万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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万家基金 2013年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150038 万家添利分级债券B 详情 11,748.07 663.33 5.65% 5,598.82 47.66% - -
2 150090 万家中创指数分级A 详情 1,795.04 1,734.05 96.60% -5.24 - 32.93 1.83%
3 150091 万家中创指数分级B 详情 1,795.04 1,734.05 96.60% -5.24 - 32.93 1.83%
4 161902 万家增强收益债券 详情 3,955.32 -151.95 - 2,381.61 60.21% 48.48 1.23%
5 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 998.72 -2,470.96 - 8.05 0.81% 1,271.65 127.33%
6 161907 万家中证红利指数 详情 -7,995.75 -3,419.91 - 35.57 - 3,521.44 -
7 161908 万家添利债券(LOF) 详情 11,748.07 663.33 5.65% 5,598.82 47.66% - -
8 161909 万家添利分级债券A 详情 11,748.07 663.33 5.65% 5,598.82 47.66% - -
9 161910 万家中创指数分级 详情 1,795.04 1,734.05 96.60% -5.24 - 32.93 1.83%
10 161911 万家强化收益定期开放债券 详情 506.40 - - 2.77 0.55% - -
11 510680 万家上证50ETF 详情 -1,208.38 -848.20 - - - 0.71 -
12 519180 万家180指数 详情 -5,435.30 -36,463.83 - 918.97 - 7,919.29 -
13 519181 万家和谐增长 详情 34,873.15 23,157.52 66.41% -5.49 - 1,341.10 3.85%
14 519183 万家双引擎灵活配置 详情 1,061.55 1,141.13 107.50% 26.77 2.52% 35.10 3.31%
15 519185 万家精选混合 详情 12,847.82 4,442.91 34.58% - - 393.70 3.06%
16 519186 万家稳健增利债券A 详情 5,782.92 - - 3,972.44 68.69% - -
17 519187 万家稳健增利债券C 详情 5,782.92 - - 3,972.44 68.69% - -
18 519188 万家恒利A 详情 4,139.55 - - 1,906.50 46.06% - -
19 519189 万家恒利C 详情 4,139.55 - - 1,906.50 46.06% - -
20 519190 万家双利债券 详情 9,886.69 - - -6,914.96 - - -
21 519501 万家货币R 详情 52,050.47 - - 3,070.10 5.90% - -
22 519507 万家货币B 详情 52,050.47 - - 3,070.10 5.90% - -
23 519508 万家货币A 详情 52,050.47 - - 3,070.10 5.90% - -
24 519511 万家日日薪货币A 详情 2,730.15 - - 345.46 12.65% - -
25 519512 万家日日薪货币B 详情 2,730.15 - - 345.46 12.65% - -
26 519513 万家日日薪货币R 详情 2,730.15 - - 345.46 12.65% - -

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万家基金 2013年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150038 万家添利分级债券B 详情 10,644.06 663.33 6.23% 8,706.21 81.79% - -
2 150090 万家中创指数分级A 详情 1,378.71 1,193.13 86.54% -5.01 - 30.34 2.20%
3 150091 万家中创指数分级B 详情 1,378.71 1,193.13 86.54% -5.01 - 30.34 2.20%
4 161902 万家增强收益债券 详情 3,845.04 -206.25 - 2,714.23 70.59% 48.76 1.27%
5 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 -4,615.24 1,470.88 - 8.05 - 433.71 -
6 161907 万家中证红利指数 详情 -13,926.67 1,409.81 - 51.08 - 2,462.56 -
7 161908 万家添利债券(LOF) 详情 10,644.06 663.33 6.23% 8,706.21 81.79% - -
8 161909 万家添利分级债券A 详情 10,644.06 663.33 6.23% 8,706.21 81.79% - -
9 161910 万家中创指数分级 详情 1,378.71 1,193.13 86.54% -5.01 - 30.34 2.20%
10 519180 万家180指数 详情 -24,911.60 -22,458.48 - 10.52 - 4,366.54 -
11 519181 万家和谐增长 详情 14,891.26 11,793.19 79.20% 4.00 0.03% 947.65 6.36%
12 519183 万家双引擎灵活配置 详情 580.83 777.34 133.83% 26.77 4.61% 30.85 5.31%
13 519185 万家精选混合 详情 6,962.51 1,731.25 24.87% - - 206.24 2.96%
14 519186 万家稳健增利债券A 详情 5,275.83 - - 4,835.29 91.65% - -
15 519187 万家稳健增利债券C 详情 5,275.83 - - 4,835.29 91.65% - -
16 519188 万家恒利A 详情 4,644.23 - - 2,451.27 52.78% - -
17 519189 万家恒利C 详情 4,644.23 - - 2,451.27 52.78% - -
18 519190 万家双利债券 详情 6,077.58 - - 488.43 8.04% - -
19 519501 万家货币R 详情 24,843.02 - - 2,459.02 9.90% - -
20 519507 万家货币B 详情 24,843.02 - - 2,459.02 9.90% - -
21 519508 万家货币A 详情 24,843.02 - - 2,459.02 9.90% - -
22 519511 万家日日薪货币A 详情 2,350.30 - - 360.75 15.35% - -
23 519512 万家日日薪货币B 详情 2,350.30 - - 360.75 15.35% - -
24 519513 万家日日薪货币R 详情 2,350.30 - - 360.75 15.35% - -

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