诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺德基金 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002672 诺德货币A 详情 26,906.43 - - 83.40 0.31% - -
2 002673 诺德货币B 详情 26,906.43 - - 83.40 0.31% - -
3 003561 诺德成长精选A 详情 4,651.79 4,672.21 100.44% 180.34 3.88% 145.92 3.14%
4 003562 诺德成长精选C 详情 4,651.79 4,672.21 100.44% 180.34 3.88% 145.92 3.14%
5 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 1,646.55 430.37 26.14% -1.25 - 2.84 0.17%
6 005082 诺德量化蓝筹增强混合A 详情 5,366.39 3,431.18 63.94% - - 319.25 5.95%
7 005083 诺德量化蓝筹增强混合C 详情 5,366.39 3,431.18 63.94% - - 319.25 5.95%
8 005290 诺德新盛灵活配置混合A 详情 444.95 408.78 91.87% - - 6.64 1.49%
9 005293 诺德新旺 详情 2,660.79 1,311.26 49.28% -2.21 - 22.13 0.83%
10 005294 诺德新宜灵活配置混合 详情 4,269.07 2,029.41 47.54% 6.21 0.15% 18.01 0.42%
11 005295 诺德天富灵活配置混合 详情 4,691.06 3,235.65 68.97% - - 268.20 5.72%
12 005347 诺德量化优选6个月持有期混合 详情 13,254.73 -6,457.73 - - - 58.16 0.44%
13 005350 诺德短债债券A 详情 89.02 - - -49.60 - - -
14 005674 诺德消费升级混合 详情 2,452.68 2,403.44 97.99% 6.86 0.28% 70.81 2.89%
15 006267 诺德量化核心A 详情 8,184.21 1,518.64 18.56% -12.36 - 121.81 1.49%
16 006268 诺德量化核心C 详情 8,184.21 1,518.64 18.56% -12.36 - 121.81 1.49%
17 006887 诺德新生活混合A 详情 498.34 -1,176.78 - -0.50 - 9.98 2.00%
18 006888 诺德新生活混合C 详情 498.34 -1,176.78 - -0.50 - 9.98 2.00%
19 007152 诺德策略精选 详情 4,542.25 5,470.97 120.45% 74.99 1.65% 140.05 3.08%
20 007737 诺德研发创新100 详情 22,179.09 7,388.29 33.31% -37.61 - 288.11 1.30%
21 007920 诺德短债债券C 详情 89.02 - - -49.60 - - -
22 008079 诺德大类精选(FOF) 详情 14,641.41 - - - - 454.26 3.10%
23 008654 诺德汇盈一年定开 详情 791.50 - - -20.54 - - -
24 008937 诺德安盈纯债 详情 -97.75 - - -1,066.64 - - -
25 009710 诺德新盛灵活配置混合C 详情 444.95 408.78 91.87% - - 6.64 1.49%
26 009906 诺德安瑞39个月定开 详情 4,792.95 - - - - - -
27 570001 诺德价值优势混合 详情 157,870.73 50,105.41 31.74% 0.02 0.00% 954.63 0.60%
28 570005 诺德成长优势混合 详情 34,956.74 38,359.83 109.74% -8.24 - 1,256.30 3.59%
29 570006 诺德中小盘混合 详情 1,459.26 1,475.96 101.14% 1.07 0.07% 39.22 2.69%
30 570007 诺德优选30混合 详情 1,283.57 1,054.27 82.14% -0.01 - 27.13 2.11%
31 570008 诺德周期策略混合 详情 33,792.41 8,516.27 25.20% - - 171.51 0.51%
32 571002 诺德灵活配置混合 详情 4,049.22 3,407.49 84.15% 12.05 0.30% 71.47 1.76%
33 573003 诺德增强收益债券 详情 1,337.22 117.38 8.78% -803.88 - 18.21 1.36%

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诺德基金 2020年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-07-01

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150092 诺德深证300指数分级A 详情 79.48 144.59 181.92% - - 4.37 5.50%
2 150093 诺德深证300指数分级B 详情 79.48 144.59 181.92% - - 4.37 5.50%
3 165707 诺德深证300指数分级 详情 79.48 144.59 181.92% - - 4.37 5.50%

诺德基金 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002672 诺德货币A 详情 15,204.52 - - 64.15 0.42% - -
2 002673 诺德货币B 详情 15,204.52 - - 64.15 0.42% - -
3 003561 诺德成长精选A 详情 2,504.24 2,305.02 92.04% 180.34 7.20% 78.31 3.13%
4 003562 诺德成长精选C 详情 2,504.24 2,305.02 92.04% 180.34 7.20% 78.31 3.13%
5 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 -35.14 349.69 - -0.24 - -0.13 -
6 005082 诺德量化蓝筹增强混合A 详情 286.15 557.67 194.89% - - 130.07 45.46%
7 005083 诺德量化蓝筹增强混合C 详情 286.15 557.67 194.89% - - 130.07 45.46%
8 005290 诺德新盛灵活配置混合A 详情 400.94 365.01 91.04% - - 4.25 1.06%
9 005293 诺德新旺 详情 277.22 425.96 153.66% -0.44 - 4.30 1.55%
10 005294 诺德新宜灵活配置混合 详情 -125.47 482.56 - - - -8.84 -
11 005295 诺德天富灵活配置混合 详情 379.56 690.72 181.98% - - 97.69 25.74%
12 005350 诺德短债债券A 详情 67.19 - - -40.05 - - -
13 005674 诺德消费升级混合 详情 580.09 478.15 82.43% 6.94 1.20% 26.21 4.52%
14 006267 诺德量化核心A 详情 4,300.43 547.71 12.74% -2.23 - 66.24 1.54%
15 006268 诺德量化核心C 详情 4,300.43 547.71 12.74% -2.23 - 66.24 1.54%
16 006887 诺德新生活混合A 详情 263.92 277.56 105.17% -0.12 - 2.17 0.82%
17 006888 诺德新生活混合C 详情 263.92 277.56 105.17% -0.12 - 2.17 0.82%
18 007152 诺德策略精选 详情 2,775.34 3,286.30 118.41% 74.99 2.70% 86.84 3.13%
19 007737 诺德研发创新100 详情 10,232.69 1,629.50 15.92% -2.95 - 197.32 1.93%
20 007920 诺德短债债券C 详情 67.19 - - -40.05 - - -
21 008079 诺德大类精选(FOF) 详情 7,132.24 - - - - 53.03 0.74%
22 008654 诺德汇盈一年定开 详情 -147.97 - - - - - -
23 150092 诺德深证300指数分级A 详情 77.95 106.15 136.18% - - 4.31 5.53%
24 150093 诺德深证300指数分级B 详情 77.95 106.15 136.18% - - 4.31 5.53%
25 165707 诺德深证300指数分级 详情 77.95 106.15 136.18% - - 4.31 5.53%
26 570001 诺德价值优势混合 详情 49,890.94 11,278.68 22.61% 0.02 0.00% 703.15 1.41%
27 570005 诺德成长优势混合 详情 16,117.19 19,196.15 119.10% - - 708.64 4.40%
28 570006 诺德中小盘混合 详情 1,566.16 1,408.01 89.90% 1.07 0.07% 26.83 1.71%
29 570007 诺德优选30混合 详情 837.40 202.11 24.14% -0.01 - 17.68 2.11%
30 570008 诺德周期策略混合 详情 7,190.66 1,666.89 23.18% - - 108.86 1.51%
31 571002 诺德灵活配置混合 详情 2,347.48 691.44 29.45% 30.37 1.29% 72.12 3.07%
32 573003 诺德增强收益债券 详情 773.84 223.98 28.94% -781.03 - 9.17 1.19%

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