中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中银证券 2019年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 45.38% 66.72% 1.20% 1.89
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.17% 1.10% 10.68% 0.87
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.50% 16.51% 79.94
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.50% 16.51% 79.94
5 003929 中银证券安进债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.00% 1.94% 339.14
6 003930 中银证券安进债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.00% 1.94% 339.14
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.98% 0.06% 3.21% 0.64
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.98% 0.06% 3.21% 0.64
9 004807 中银证券安弘债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.13% 107.01% 0.92% 3.44
10 004808 中银证券安弘债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.13% 107.01% 0.92% 3.44
11 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.78% 57.48% 6.68% 0.24
12 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.78% 57.48% 6.68% 0.24
13 004917 中银证券祥瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.07% 30.56% 2.55% 1.98
14 004918 中银证券祥瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.07% 30.56% 2.55% 1.98
15 004954 中银证券中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.32% 0.41% 13.23
16 004955 中银证券中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.32% 0.41% 13.23
17 004956 中银证券安誉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.79% 2.56% 6.00
18 004957 中银证券安誉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.79% 2.56% 6.00
19 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.14% 1.53% 420.43
20 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.21% 0.11% 156.04
21 005362 中银证券安源债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.12% 0.26% 10.37
22 005363 中银证券安源债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.12% 0.26% 10.37
23 005571 中银证券新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% 5.23% 6.14% 0.33
24 005572 中银证券新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% 5.23% 6.14% 0.33
25 005611 中银证券汇享定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.44% 1.48% 3.16
26 007023 中银证券安泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.71% 0.06% 21.60
27 007024 中银证券安泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.71% 0.06% 21.60

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中银证券 2019年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 33.92% 92.69% 1.82% 2.09
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.41% - 18.05% 0.93
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.35% 5.76% 61.27
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.35% 5.76% 61.27
5 003929 中银证券安进债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.12% 0.15% 337.99
6 003930 中银证券安进债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.12% 0.15% 337.99
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.61% - 7.05% 0.58
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.61% - 7.05% 0.58
9 004807 中银证券安弘债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.14% 81.37% 0.25% 2.82
10 004808 中银证券安弘债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.14% 81.37% 0.25% 2.82
11 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.59% 106.65% 7.18% 0.29
12 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.59% 106.65% 7.18% 0.29
13 004917 中银证券祥瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 54.82% 37.69% 1.88% 2.01
14 004918 中银证券祥瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 54.82% 37.69% 1.88% 2.01
15 004954 中银证券中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.07% 0.25% 4.61
16 004955 中银证券中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.07% 0.25% 4.61
17 004956 中银证券安誉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.41% 0.86% 21.38
18 004957 中银证券安誉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.41% 0.86% 21.38
19 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.86% 0.58% 415.63
20 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.19% 0.21% 154.34
21 005362 中银证券安源债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.88% 0.37% 3.28
22 005363 中银证券安源债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.88% 0.37% 3.28
23 005571 中银证券新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.54% - 16.63% 0.38
24 005572 中银证券新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.54% - 16.63% 0.38
25 005611 中银证券汇享定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.67% 4.54% 3.17
26 007023 中银证券安泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.79% 0.36% 11.47
27 007024 中银证券安泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.79% 0.36% 11.47

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中银证券 2019年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 10.09% 118.16% 1.56% 2.62
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.47% - 10.75% 0.95
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.27% 6.19% 66.41
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.27% 6.19% 66.41
5 003929 中银证券安进债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.12% 1.01% 333.72
6 003930 中银证券安进债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.12% 1.01% 333.72
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.95% - 18.34% 0.56
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.95% - 18.34% 0.56
9 004551 中银证券瑞享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.04% 15.44% 3.99% 0.34
10 004552 中银证券瑞享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.04% 15.44% 3.99% 0.34
11 004807 中银证券安弘债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.84% 119.98% 0.58% 1.31
12 004808 中银证券安弘债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.84% 119.98% 0.58% 1.31
13 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.75% 48.96% 1.36% 0.39
14 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.75% 48.96% 1.36% 0.39
15 004917 中银证券祥瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.48% - 22.74% 0.30
16 004918 中银证券祥瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.48% - 22.74% 0.30
17 004954 中银证券中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.50% 0.19% 6.66
18 004955 中银证券中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.50% 0.19% 6.66
19 004956 中银证券安誉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.21% 0.12% 24.51
20 004957 中银证券安誉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.21% 0.12% 24.51
21 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.43% 1.36% 153.38
22 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.58% 0.17% 155.64
23 005362 中银证券安源债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.99% 0.15% 7.38
24 005363 中银证券安源债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.99% 0.15% 7.38
25 005571 中银证券新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.81% - 17.83% 0.30
26 005572 中银证券新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.81% - 17.83% 0.30
27 005611 中银证券汇享定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.11% 1.11% 3.16

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中银证券 2019年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 1.49% 115.27% 0.59% 17.33
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.97% - 7.58% 1.09
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.47% 5.35% 94.12
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.47% 5.35% 94.12
5 003929 中银证券安进债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.74% 0.07% 332.85
6 003930 中银证券安进债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.74% 0.07% 332.85
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.33% - 4.75% 0.64
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.33% - 4.75% 0.64
9 004551 中银证券瑞享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.39% 3.10% 2.92% 0.74
10 004552 中银证券瑞享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.39% 3.10% 2.92% 0.74
11 004807 中银证券安弘债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.09% 107.35% 2.96% 0.95
12 004808 中银证券安弘债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.09% 107.35% 2.96% 0.95
13 004883 中银证券瑞丰定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.69% - 4.36% 0.70
14 004884 中银证券瑞丰定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.69% - 4.36% 0.70
15 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.32% 81.46% 5.50% 0.50
16 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.32% 81.46% 5.50% 0.50
17 004917 中银证券祥瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.39% 5.98% 17.00% 0.46
18 004918 中银证券祥瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.39% 5.98% 17.00% 0.46
19 004954 中银证券中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.92% 1.37% 8.79
20 004955 中银证券中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.92% 1.37% 8.79
21 004956 中银证券安誉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.43% 0.11% 25.32
22 004957 中银证券安誉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.43% 0.11% 25.32
23 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.27% 0.82% 2.22
24 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.50% 0.10% 154.48
25 005362 中银证券安源债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.80% 0.15% 7.93
26 005363 中银证券安源债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.80% 0.15% 7.93
27 005571 中银证券新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.74% - 18.37% 0.22
28 005572 中银证券新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.74% - 18.37% 0.22
29 005611 中银证券汇享定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.93% 1.16% 3.19

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