中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银基金 2013年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000049 中银标普全球资源等权重指数 详情 245.94 29.71 12.08% - - 48.75 19.82%
2 000057 中银消费主题混合 详情 5,029.72 2,377.78 47.27% -15.33 - 111.37 2.21%
3 000120 中银美丽中国混合 详情 5,571.17 1,233.92 22.15% - - 16.96 0.30%
4 000190 中银新回报灵活配置混合 详情 938.32 - - -30.59 - - -
5 150156 中银互利分级债券B 详情 2,456.76 - - 202.25 8.23% - -
6 163801 中银中国精选 详情 72,390.57 43,954.85 60.72% 158.68 0.22% 1,327.66 1.83%
7 163802 中银货币A 详情 105,753.70 - - 4,893.55 4.63% - -
8 163803 中银持续增长混合A 详情 79,170.76 56,556.51 71.44% 635.52 0.80% 3,936.70 4.97%
9 163804 中银收益混合A 详情 96,559.72 74,491.22 77.15% 126.85 0.13% 1,599.00 1.66%
10 163805 中银策略混合 详情 21,602.20 31,119.10 144.06% 16.16 0.07% 845.08 3.91%
11 163806 中银稳健增利债券 详情 19,586.32 - - 6,948.81 35.48% - -
12 163807 中银行业优选 详情 9,927.25 6,314.57 63.61% 128.05 1.29% 315.25 3.18%
13 163808 中银中证100 详情 -6,908.76 -11,219.45 - 77.46 - 3,075.94 -
14 163809 中银蓝筹精选 详情 19,116.52 21,993.55 115.05% 198.00 1.04% 714.30 3.74%
15 163810 中银价值精选 详情 21,966.25 18,261.72 83.14% 8.08 0.04% 569.44 2.59%
16 163811 中银稳健双利债券A 详情 13,352.32 3,274.38 24.52% 5,070.00 37.97% 335.28 2.51%
17 163812 中银稳健双利债券B 详情 13,352.32 3,274.38 24.52% 5,070.00 37.97% 335.28 2.51%
18 163813 中银全球策略 详情 291.40 104.39 35.83% - - 300.24 103.03%
19 163816 中银转债增强债券A 详情 1,756.67 2,067.10 117.67% 3,359.61 191.25% 44.08 2.51%
20 163817 中银转债增强债券B 详情 1,756.67 2,067.10 117.67% 3,359.61 191.25% 44.08 2.51%
21 163818 中银中小盘成长混合 详情 3,193.58 4,094.28 128.20% -0.13 - 137.16 4.29%
22 163819 中银信用增利债券(LOF) 详情 11,328.15 - - 10,873.35 95.99% - -
23 163820 中银货币B 详情 105,753.70 - - 4,893.55 4.63% - -
24 163821 中银沪深300等权重指数 详情 1,436.25 1,682.85 117.17% 2.50 0.17% 255.18 17.77%
25 163822 中银主题策略混合 详情 2,021.89 3,516.79 173.94% 0.10 0.00% 80.41 3.98%
26 163823 中银保本混合 详情 22,497.80 5,541.06 24.63% 1,852.40 8.23% 149.50 0.66%
27 163824 中银盛利定期开放债券 详情 949.09 - - -466.28 - - -
28 163825 中银互利分级债券 详情 2,456.76 - - 202.25 8.23% - -
29 163826 中银互利分级债券A 详情 2,456.76 - - 202.25 8.23% - -
30 380001 中银理财14天债券A 详情 30,851.84 - - 2,093.41 6.79% - -
31 380002 中银理财14天债券B 详情 30,851.84 - - 2,093.41 6.79% - -
32 380003 中银理财60天债券A 详情 8,856.38 - - 484.10 5.47% - -
33 380004 中银理财60天债券B 详情 8,856.38 - - 484.10 5.47% - -
34 380005 中银纯债债券A 详情 12,349.50 - - -4,566.84 - - -
35 380006 中银纯债债券C 详情 12,349.50 - - -4,566.84 - - -
36 380007 中银理财7天债券A 详情 9,587.36 - - 442.34 4.61% - -
37 380008 中银理财7天债券B 详情 9,587.36 - - 442.34 4.61% - -
38 380009 中银添利债券发起 详情 4,587.30 -49.81 - 1,052.73 22.95% 17.82 0.39%
39 380010 中银理财30天债券A 详情 9,186.85 - - 160.33 1.75% - -
40 380011 中银理财30天债券B 详情 9,186.85 - - 160.33 1.75% - -
41 510270 中银上证国企100ETF 详情 -894.28 -522.42 - - - 204.89 -

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中银基金 2013年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000049 中银标普全球资源等权重指数 详情 -191.95 -4.92 - - - 19.39 -
2 000057 中银消费主题混合 详情 -344.52 97.28 - - - 42.18 -
3 163801 中银中国精选 详情 41,544.31 26,067.52 62.75% 64.71 0.16% 1,089.06 2.62%
4 163802 中银货币A 详情 64,293.16 - - 4,052.11 6.30% - -
5 163803 中银持续增长混合A 详情 48,075.08 8,901.86 18.52% 626.61 1.30% 3,407.99 7.09%
6 163804 中银收益混合A 详情 48,476.83 35,455.22 73.14% 126.85 0.26% 1,229.28 2.54%
7 163805 中银策略混合 详情 12,708.19 17,979.68 141.48% - - 564.61 4.44%
8 163806 中银稳健增利债券 详情 23,922.11 0.00 0.00% 9,288.50 38.83% - -
9 163807 中银行业优选 详情 5,381.85 3,932.99 73.08% 411.67 7.65% 249.43 4.63%
10 163808 中银中证100 详情 -11,592.05 -3,613.45 - 50.72 - 1,445.38 -
11 163809 中银蓝筹精选 详情 13,143.10 11,091.40 84.39% 69.46 0.53% 464.85 3.54%
12 163810 中银价值精选 详情 8,795.56 9,126.82 103.77% - - 451.86 5.14%
13 163811 中银稳健双利债券A 详情 18,420.26 2,483.12 13.48% 6,655.50 36.13% 249.36 1.35%
14 163812 中银稳健双利债券B 详情 18,420.26 2,483.12 13.48% 6,655.50 36.13% 249.36 1.35%
15 163813 中银全球策略 详情 -2,665.81 -304.10 - - - 171.49 -
16 163816 中银转债增强债券A 详情 -202.54 965.42 - 1,487.24 - 33.75 -
17 163817 中银转债增强债券B 详情 -202.54 965.42 - 1,487.24 - 33.75 -
18 163818 中银中小盘成长混合 详情 1,064.70 1,530.97 143.79% -0.13 - 123.55 11.60%
19 163819 中银信用增利债券(LOF) 详情 18,832.20 0.00 0.00% 11,694.96 62.10% - -
20 163820 中银货币B 详情 64,293.16 - - 4,052.11 6.30% - -
21 163821 中银沪深300等权重指数 详情 -96.00 1,663.92 - 2.12 - 146.91 -
22 163822 中银主题策略混合 详情 1,449.20 3,044.88 210.11% 1.37 0.09% 60.60 4.18%
23 163823 中银保本混合 详情 19,953.75 1,157.09 5.80% 1,139.95 5.71% 140.70 0.71%
24 380001 中银理财14天债券A 详情 18,435.72 - - 1,162.27 6.30% - -
25 380002 中银理财14天债券B 详情 18,435.72 - - 1,162.27 6.30% - -
26 380003 中银理财60天债券A 详情 3,607.69 0.00 0.00% 387.55 10.74% - -
27 380004 中银理财60天债券B 详情 3,607.69 0.00 0.00% 387.55 10.74% - -
28 380005 中银纯债债券A 详情 15,774.87 0.00 0.00% 996.05 6.31% - -
29 380006 中银纯债债券C 详情 15,774.87 0.00 0.00% 996.05 6.31% - -
30 380007 中银理财7天债券A 详情 5,021.93 - - 438.70 8.74% - -
31 380008 中银理财7天债券B 详情 5,021.93 - - 438.70 8.74% - -
32 380009 中银添利债券发起 详情 6,579.63 -45.89 - 1,300.28 19.76% 18.47 0.28%
33 380010 中银理财30天债券A 详情 2,112.30 0.00 0.00% 124.75 5.91% - -
34 380011 中银理财30天债券B 详情 2,112.30 0.00 0.00% 124.75 5.91% - -
35 510270 中银上证国企100ETF 详情 -1,266.46 -97.30 - - - 113.75 -

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