南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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南方基金 2011年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 159903 南方深成ETF 详情 -95,736.85 -18,592.97 - 0.00 - 3,160.62 -
2 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 -50,429.50 -11,988.05 - 16.51 - 1,412.35 -
3 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 -105,798.00 -11,744.29 - -0.55 - 2,005.27 -
4 160119 南方中证500ETF联接A 详情 -171,205.70 2,563.36 - 17.73 - 2,061.02 -
5 160121 南方金砖四国指数 详情 -4,361.43 -280.89 - 0.00 - 631.82 -
6 160123 南方中债10年期国债A 详情 7,946.61 0.00 0.00% 241.22 3.04% 0.00 0.00%
7 160124 南方中债10年期国债C 详情 7,946.61 0.00 0.00% 241.22 3.04% 0.00 0.00%
8 160125 南方香港优选股票(QDII) 详情 66.47 1.29 1.94% 0.00 0.00% 1.43 2.15%
9 184688 基金开元 详情 -46,624.88 13,417.07 - -448.32 - 1,854.16 -
10 184698 基金天元 详情 -62,299.57 -26,399.39 - -326.64 - 2,105.07 -
11 202001 南方稳健成长 详情 -101,190.60 -24,031.68 - -96.38 - 3,089.76 -
12 202002 南方稳健成长贰号 详情 -97,067.80 -19,174.31 - -407.30 - 2,941.07 -
13 202003 南方绩优成长混合 详情 -227,607.00 -95,264.97 - -208.89 - 6,908.94 -
14 202005 南方成份精选混合 详情 -159,089.40 -42,355.62 - 1,969.76 - 11,405.38 -
15 202007 南方隆元产业主题混合 详情 -187,739.20 42,431.12 - 13.13 - 6,875.89 -
16 202009 南方盛元红利混合 详情 -92,348.94 -25,731.68 - 45.64 - 2,556.16 -
17 202011 南方优选价值混合A 详情 -68,303.71 -17,721.23 - 62.52 - 2,381.61 -
18 202015 南方开元沪深300ETF联接A 详情 -63,539.63 -6,650.46 - 46.51 - 2,957.75 -
19 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 -59,647.57 -477.20 - 0.00 - 18.36 -
20 202019 南方策略优化混合 详情 -27,831.49 -1,665.61 - 246.44 - 800.88 -
21 202021 南方小康ETF联接A 详情 -7,020.74 -1,363.44 - 0.00 - 8.31 -
22 202023 南方优选成长 详情 -28,222.10 -12,031.84 - 251.39 - 851.34 -
23 202025 南方上证380联接 详情 -3,102.07 -180.87 - 0.00 - 0.00 -
24 202101 南方宝元债券 详情 -2,896.06 -5,214.70 - 374.30 - 503.14 -
25 202102 南方多利增强债券C 详情 902.27 589.39 65.32% -516.46 - 39.30 4.36%
26 202103 南方多利增强债券A 详情 902.27 589.39 65.32% -516.46 - 39.30 4.36%
27 202105 南方广利债券A/B 详情 -6,933.82 -4,665.85 - -1,742.51 - 276.35 -
28 202107 南方广利债券C 详情 -6,933.82 -4,665.85 - -1,742.51 - 276.35 -
29 202202 南方避险增值 详情 -2,623.37 49,899.43 - -1,231.35 - 4,778.13 -
30 202211 南方恒元保本 详情 -12,388.14 8,936.63 - 835.58 - 1,046.52 -
31 202212 南方平衡配置混合 详情 14,035.39 -542.47 - 615.02 4.38% 16.62 0.12%
32 202301 南方现金增利货币A 详情 70,345.71 0.00 0.00% 1,916.53 2.72% 0.00 0.00%
33 202302 南方现金增利货币B 详情 70,345.71 0.00 0.00% 1,916.53 2.72% 0.00 0.00%
34 202801 南方全球精选 详情 -249,164.40 1,305.88 - 0.00 - 25,261.60 -
35 510160 南方中证小康产业ETF 详情 -6,933.88 -1,689.64 - 3.20 - 538.66 -
36 510290 南方上证380ETF 详情 -5,421.02 -1,376.67 - 0.00 - 0.37 -

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南方基金 2011年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 159903 南方深成ETF 详情 -6,701.04 294.32 - 0.00 - 1,596.79 -
2 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 -19,294.28 4,853.03 - 17.07 - 865.04 -
3 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 -37,992.00 22,037.14 - 0.00 - 1,628.50 -
4 160119 南方中证500ETF联接A 详情 -25,494.09 9,655.42 - 12.66 - 1,448.06 -
5 160121 南方金砖四国指数 详情 709.65 1,127.09 158.82% 0.00 0.00% 384.23 54.14%
6 184688 基金开元 详情 16,958.15 16,692.13 98.43% -470.36 - 1,524.51 8.99%
7 184698 基金天元 详情 -16,014.78 5,981.37 - -504.26 - 1,851.76 -
8 202001 南方稳健成长 详情 -34,731.23 -1,818.21 - -203.04 - 1,963.12 -
9 202002 南方稳健成长贰号 详情 -34,115.61 2,378.95 - -485.59 - 1,840.25 -
10 202003 南方绩优成长混合 详情 -51,309.28 -31,962.72 - -221.90 - 5,235.03 -
11 202005 南方成份精选混合 详情 22,997.45 5,351.94 23.27% 1,630.93 7.09% 7,928.06 34.47%
12 202007 南方隆元产业主题混合 详情 45,573.38 62,033.26 136.12% 13.13 0.03% 5,702.00 12.51%
13 202009 南方盛元红利混合 详情 -10,105.32 1,042.38 - 3.80 - 1,607.29 -
14 202011 南方优选价值混合A 详情 -22,345.04 -6,174.63 - 0.00 - 1,899.65 -
15 202015 南方开元沪深300ETF联接A 详情 -6,240.81 -1,362.72 - 41.11 - 2,260.73 -
16 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 -5,166.59 -50.69 - 0.00 - 11.57 -
17 202019 南方策略优化混合 详情 -3,071.14 1,965.73 - 79.94 - 584.11 -
18 202021 南方小康ETF联接A 详情 -23.96 -1,141.87 - 0.00 - 7.99 -
19 202023 南方优选成长 详情 -6,038.93 -4,232.03 - 0.00 - 654.29 -
20 202101 南方宝元债券 详情 984.23 -1,122.01 - 544.89 55.36% 291.79 29.65%
21 202102 南方多利增强债券C 详情 -596.32 1,011.62 - 752.76 - 39.30 -
22 202103 南方多利增强债券A 详情 -596.32 1,011.62 - 752.76 - 39.30 -
23 202105 南方广利债券A/B 详情 -785.47 -3,133.03 - 325.78 - 219.01 -
24 202107 南方广利债券C 详情 -785.47 -3,133.03 - 325.78 - 219.01 -
25 202202 南方避险增值 详情 9,242.75 35,379.45 382.78% 963.21 10.42% 3,282.71 35.52%
26 202211 南方恒元保本 详情 1,294.78 10,426.58 805.28% -15.66 - 665.91 51.43%
27 202301 南方现金增利货币A 详情 26,758.85 0.00 0.00% 1,431.22 5.35% 0.00 0.00%
28 202302 南方现金增利货币B 详情 26,758.85 0.00 0.00% 1,431.22 5.35% 0.00 0.00%
29 202801 南方全球精选 详情 4,441.43 24,771.76 557.74% 0.00 0.00% 11,152.20 251.09%
30 510160 南方中证小康产业ETF 详情 1,667.47 3,253.30 195.10% 0.00 0.00% 446.67 26.79%

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