嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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嘉实基金 2007年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 494,331.20 438,896.20 88.79% 1,325.15 0.27% 2,935.09 0.59%
2 070002 嘉实增长 详情 227,924.00 206,224.10 90.48% -53.85 - 941.00 0.41%
3 070003 嘉实稳健 详情 1,084,623.00 752,680.80 69.40% 1,414.67 0.13% 5,641.26 0.52%
4 070005 嘉实债券 详情 68,068.04 35,037.64 51.47% 2,996.61 4.40% 79.45 0.12%
5 070006 嘉实服务增值行业 详情 611,336.80 561,853.00 91.91% 1,001.23 0.16% 2,863.29 0.47%
6 070008 嘉实货币A 详情 31,239.89 0.00 0.00% 43.77 0.14% 0.00 0.00%
7 070009 嘉实超短债债券 详情 2,335.04 0.00 0.00% 117.08 5.01% 0.00 0.00%
8 070010 嘉实主题精选 详情 979,769.00 981,070.30 100.13% 413.95 0.04% 7,768.76 0.79%
9 070011 嘉实策略增长 详情 1,513,819.00 941,319.40 62.18% 315.32 0.02% 10,644.90 0.70%
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 -311,677.90 -84,134.77 - 0.00 - 2,194.03 -
11 070099 嘉实优质企业混合 详情 14,818.88 1,512.80 10.21% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
12 160706 嘉实沪深300ETF联接 详情 906,168.30 671,519.10 74.11% 26.32 0.00% 9,783.85 1.08%
13 184721 基金丰和 详情 621,250.00 711,511.20 114.53% 5,193.88 0.84% 6,087.60 0.98%
14 500002 基金泰和 详情 512,079.60 496,209.50 96.90% 708.20 0.14% 2,554.82 0.50%
15 070007 嘉实浦安保本 详情 15,273.47 19,872.67 130.11% 107.62 0.70% 67.38 0.44%

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