兴证全球基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证全球基金 2017年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 230,528.10 - - -140.14 - - -
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 158,712.69 47,543.40 29.96% 2,396.09 1.51% 4,132.08 2.60%
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 24,076.93 - - -1,952.11 - - -
4 001820 兴全天添益货币A 详情 45,205.86 - - -266.63 - - -
5 001821 兴全天添益货币B 详情 45,205.86 - - -266.63 - - -
6 003949 兴全稳泰债券 详情 19,803.04 - - 599.76 3.03% - -
7 004417 兴全货币B 详情 80,794.57 - - 257.69 0.32% - -
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 11,206.24 - - 140.01 1.25% - -
9 004952 兴全恒益债券A 详情 2,579.28 261.27 10.13% -92.86 - - -
10 004953 兴全恒益债券C 详情 2,579.28 261.27 10.13% -92.86 - - -
11 150016 兴全合润分级混合A 详情 102,170.66 16,185.53 15.84% 1,114.45 1.09% 3,813.45 3.73%
12 150017 兴全合润分级混合B 详情 102,170.66 16,185.53 15.84% 1,114.45 1.09% 3,813.45 3.73%
13 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 269,149.73 82,137.61 30.52% 150.74 0.06% 7,931.82 2.95%
14 163406 兴全合润分级混合 详情 102,170.66 16,185.53 15.84% 1,114.45 1.09% 3,813.45 3.73%
15 163407 兴全沪深300指数(LOF) 详情 23,707.21 7,113.37 30.01% 121.32 0.51% 1,887.25 7.96%
16 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 4,169.45 -5,255.91 - 14.98 0.36% 353.83 8.49%
17 163411 兴全精选混合 详情 13,242.92 5,171.23 39.05% 1,812.57 13.69% 78.51 0.59%
18 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 127,128.32 50,272.99 39.55% 1,449.41 1.14% 5,391.43 4.24%
19 163415 兴全商业模式优选混合 详情 3,112.51 -12,169.22 - -241.60 - 1,372.42 44.09%
20 340001 兴全可转债混合 详情 25,479.68 12,691.29 49.81% 4,323.93 16.97% 439.18 1.72%
21 340005 兴全货币A 详情 80,794.57 - - 257.69 0.32% - -
22 340006 兴全全球视野股票 详情 -956.15 -5,644.72 - 200.81 - 1,350.85 -
23 340007 兴全社会责任混合 详情 254,235.06 106,473.45 41.88% 1,290.75 0.51% 3,137.37 1.23%
24 340008 兴全有机增长混合 详情 85,229.43 54,591.42 64.05% 133.75 0.16% 2,532.52 2.97%
25 340009 兴全磐稳增利债券 详情 19,224.66 -5.57 - -9,799.37 - - -

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兴证全球基金 2017年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 95,962.26 - - 2,646.29 2.76% - -
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 32,603.96 -1,745.21 - 955.92 2.93% 1,295.49 3.97%
3 001819 兴全稳益债券 详情 12,641.66 - - -1,285.79 - - -
4 001820 兴全天添益货币A 详情 21,775.72 - - 73.74 0.34% - -
5 001821 兴全天添益货币B 详情 21,775.72 - - 73.74 0.34% - -
6 003949 兴全稳泰债券 详情 9,405.83 - - 296.99 3.16% - -
7 004417 兴全货币B 详情 27,644.60 - - -493.63 - - -
8 150016 兴全合润分级混合A 详情 16,063.10 -8,949.29 - 598.04 3.72% 1,944.83 12.11%
9 150017 兴全合润分级混合B 详情 16,063.10 -8,949.29 - 598.04 3.72% 1,944.83 12.11%
10 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 62,932.72 2,730.35 4.34% 36.48 0.06% 2,722.74 4.33%
11 163406 兴全合润分级混合 详情 16,063.10 -8,949.29 - 598.04 3.72% 1,944.83 12.11%
12 163407 兴全沪深300指数(LOF) 详情 10,668.92 2,244.54 21.04% 2.72 0.03% 730.45 6.85%
13 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 -847.39 1,109.39 - 0.68 - 205.16 -
14 163411 兴全精选混合 详情 2,411.63 390.21 16.18% 1,024.05 42.46% 14.64 0.61%
15 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 23,205.61 -14,984.14 - 888.06 3.83% 2,858.66 12.32%
16 163415 兴全商业模式优选混合 详情 -4,743.91 237.05 - -24.12 - 1,037.19 -
17 340001 兴全可转债混合 详情 7,794.97 742.17 9.52% 2,339.79 30.02% 160.17 2.05%
18 340005 兴全货币A 详情 27,644.60 - - -493.63 - - -
19 340006 兴全全球视野股票 详情 -11,746.81 3,080.62 - 54.23 - 869.79 -
20 340007 兴全社会责任混合 详情 113,959.42 21,501.19 18.87% -76.15 - 2,517.16 2.21%
21 340008 兴全有机增长混合 详情 50,939.23 24,294.44 47.69% 0.67 0.00% 1,513.06 2.97%
22 340009 兴全磐稳增利债券 详情 11,140.97 -5.57 - -7,727.50 - - -

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