嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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嘉实基金 2007年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.07% 20.76% 9.89% 57.63
2 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.09% 22.63% 7.02% 28.80
3 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.46% 20.90% 1.83% 381.05
4 070005 嘉实债券 详情 估值图 基金吧 档案 9.73% 87.82% 2.37% 60.16
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.21% 5.27% 9.68% 101.22
6 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 50.42% 3.52% 258.88
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 75.61% 3.37% 3.54
8 070010 嘉实主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.03% 4.95% 9.35% 137.63
9 070011 嘉实策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.20% 5.89% 11.73% 184.73
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.58% 0.00% 0.00% 261.65
11 070099 嘉实优质企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.94% 0.57% 22.93% 41.50
12 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% 2.35% 2.81% 393.42
13 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 75.81% 21.31% 4.21% 89.84
14 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 76.85% 21.39% 1.01% 69.74

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嘉实基金 2007年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2007-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.32% 20.91% 4.22% 65.51
2 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.15% 26.58% 6.01% 32.31
3 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.75% 20.53% 7.37% 447.35
4 070005 嘉实债券 详情 估值图 基金吧 档案 15.77% 81.24% 2.33% 42.99
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.09% 3.15% 8.86% 134.39
6 070007 嘉实浦安保本 详情 估值图 基金吧 档案 29.35% 39.95% 41.48% 4.12
7 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 45.43% 0.37% 61.90
8 070009 嘉实超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 58.88% 3.03% 3.12
9 070010 嘉实主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.95% 3.16% 16.08% 179.03
10 070011 嘉实策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.90% 4.54% 2.89% 228.93
11 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% 1.59% 4.07% 367.77
12 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 72.26% 20.53% 8.17% 92.70
13 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 78.07% 20.49% 5.63% 66.79

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嘉实基金 2007年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2007-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.14% 22.27% 18.27% 69.14
2 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.05% 22.15% 16.52% 32.86
3 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 55.11% 14.67% 3.32% 168.30
4 070005 嘉实债券 详情 估值图 基金吧 档案 8.19% 84.87% 8.59% 33.46
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.25% 6.31% 23.28% 89.63
6 070007 嘉实浦安保本 详情 估值图 基金吧 档案 27.58% 53.21% 18.23% 3.73
7 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 62.00% 0.64% 52.44
8 070009 嘉实超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 83.60% 11.54% 4.64
9 070010 嘉实主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.32% 1.91% 24.22% 152.29
10 070011 嘉实策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.28% 4.96% 8.12% 214.01
11 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.62% 4.19% 5.71% 141.89
12 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 75.81% 21.81% 15.94% 92.88
13 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 78.43% 20.95% 11.96% 63.03

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嘉实基金 2007年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2007-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 53.55% 36.74% 16.13% 100.48
2 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.18% 21.78% 6.65% 27.30
3 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.23% 24.02% 4.99% 31.13
4 070005 嘉实债券 详情 估值图 基金吧 档案 14.72% 81.16% 3.13% 9.19
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.09% 4.66% 3.35% 51.52
6 070007 嘉实浦安保本 详情 估值图 基金吧 档案 29.54% 69.10% 0.30% 3.36
7 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 101.54% 4.96% 65.05
8 070009 嘉实超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 119.38% 1.41% 6.06
9 070010 嘉实主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.86% 4.36% 19.89% 70.67
10 070011 嘉实策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 50.05% 15.15% 34.62% 301.32
11 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% 3.36% 3.43% 59.32
12 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 75.42% 21.72% 2.14% 81.97
13 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 76.85% 20.65% 2.38% 52.97

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