - -4,970.12 - - -
7 003980 中银证券瑞益混合A 详情 845.86 -558.69 - -35.29 - 28.16 3.33%
8 003981 中银证券瑞益混合C 详情 845.86 -558.69 - -35.29 - 28.16 3.33%
9 004551 中银证券瑞享混合A 详情 767.61 517.21 67.38% - - 35.64 4.64%
10 004552 中银证券瑞享混合C 详情 767.61 517.21 67.38% - - 35.64 4.64%
11 004807 中银证券安弘债券A 详情 361.69 39.76 10.99% -20.42 - 12.20 3.37%
12 004808 中银证券安弘债券C 详情 361.69 39.76 10.99% -20.42 - 12.20 3.37%
13 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 205.14 188.72 92.00% -3.87 - 9.64 4.70%
14 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 205.14 188.72 92.00% -3.87 - 9.64 4.70%
15 004917 中银证券祥瑞混合A 详情 883.99 899.64 101.77% 14.18 1.60% 23.45 2.65%
16 004918 中银证券祥瑞混合C 详情 883.99 899.64 101.77% 14.18 1.60% 23.45 2.65%
17 004954 中银证券中高等级债券A 详情 1,300.85 - - -8.00 - - -
18 004955 中银证券中高等级债券C 详情 1,300.85 - - -8.00 - - -
19 004956 中银证券安誉债券A 详情 4,474.32 - - -1,356.45 - - -
20 004957 中银证券安誉债券C 详情 4,474.32 - - -1,356.45 - - -
21 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 12,735.97 - - 8.87 0.07% - -
22 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 35,191.19 - - 2,907.27 8.26% - -
23 005362 中银证券安源债券A 详情 916.29 - - -98.78 - - -
24 005363 中银证券安源债券C 详情 916.29 - - -98.78 - - -
25 005571 中银证券新能源混合A 详情 274.53 253.04 92.17% - - 9.15 3.33%
26 005572 中银证券新能源混合C 详情 274.53 253.04 92.17% - - 9.15 3.33%
27 005611 中银证券汇享定开债 详情 697.76 - - 285.19 40.87% - -
28 004883 中银证券瑞丰定开混合A 详情 1,029.50 399.91 38.85% - - 3.88 0.38%
29 004884 中银证券瑞丰定开混合C 详情 1,029.50 399.91 38.85% - - 3.88 0.38%
30 002601 中银证券价值精选混合 详情 3,724.61 -180.28 - 932.96 25.05% - -

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