交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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交银施罗德基金 2010年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2010-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510010 | 交银上证180治理ETF | 详情 | -109,783.90 | -41,726.68 | - | 239.71 | - | 6,273.78 | - |
| 2 | 519588 | 交银货币A | 详情 | 9,932.97 | 0.00 | 0.00% | 550.26 | 5.54% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 519589 | 交银货币B | 详情 | 9,932.97 | 0.00 | 0.00% | 550.26 | 5.54% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 519680 | 交银增利A/B | 详情 | 17,161.77 | 10,963.54 | 63.88% | 3,832.80 | 22.33% | 81.82 | 0.48% |
| 5 | 519682 | 交银增利债券C | 详情 | 17,161.77 | 10,963.54 | 63.88% | 3,832.80 | 22.33% | 81.82 | 0.48% |
| 6 | 519686 | 交银180治理联接 | 详情 | -105,973.00 | -1,277.93 | - | 140.27 | - | 100.61 | - |
| 7 | 519688 | 交银精选混合 | 详情 | -139,952.10 | 3,692.65 | - | 860.17 | - | 6,482.85 | - |
| 8 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 详情 | -34,886.99 | 55,387.51 | - | -399.53 | - | 5,761.03 | - |
| 9 | 519692 | 交银成长混合 | 详情 | 8,105.49 | 93,144.93 | 1,149.16% | -217.95 | - | 5,313.86 | 65.56% |
| 10 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 详情 | -105,918.40 | 55,768.63 | - | 282.46 | - | 8,055.88 | - |
| 11 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 详情 | 1,461.83 | 2,715.45 | 185.76% | 0.00 | 0.00% | 407.70 | 27.89% |
| 12 | 519697 | 交银优势行业混合 | 详情 | 18,602.64 | 13,765.68 | 74.00% | 974.45 | 5.24% | 190.12 | 1.02% |
| 13 | 519698 | 交银先锋混合 | 详情 | 25,156.72 | 45,246.61 | 179.86% | -3.81 | - | 1,668.26 | 6.63% |
| 14 | 519700 | 交银主题优选 | 详情 | 26,020.66 | 17,955.75 | 69.01% | -54.67 | - | 5.57 | 0.02% |
交银施罗德基金 2010年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2010-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510010 | 交银上证180治理ETF | 详情 | -174,178.40 | -14,760.93 | - | 19.62 | - | 3,499.80 | - |
| 2 | 519588 | 交银货币A | 详情 | 5,909.19 | 0.00 | 0.00% | 238.23 | 4.03% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 519589 | 交银货币B | 详情 | 5,909.19 | 0.00 | 0.00% | 238.23 | 4.03% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 519680 | 交银增利A/B | 详情 | -3,737.60 | 5,604.48 | - | -165.94 | - | 25.14 | - |
| 5 | 519682 | 交银增利债券C | 详情 | -3,737.60 | 5,604.48 | - | -165.94 | - | 25.14 | - |
| 6 | 519686 | 交银180治理联接 | 详情 | -166,347.20 | -1,524.50 | - | 10.04 | - | 56.46 | - |
| 7 | 519688 | 交银精选混合 | 详情 | -295,936.10 | -38,737.49 | - | -406.38 | - | 4,249.01 | - |
| 8 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 详情 | -213,703.00 | 1,518.35 | - | -342.79 | - | 2,552.20 | - |
| 9 | 519692 | 交银成长混合 | 详情 | -153,226.10 | -4,035.17 | - | -120.92 | - | 2,991.99 | - |
| 10 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 详情 | -294,304.80 | -9,777.95 | - | -190.17 | - | 4,288.35 | - |
| 11 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 详情 | -5,005.64 | -274.05 | - | 0.00 | - | 278.98 | - |
| 12 | 519697 | 交银优势行业混合 | 详情 | -828.33 | 2,675.81 | - | 71.45 | - | 152.29 | - |
| 13 | 519698 | 交银先锋混合 | 详情 | -47,112.68 | 4,003.79 | - | 0.00 | - | 853.02 | - |