华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰柏瑞基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 68,857.41 19,558.91 28.40% 37.73 0.05% 907.29 1.32%
2 000186 华泰柏瑞季季红债券 详情 1,643.32 - - 410.61 24.99% - -
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 7,905.90 - - 663.93 8.40% - -
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 7,905.90 - - 663.93 8.40% - -
5 000566 华泰柏瑞创新升级混合 详情 6,782.51 2,890.49 42.62% -0.57 - 9.94 0.15%
6 164606 华泰柏瑞信用增利债 详情 1,486.32 - - 117.21 7.89% - -
7 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 93,646.00 93,381.63 99.72% 760.93 0.81% 2,394.75 2.56%
8 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 详情 153,360.10 83,453.91 54.42% -114.20 - 4,130.89 2.69%
9 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 1,713.09 - - 260.03 15.18% - -
10 460005 华泰柏瑞价值增长混合 详情 7,450.15 5,091.99 68.35% 14.53 0.20% 101.09 1.36%
11 460006 华泰柏瑞货币A 详情 77,624.18 - - 3,067.50 3.95% - -
12 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 31,489.40 26,052.05 82.73% - - 560.96 1.78%
13 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 6,888.49 - - 213.11 3.09% - -
14 460009 华泰柏瑞量化先行混合 详情 200.94 -260.82 - - - 78.47 39.05%
15 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 171.35 480.63 280.50% - - 53.39 31.16%
16 460106 华泰柏瑞货币B 详情 77,624.18 - - 3,067.50 3.95% - -
17 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 6,888.49 - - 213.11 3.09% - -
18 460220 华泰柏瑞中小盘联接 详情 1,437.64 54.95 3.82% 0.02 0.00% 1.88 0.13%
19 460300 华泰柏瑞沪深300联接 详情 3,204.43 - - -0.38 - 212.33 6.63%
20 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 详情 2,717.59 318.65 11.73% 0.74 0.03% 104.72 3.85%
21 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 875,825.88 397,411.04 45.38% 105.19 0.01% 39,310.70 4.49%
22 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 52,208.72 11,047.28 21.16% - - 4,761.70 9.12%
23 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 1,713.09 - - 260.03 15.18% - -

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华泰柏瑞基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 1,903.24 1,062.54 55.83% - - 403.09 21.18%
2 000186 华泰柏瑞季季红债券 详情 967.13 - - 163.65 16.92% - -
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 4,110.94 - - 160.13 3.90% - -
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 4,110.94 - - 160.13 3.90% - -
5 164606 华泰柏瑞信用增利债 详情 975.64 - - 111.01 11.38% - -
6 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 -19,020.43 26,090.41 - 36.60 - 1,711.12 -
7 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 详情 -2,225.21 9,190.37 - -212.53 - 3,223.10 -
8 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 686.67 - - -157.21 - - -
9 460005 华泰柏瑞价值增长混合 详情 -1,018.18 -1,401.94 - 7.30 - 85.99 -
10 460006 华泰柏瑞货币A 详情 40,539.80 - - 1,877.22 4.63% - -
11 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 213.26 3,250.04 1,523.95% - - 397.64 186.46%
12 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 2,453.77 - - -1,756.71 - - -
13 460009 华泰柏瑞量化先行混合 详情 -1,284.61 -960.03 - - - 62.81 -
14 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 85.15 252.96 297.07% - - 26.89 31.57%
15 460106 华泰柏瑞货币B 详情 40,539.80 - - 1,877.22 4.63% - -
16 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 2,453.77 - - -1,756.71 - - -
17 460220 华泰柏瑞中小盘联接 详情 -131.34 -2.73 - - - 0.82 -
18 460300 华泰柏瑞沪深300联接 详情 -682.73 - - - - 212.33 -
19 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 详情 -184.30 -352.03 - - - 56.18 -
20 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 -79,875.04 -77,248.28 - - - 18,222.46 -
21 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 -1,696.04 -1,838.41 - - - 2,432.24 -
22 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 686.67 - - -157.21 - - -

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