浦银安盛基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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浦银安盛基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 -412.42 - - 1,232.76 - - -
2 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 28,065.76 21,632.63 77.08% - - 268.65 0.96%
3 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 4,092.44 -0.45 - 1,109.89 27.12% - -
4 519112 浦银收益C 详情 4,092.44 -0.45 - 1,109.89 27.12% - -
5 519113 浦银精致生活 详情 1,739.65 1,683.46 96.77% 4.38 0.25% 28.55 1.64%
6 519115 浦银安盛红利精选混合 详情 5,444.84 4,902.37 90.04% - - 133.44 2.45%
7 519116 浦银沪深300增强 详情 6,292.89 509.94 8.10% - - 360.47 5.73%
8 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 2,362.03 752.50 31.86% - - 92.79 3.93%
9 519118 浦银幸福A 详情 10,550.75 - - 1,742.94 16.52% - -
10 519119 浦银幸福B 详情 10,550.75 - - 1,742.94 16.52% - -
11 519120 浦银战略新兴产业混合 详情 2,216.88 2,103.31 94.88% - - 42.21 1.90%
12 519121 浦银6个月定期开放债券A 详情 4,372.11 - - -1,719.37 - - -
13 519122 浦银6个月定期开放债券C 详情 4,372.11 - - -1,719.37 - - -
14 519123 浦银季季添利定开债券A 详情 29,842.48 17.78 0.06% 5,336.72 17.88% - -
15 519124 浦银季季添利定开债券C 详情 29,842.48 17.78 0.06% 5,336.72 17.88% - -
16 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 6,627.23 6,384.35 96.34% - - 41.79 0.63%
17 519126 浦银安盛新经济结构混合 详情 2,852.82 1,595.83 55.94% - - 113.30 3.97%
18 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 2,024.58 1,008.74 49.82% 62.52 3.09% 32.04 1.58%
19 519509 浦银货币A 详情 5,561.24 - - 838.30 15.07% - -
20 519510 浦银货币B 详情 5,561.24 - - 838.30 15.07% - -
21 519516 浦银货币E 详情 5,561.24 - - 838.30 15.07% - -
22 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 11,958.72 - - 1,138.65 9.52% - -
23 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 11,958.72 - - 1,138.65 9.52% - -
24 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 11,958.72 - - 1,138.65 9.52% - -
25 150062 浦银增利分级债券A 详情 23,289.28 6.79 0.03% 7,464.55 32.05% - -
26 150063 浦银增利分级债券B 详情 23,289.28 6.79 0.03% 7,464.55 32.05% - -
27 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 23,289.28 6.79 0.03% 7,464.55 32.05% - -

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浦银安盛基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150062 浦银增利分级债券A 详情 8,776.94 - - -1,242.47 - - -
2 150063 浦银增利分级债券B 详情 8,776.94 - - -1,242.47 - - -
3 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 8,776.94 - - -1,242.47 - - -
4 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 7,330.11 6,120.25 83.49% - - 192.61 2.63%
5 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 1,678.44 - - -163.21 - - -
6 519112 浦银收益C 详情 1,678.44 - - -163.21 - - -
7 519113 浦银精致生活 详情 1,436.89 945.53 65.80% 4.38 0.30% 24.06 1.67%
8 519115 浦银安盛红利精选混合 详情 2,569.04 -488.76 - - - 103.33 4.02%
9 519116 浦银沪深300增强 详情 -861.62 -932.14 - - - 187.48 -
10 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 -29.44 -22.37 - - - 61.22 -
11 519118 浦银幸福A 详情 6,248.56 - - -453.07 - - -
12 519119 浦银幸福B 详情 6,248.56 - - -453.07 - - -
13 519120 浦银战略新兴产业混合 详情 1,732.98 829.11 47.84% - - 33.39 1.93%
14 519121 浦银6个月定期开放债券A 详情 2,615.86 - - -2,736.05 - - -
15 519122 浦银6个月定期开放债券C 详情 2,615.86 - - -2,736.05 - - -
16 519123 浦银季季添利定开债券A 详情 11,613.69 - - -1,746.12 - - -
17 519124 浦银季季添利定开债券C 详情 11,613.69 - - -1,746.12 - - -
18 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 6,182.68 5,081.26 82.19% - - 32.24 0.52%
19 519509 浦银货币A 详情 2,833.64 - - 397.92 14.04% - -
20 519510 浦银货币B 详情 2,833.64 - - 397.92 14.04% - -
21 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 3,952.45 - - 174.84 4.42% - -
22 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 3,952.45 - - 174.84 4.42% - -
23 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 3,952.45 - - 174.84 4.42% - -

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