安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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安信基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000310 安信永利信用A 详情 2,815.73 - - 113.58 4.03% - -
2 000335 安信永利信用C 详情 2,815.73 - - 113.58 4.03% - -
3 000433 安信鑫发优选混合 详情 -3,712.98 2,149.64 - - - 39.07 -
4 000577 安信价值精选股票 详情 120.69 514.42 426.24% 6.52 5.40% 92.02 76.24%
5 000750 安信现金增利 详情 1,984.80 - - 67.38 3.40% - -
6 000974 安信消费医药股票 详情 2,000.52 -2,132.41 - -0.14 - 531.09 26.55%
7 001185 安信动态策略混合A 详情 1,598.43 888.28 55.57% 196.37 12.29% 31.07 1.94%
8 001287 安信优势增长混合A 详情 4,459.54 1,783.22 39.99% 377.57 8.47% 41.68 0.93%
9 001316 安信稳健增值混合A 详情 3,190.34 1,932.70 60.58% -583.41 - 75.51 2.37%
10 001338 安信稳健增值混合C 详情 3,190.34 1,932.70 60.58% -583.41 - 75.51 2.37%
11 001399 安信鑫安得利混合A 详情 7,764.88 2,148.65 27.67% 2,249.26 28.97% 65.55 0.84%
12 001400 安信鑫安得利混合C 详情 7,764.88 2,148.65 27.67% 2,249.26 28.97% 65.55 0.84%
13 001583 安信新常态股票 详情 -186.07 -38.93 - - - 7.98 -
14 001686 安信新动力混合A 详情 3,074.78 1,289.50 41.94% -364.31 - 48.42 1.57%
15 001687 安信新动力混合C 详情 3,074.78 1,289.50 41.94% -364.31 - 48.42 1.57%
16 002029 安信动态策略混合C 详情 1,598.43 888.28 55.57% 196.37 12.29% 31.07 1.94%
17 002035 安信平稳增长混合发起C 详情 2,186.22 1,491.45 68.22% -59.92 - 32.11 1.47%
18 002036 安信优势增长混合C 详情 4,459.54 1,783.22 39.99% 377.57 8.47% 41.68 0.93%
19 002308 安信安盈保本混合 详情 9,698.72 5,308.57 54.73% -309.49 - 98.50 1.02%
20 002770 安信新回报混合A 详情 2,309.87 1,005.36 43.52% -219.68 - 22.81 0.99%
21 002771 安信新回报混合C 详情 2,309.87 1,005.36 43.52% -219.68 - 22.81 0.99%
22 003026 安信新价值混合A 详情 547.70 717.83 131.06% -140.58 - 1.40 0.26%
23 003027 安信新价值混合C 详情 547.70 717.83 131.06% -140.58 - 1.40 0.26%
24 003028 安信新优选混合A 详情 385.52 341.21 88.51% -58.47 - 6.00 1.56%
25 003029 安信新优选混合C 详情 385.52 341.21 88.51% -58.47 - 6.00 1.56%
26 003030 安信新目标混合A 详情 -903.46 418.32 - -11.25 - 11.07 -
27 003031 安信新目标混合C 详情 -903.46 418.32 - -11.25 - 11.07 -
28 003261 安信沪深300增强发起式A 详情 31.75 67.64 213.07% - - 0.03 0.09%
29 003262 安信沪深300增强发起式C 详情 31.75 67.64 213.07% - - 0.03 0.09%
30 003273 安信永丰定开债券A 详情 -792.20 - - -114.06 - - -
31 003274 安信永丰定开债券C 详情 -792.20 - - -114.06 - - -
32 003345 安信新成长混合A 详情 -275.04 -6.22 - -0.03 - 0.54 -
33 003346 安信新成长混合C 详情 -275.04 -6.22 - -0.03 - 0.54 -
34 003395 安信尊享纯债 详情 -577.08 - - -411.30 - - -
35 003402 安信活期宝货币A 详情 65.00 - - - - - -
36 003539 安信现金增利货币B 详情 1,984.80 - - 67.38 3.40% - -
37 004167 安信活期宝货币B 详情 65.00 - - - - - -
38 150275 安信一带一路分级A 详情 -3,031.35 -9,696.24 - - - 755.34 -
39 150276 安信一带一路分级B 详情 -3,031.35 -9,696.24 - - - 755.34 -
40 167501 安信宝利债券(LOF) 详情 8,339.05 - - 1,852.72 22.22% - -
41 167503 安信一带一路分级 详情 -3,031.35 -9,696.24 - - - 755.34 -
42 511680 安信保证金交易型货币 详情 2,397.50 - - -174.25 - - -
43 750001 安信灵活配置混合 详情 -2,047.31 -2,089.91 - -38.90 - 22.02 -
44 750002 安信目标收益债券A 详情 1,747.63 - - 527.31 30.17% - -
45 750003 安信目标收益债券C 详情 1,747.63 - - 527.31 30.17% - -
46 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 2,186.22 1,491.45 68.22% -59.92 - 32.11 1.47%
47 750006 安信现金管理货币A 详情 34,284.43 - - 796.50 2.32% - -
48 750007 安信现金管理货币B 详情 34,284.43 - - 796.50 2.32% - -

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安信基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000310 安信永利信用A 详情 852.07 - - -522.41 - - -
2 000335 安信永利信用C 详情 852.07 - - -522.41 - - -
3 000433 安信鑫发优选混合 详情 -3,740.92 1,496.54 - - - 33.05 -
4 000577 安信价值精选股票 详情 -521.18 -279.29 - 5.81 - 62.20 -
5 000750 安信现金增利 详情 383.46 - - 46.95 12.24% - -
6 000974 安信消费医药股票 详情 -1,471.05 -3,498.81 - - - 400.40 -
7 001185 安信动态策略混合A 详情 446.87 303.11 67.83% 177.10 39.63% 10.90 2.44%
8 001287 安信优势增长混合A 详情 2,800.77 1,237.64 44.19% 165.42 5.91% 26.37 0.94%
9 001316 安信稳健增值混合A 详情 2,226.91 1,165.35 52.33% -287.20 - 12.36 0.56%
10 001338 安信稳健增值混合C 详情 2,226.91 1,165.35 52.33% -287.20 - 12.36 0.56%
11 001399 安信鑫安得利混合A 详情 5,306.54 1,282.99 24.18% 1,786.94 33.67% 3.06 0.06%
12 001400 安信鑫安得利混合C 详情 5,306.54 1,282.99 24.18% 1,786.94 33.67% 3.06 0.06%
13 001583 安信新常态股票 详情 -99.39 -255.90 - - - 8.04 -
14 001686 安信新动力混合A 详情 1,797.43 439.58 24.46% -196.57 - - -
15 001687 安信新动力混合C 详情 1,797.43 439.58 24.46% -196.57 - - -
16 002029 安信动态策略混合C 详情 446.87 303.11 67.83% 177.10 39.63% 10.90 2.44%
17 002035 安信平稳增长混合发起C 详情 1,537.01 922.62 60.03% 120.02 7.81% 23.57 1.53%
18 002036 安信优势增长混合C 详情 2,800.77 1,237.64 44.19% 165.42 5.91% 26.37 0.94%
19 002308 安信安盈保本混合 详情 5,429.38 2,059.29 37.93% -31.80 - 48.23 0.89%
20 150275 安信一带一路分级A 详情 -16,693.59 -9,361.70 - - - 376.57 -
21 150276 安信一带一路分级B 详情 -16,693.59 -9,361.70 - - - 376.57 -
22 167501 安信宝利债券(LOF) 详情 4,609.38 - - 1,699.48 36.87% - -
23 167503 安信一带一路分级 详情 -16,693.59 -9,361.70 - - - 376.57 -
24 750001 安信灵活配置混合 详情 -1,735.07 -1,727.08 - -36.88 - 15.36 -
25 750002 安信目标收益债券A 详情 1,278.98 - - 97.22 7.60% - -
26 750003 安信目标收益债券C 详情 1,278.98 - - 97.22 7.60% - -
27 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 1,537.01 922.62 60.03% 120.02 7.81% 23.57 1.53%
28 750006 安信现金管理货币A 详情 11,927.01 - - 800.47 6.71% - -
29 750007 安信现金管理货币B 详情 11,927.01 - - 800.47 6.71% - -

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