南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

南方基金 2011年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159903 南方深证成份ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.32% 0.00% 0.15% 27.74
2 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 78.70% 5.40% 11.65% 18.14
3 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 82.87% 1.58% 15.60% 31.35
4 160119 南方中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% 0.00% 5.57% 40.34
5 160123 南方中债10年期国债A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 107.99% 0.10% 11.87
6 160124 南方中债10年期国债C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 107.99% 0.10% 11.87
7 160125 南方香港优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 43.05% 0.00% 21.91% 1.07
8 184688 基金开元 详情 估值图 基金吧 档案 74.08% 24.50% 1.14% 16.20
9 184698 基金天元 详情 估值图 基金吧 档案 59.54% 27.37% 13.15% 24.86
10 202001 南方稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.85% 22.91% 4.71% 41.24
11 202002 南方稳健成长贰号混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.11% 22.81% 3.15% 38.66
12 202003 南方绩优成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.14% 6.57% 12.67% 79.53
13 202005 南方成份精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.84% 9.05% 2.13% 88.25
14 202007 南方隆元产业主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.53% 0.00% 6.58% 49.30
15 202009 南方盛元红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% 0.84% 6.09% 22.58
16 202011 南方优选价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.19% 0.00% 13.65% 20.06
17 202015 南方沪深300联接基金A 详情 估值图 基金吧 档案 94.91% 0.00% 5.18% 22.14
18 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.16% 0.00% 5.19% 16.35
19 202019 南方策略优化混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.51% 12.59% 0.34% 7.01
20 202021 南方小康ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.17% 0.00% 6.18% 2.47
21 202023 南方优选成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.21% 21.11% 8.52% 14.61
22 202025 南方上证380ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.97% 0.00% 5.49% 1.31
23 202101 南方宝元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 30.12% 88.66% 1.87% 13.81
24 202102 南方多利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.51% 122.63% 2.07% 7.95
25 202103 南方多利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.51% 122.63% 2.07% 7.95
26 202105 南方广利回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 19.67% 130.23% 2.31% 13.99
27 202107 南方广利回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.67% 130.23% 2.31% 13.99
28 202202 南方避险增值混合 详情 估值图 基金吧 档案 3.35% 83.40% 0.82% 95.84
29 202211 南方中证100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 4.36% 64.13% 0.82% 39.05
30 202212 南方平衡配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 4.85% 68.16% 27.07% 46.68
31 202301 南方现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 44.13% 47.64% 243.62
32 202302 南方现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 44.13% 47.64% 243.62
33 202801 南方全球精选配置 详情 估值图 基金吧 档案 30.77% 0.00% 3.20% 109.69
34 510160 中证南方小康产业指数ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.54% 0.00% 2.47% 3.03
35 510290 南方上证380ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.19% 0.00% 2.18% 2.15

显示全部基金明细>>

南方基金 2011年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159903 南方深证成份ETF 详情 估值图 基金吧 档案 100.00% 0.00% 0.07% 29.54
2 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 72.31% 0.11% 27.77% 19.55
3 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 75.99% 0.00% 17.68% 34.27
4 160119 南方中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% 0.00% 5.65% 43.21
5 160123 南方中债10年期国债A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 111.92% 0.72% 9.04
6 160124 南方中债10年期国债C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 111.92% 0.72% 9.04
7 184688 基金开元 详情 估值图 基金吧 档案 74.82% 24.65% 0.32% 18.88
8 184698 基金天元 详情 估值图 基金吧 档案 52.75% 30.75% 2.09% 26.70
9 202001 南方稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.62% 21.14% 8.97% 43.84
10 202002 南方稳健成长贰号混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.59% 21.71% 7.49% 41.23
11 202003 南方绩优成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.76% 5.96% 12.15% 87.59
12 202005 南方成份精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.04% 6.82% 2.11% 91.46
13 202007 南方隆元产业主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% 0.00% 6.11% 59.16
14 202009 南方盛元红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.40% 3.37% 2.00% 26.19
15 202011 南方优选价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.28% 0.81% 29.06% 23.74
16 202015 南方沪深300联接基金A 详情 估值图 基金吧 档案 95.08% 0.06% 5.33% 22.24
17 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.81% 0.00% 5.11% 18.63
18 202019 南方策略优化混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.35% 8.35% 0.64% 8.18
19 202021 南方小康ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.76% 0.00% 42.35% 4.63
20 202023 南方优选成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 44.77% 14.56% 22.39% 16.35
21 202101 南方宝元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 26.55% 84.83% 0.56% 14.02
22 202102 南方多利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.13% 130.39% 2.53% 6.50
23 202103 南方多利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.13% 130.39% 2.53% 6.50
24 202105 南方广利回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 17.08% 118.13% 4.10% 16.69
25 202107 南方广利回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.08% 118.13% 4.10% 16.69
26 202202 南方避险增值混合 详情 估值图 基金吧 档案 23.24% 64.87% 0.43% 96.93
27 202211 南方中证100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 24.77% 31.69% 2.61% 19.72
28 202212 南方平衡配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 2.55% 62.72% 31.98% 48.65
29 202301 南方现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 60.35% 29.24% 133.66
30 202302 南方现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 60.35% 29.24% 133.66
31 202801 南方全球精选配置 详情 估值图 基金吧 档案 31.23% 0.00% 2.41% 103.92
32 510160 中证南方小康产业指数ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.10% 0.19% 1.26% 5.12

显示全部基金明细>>

南方基金 2011年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159903 南方深证成份ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.66% 0.00% 0.30% 34.58
2 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 76.79% 0.02% 19.89% 21.06
3 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 80.03% 0.00% 13.91% 36.41
4 160119 南方中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.99% 0.00% 5.24% 41.52
5 184688 基金开元 详情 估值图 基金吧 档案 78.87% 20.47% 1.32% 22.75
6 184698 基金天元 详情 估值图 基金吧 档案 62.26% 21.73% 6.03% 29.81
7 202001 南方稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.06% 21.29% 8.41% 49.44
8 202002 南方稳健成长贰号混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.36% 21.86% 5.47% 46.51
9 202003 南方绩优成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.93% 4.89% 4.13% 103.37
10 202005 南方成份精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.86% 4.62% 1.83% 107.14
11 202007 南方隆元产业主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.29% 0.00% 8.32% 74.89
12 202009 南方盛元红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% 5.44% 0.42% 30.52
13 202011 南方优选价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.16% 0.23% 18.98% 27.50
14 202015 南方沪深300联接基金A 详情 估值图 基金吧 档案 94.87% 0.00% 5.35% 26.85
15 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.36% 0.00% 5.10% 21.97
16 202019 南方策略优化混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.74% 0.77% 8.07% 9.89
17 202021 南方小康ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.05% 0.00% 6.30% 3.29
18 202023 南方优选成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 51.08% 5.98% 18.69% 18.28
19 202101 南方宝元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 29.87% 82.90% 2.33% 15.23
20 202102 南方多利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.95% 124.88% 1.76% 7.29
21 202103 南方多利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.95% 124.88% 1.76% 7.29
22 202105 南方广利回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 18.11% 104.74% 1.42% 19.36
23 202107 南方广利回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.11% 104.74% 1.42% 19.36
24 202202 南方避险增值混合 详情 估值图 基金吧 档案 35.48% 60.67% 0.88% 102.80
25 202211 南方中证100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 63.39% 32.26% 2.81% 22.47
26 202301 南方现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 59.25% 28.68% 126.07
27 202302 南方现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 59.25% 28.68% 126.07
28 202801 南方全球精选配置 详情 估值图 基金吧 档案 31.35% 0.00% 3.77% 140.80
29 510160 中证南方小康产业指数ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.77% 0.00% 6.38% 4.00

显示全部基金明细>>

南方基金 2011年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159903 南方深证成份ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.95% 0.00% 0.08% 35.36
2 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 80.87% 0.00% 18.71% 22.62
3 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 88.05% 0.00% 11.71% 36.69
4 160119 南方中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 95.10% 0.00% 5.37% 40.08
5 184688 基金开元 详情 估值图 基金吧 档案 70.52% 25.95% 5.28% 23.09
6 184698 基金天元 详情 估值图 基金吧 档案 71.13% 22.22% 7.05% 31.07
7 202001 南方稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.59% 20.63% 9.24% 53.15
8 202002 南方稳健成长贰号混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.03% 22.80% 7.01% 51.05
9 202003 南方绩优成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.30% 5.10% 13.88% 107.03
10 202005 南方成份精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.87% 3.97% 8.01% 112.52
11 202007 南方隆元产业主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.04% 4.00% 21.75% 76.18
12 202009 南方盛元红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.27% 5.27% 1.48% 29.61
13 202011 南方优选价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.42% 0.22% 21.74% 29.15
14 202015 南方沪深300联接基金A 详情 估值图 基金吧 档案 94.83% 0.00% 6.22% 21.48
15 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.21% 0.00% 5.14% 22.81
16 202019 南方策略优化混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.60% 5.81% 6.03% 11.63
17 202021 南方小康ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 4.14% 0.00% 5.65% 3.75
18 202023 南方优选成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.05% 0.59% 67.99% 21.82
19 202101 南方宝元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 31.52% 79.88% 4.09% 15.77
20 202102 南方多利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.91% 98.47% 1.91% 8.53
21 202103 南方多利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.91% 98.47% 1.91% 8.53
22 202105 南方广利回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 19.51% 104.38% 0.44% 22.55
23 202107 南方广利回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.51% 104.38% 0.44% 22.55
24 202202 南方避险增值混合 详情 估值图 基金吧 档案 39.12% 58.06% 1.99% 106.72
25 202211 南方中证100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 63.62% 35.54% 0.74% 24.61
26 202301 南方现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 56.91% 28.26% 106.82
27 202302 南方现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 56.91% 28.26% 106.82
28 202801 南方全球精选配置 详情 估值图 基金吧 档案 30.54% 0.00% 6.18% 148.55
29 510160 中证南方小康产业指数ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.28% 0.00% 1.82% 4.87

显示全部基金明细>>