宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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宏利基金 2016年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000169 泰达收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.49% 82.82% 0.44% 4.72
2 000170 泰达收益增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 15.49% 82.82% 0.44% 4.72
3 000319 宏利淘利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.94% 1.99% 59.66
4 000320 宏利淘利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.94% 1.99% 59.66
5 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.76% 1.30% 2.44
6 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.76% 1.30% 2.44
7 000507 宏利宏达混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.01% 66.84% 0.17% 6.80
8 000508 宏利宏达混合B 详情 估值图 基金吧 档案 9.01% 66.84% 0.17% 6.80
9 000700 宏利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.11% 39.44% 147.79
10 000828 宏利转型机遇股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.97% - 7.81% 1.06
11 001017 宏利改革动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.97% - 10.60% 21.36
12 001141 泰达宏利创盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.11% 80.18% 0.51% 3.54
13 001142 泰达宏利创盈混合B 详情 估值图 基金吧 档案 17.11% 80.18% 0.51% 3.54
14 001170 宏利复兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% 3.78% 1.51% 9.23
15 001254 宏利新起点混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.66% 89.92% 0.32% 6.88
16 001267 宏利蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.27% - 15.44% 1.31
17 001418 宏利创益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.68% 88.01% 0.38% 5.67
18 001419 泰达宏利新思路混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.75% 68.86% 0.16% 6.97
19 001568 泰达宏利增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 51.18% 42.81% 0.93% 3.58
20 001733 泰达宏利量化股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.21% - 6.02% 2.04
21 001894 宏利活期友货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.51% 3.96% 51.62
22 001895 宏利活期友货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.51% 3.96% 51.62
23 001896 泰达宏利绝对混合 详情 估值图 基金吧 档案 43.78% - 9.18% 2.35
24 002263 泰达宏利大数据混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.17% - 9.33% 2.06
25 002273 宏利创益混合B 详情 估值图 基金吧 档案 10.68% 88.01% 0.38% 5.67
26 002313 宏利新起点混合B 详情 估值图 基金吧 档案 9.66% 89.92% 0.32% 6.88
27 002314 泰达宏利新思路混合B 详情 估值图 基金吧 档案 8.75% 68.86% 0.16% 6.97
28 002470 泰达多元回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.83% 89.62% 2.39% 1.07
29 002471 泰达多元回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.83% 89.62% 2.39% 1.07
30 003073 宏利汇利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.48% 0.38% 9.97
31 003074 宏利汇利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.48% 0.38% 9.97
32 003104 泰达宏利定宏混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.17% 0.86% 4.21
33 003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.09% 97.71% 0.17% 5.48
34 003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.09% 97.71% 0.17% 5.48
35 003414 泰达宏利创金混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.82% 104.40% 0.27% 7.64
36 003415 泰达宏利创金混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.82% 104.40% 0.27% 7.64
37 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.41% 1.60% 7.05
38 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.41% 1.60% 7.05
39 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.24% 21.85% 2.33% 7.90
40 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.97% 21.58% 3.23% 2.34
41 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.42% 21.32% 3.17% 0.96
42 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.12% 2.98% 6.39% 4.41
43 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 32.73% 64.76% 2.27% 2.18
44 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.11% 39.44% 147.79
45 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 69.53% 31.50% 4.50% 9.01
46 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 44.30% 4.41% 57.58% 5.54
47 162209 宏利市值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.98% 4.61% 3.94% 12.99
48 162210 宏利集利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.96% 94.08% 0.64% 17.65
49 162211 宏利品质生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 31.17% 51.30% 17.31% 3.01
50 162212 宏利红利先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 5.64% 1.95
51 162213 宏利沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.40% - 5.91% 0.88
52 162214 宏利领先中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.31% - 17.59% 1.45
53 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 1.17% 126.65% 0.19% 6.41
54 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% - 6.35% 2.20
55 162299 宏利集利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.96% 94.08% 0.64% 17.65
56 229002 宏利逆向策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.29% - 7.89% 18.76

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宏利基金 2016年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000169 泰达收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.14% 82.83% 0.63% 4.79
2 000170 泰达收益增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 15.14% 82.83% 0.63% 4.79
3 000319 宏利淘利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.92% 0.58% 3.59
4 000320 宏利淘利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.92% 0.58% 3.59
5 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.24% 0.42% 4.77
6 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.24% 0.42% 4.77
7 000507 宏利宏达混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.16% 91.48% 0.27% 6.80
8 000508 宏利宏达混合B 详情 估值图 基金吧 档案 6.16% 91.48% 0.27% 6.80
9 000700 宏利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.81% 38.23% 198.91
10 000828 宏利转型机遇股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.31% - 6.50% 1.16
11 001017 宏利改革动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.06% - 15.36% 14.63
12 001141 泰达宏利创盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.15% 86.26% 1.66% 8.22
13 001142 泰达宏利创盈混合B 详情 估值图 基金吧 档案 5.15% 86.26% 1.66% 8.22
14 001170 宏利复兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% 2.88% 2.24% 12.09
15 001254 宏利新起点混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.27% 96.84% 0.53% 7.05
16 001267 宏利蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.00% - 16.73% 1.41
17 001418 宏利创益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.24% 83.20% 0.64% 7.85
18 001419 泰达宏利新思路混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.67% 78.53% 0.33% 7.28
19 001568 泰达宏利增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 19.06% 38.66% 3.39% 3.65
20 001894 宏利活期友货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.43% 13.30% 12.81
21 001895 宏利活期友货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.43% 13.30% 12.81
22 001896 泰达宏利绝对混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.16% - 31.69% 3.01
23 002263 泰达宏利大数据混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.16% - 25.05% 0.94
24 002273 宏利创益混合B 详情 估值图 基金吧 档案 5.24% 83.20% 0.64% 7.85
25 002313 宏利新起点混合B 详情 估值图 基金吧 档案 8.27% 96.84% 0.53% 7.05
26 002314 泰达宏利新思路混合B 详情 估值图 基金吧 档案 5.67% 78.53% 0.33% 7.28
27 002470 泰达多元回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.32% 80.95% 1.50% 1.74
28 002471 泰达多元回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.32% 80.95% 1.50% 1.74
29 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.11% 20.52% 3.37% 8.33
30 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.28% 22.62% 5.29% 2.46
31 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.25% 22.28% 1.97% 0.99
32 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.48% 5.56% 10.39% 4.72
33 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 27.83% 48.97% 2.62% 2.21
34 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.81% 38.23% 198.91
35 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 69.27% 25.11% 0.67% 9.72
36 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.41% 5.27% 3.29% 4.65
37 162209 宏利市值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% - 6.31% 14.25
38 162210 宏利集利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.57% 89.21% 0.91% 12.77
39 162211 宏利品质生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.48% 15.52% 4.93% 0.33
40 162212 宏利红利先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.92% - 13.89% 2.27
41 162213 宏利沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% - 6.50% 0.86
42 162214 宏利领先中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 6.68% 2.19
43 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 0.73% 123.96% 0.80% 9.79
44 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% - 7.80% 0.74
45 162299 宏利集利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.57% 89.21% 0.91% 12.77
46 229002 宏利逆向策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.12% - 16.86% 5.02

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宏利基金 2016年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000169 泰达收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.63% 90.48% 0.61% 5.15
2 000170 泰达收益增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 8.63% 90.48% 0.61% 5.15
3 000319 宏利淘利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.03% 2.10% 4.54
4 000320 宏利淘利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.03% 2.10% 4.54
5 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.78% 4.41% 4.70
6 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.78% 4.41% 4.70
7 000507 宏利宏达混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.34% 84.94% 3.31% 5.10
8 000508 宏利宏达混合B 详情 估值图 基金吧 档案 4.34% 84.94% 3.31% 5.10
9 000700 宏利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.07% 42.95% 98.97
10 000828 宏利转型机遇股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.05% - 7.76% 1.24
11 001017 宏利改革动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.32% - 10.95% 10.03
12 001141 泰达宏利创盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.03% 88.13% 0.06% 8.12
13 001142 泰达宏利创盈混合B 详情 估值图 基金吧 档案 3.03% 88.13% 0.06% 8.12
14 001170 宏利复兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.76% 4.05% 3.82% 9.88
15 001254 宏利新起点混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.33% 88.00% 1.12% 17.87
16 001267 宏利蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.29% - 14.12% 1.59
17 001418 宏利创益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.46% 110.67% 0.33% 4.21
18 001419 泰达宏利新思路混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.81% 94.39% 1.05% 6.05
19 001894 宏利活期友货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.06% 17.44% 3.47
20 001895 宏利活期友货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.06% 17.44% 3.47
21 001896 泰达宏利绝对混合 详情 估值图 基金吧 档案 19.50% - 41.82% 3.68
22 002263 泰达宏利大数据混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.10% - 17.03% 1.89
23 002273 宏利创益混合B 详情 估值图 基金吧 档案 5.46% 110.67% 0.33% 4.21
24 002313 宏利新起点混合B 详情 估值图 基金吧 档案 2.33% 88.00% 1.12% 17.87
25 002314 泰达宏利新思路混合B 详情 估值图 基金吧 档案 3.81% 94.39% 1.05% 6.05
26 002470 泰达多元回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.10% 120.41% 10.97% 2.68
27 002471 泰达多元回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.10% 120.41% 10.97% 2.68
28 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.00% 22.99% 2.34% 7.86
29 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.64% 20.17% 8.09% 2.63
30 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.85% 20.41% 3.72% 1.03
31 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.66% 4.96% 9.77% 5.25
32 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 9.81% 32.72% 4.18% 2.27
33 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.07% 42.95% 98.97
34 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 69.18% 25.54% 0.55% 9.46
35 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.68% 5.13% 3.74% 4.67
36 162209 宏利市值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.42% - 8.81% 13.16
37 162210 宏利集利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.46% 84.84% 0.23% 29.52
38 162211 宏利品质生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.93% 15.87% 5.25% 0.36
39 162212 宏利红利先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.78% - 19.03% 3.64
40 162213 宏利沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 12.84% - 127.04% 8.77
41 162214 宏利领先中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.00% - 6.14% 2.42
42 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 0.54% 119.40% 0.28% 13.97
43 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 86.37% - 10.46% 0.61
44 162299 宏利集利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.46% 84.84% 0.23% 29.52
45 229002 宏利逆向策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.99% - 12.75% 0.99

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宏利基金 2016年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000169 泰达收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.13% 90.48% 0.43% 5.10
2 000170 泰达收益增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 4.13% 90.48% 0.43% 5.10
3 000319 宏利淘利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.24% 1.95% 11.66
4 000320 宏利淘利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.24% 1.95% 11.66
5 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.73% 0.17% 5.08
6 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.73% 0.17% 5.08
7 000507 宏利宏达混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.91% 97.22% 0.24% 13.44
8 000508 宏利宏达混合B 详情 估值图 基金吧 档案 1.91% 97.22% 0.24% 13.44
9 000700 宏利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.40% 22.21% 51.95
10 000828 宏利转型机遇股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.66% - 10.93% 1.21
11 001017 宏利改革动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.93% - 13.72% 7.45
12 001141 泰达宏利创盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.58% 96.34% 0.14% 9.62
13 001142 泰达宏利创盈混合B 详情 估值图 基金吧 档案 2.58% 96.34% 0.14% 9.62
14 001170 宏利复兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.56% 10.46% 0.94% 9.78
15 001254 宏利新起点混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.70% 81.59% 0.52% 21.49
16 001267 宏利蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.59% - 23.58% 1.52
17 001418 宏利创益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.82% 96.67% 0.04% 15.60
18 001419 泰达宏利新思路混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.96% 62.71% 8.95% 6.40
19 001894 宏利活期友货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.27% 0.04% 5.92
20 001895 宏利活期友货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.27% 0.04% 5.92
21 001896 泰达宏利绝对混合 详情 估值图 基金吧 档案 31.87% - 21.61% 4.69
22 002273 宏利创益混合B 详情 估值图 基金吧 档案 2.82% 96.67% 0.04% 15.60
23 002313 宏利新起点混合B 详情 估值图 基金吧 档案 1.70% 81.59% 0.52% 21.49
24 002314 泰达宏利新思路混合B 详情 估值图 基金吧 档案 3.96% 62.71% 8.95% 6.40
25 150034 泰达宏利聚利A 详情 估值图 基金吧 档案 1.63% 109.27% 0.20% 24.20
26 150035 泰达宏利聚利B 详情 估值图 基金吧 档案 1.63% 109.27% 0.20% 24.20
27 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.81% 25.38% 14.34% 7.48
28 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.55% 24.81% 12.87% 2.35
29 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.75% 20.48% 0.35% 1.06
30 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.19% 11.32% 11.03% 5.00
31 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 13.58% 37.08% 11.65% 2.14
32 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.40% 22.21% 51.95
33 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 69.33% 25.18% 1.06% 9.32
34 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.51% 5.24% 4.13% 4.36
35 162209 宏利市值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% - 9.44% 12.29
36 162210 宏利集利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.90% 91.03% 0.50% 35.70
37 162211 宏利品质生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.87% 15.44% 18.07% 0.55
38 162212 宏利红利先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.54% - 7.90% 4.54
39 162213 宏利沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% - 5.83% 1.00
40 162214 宏利领先中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.95% - 5.27% 2.07
41 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 1.63% 109.27% 0.20% 24.20
42 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.14% - 6.43% 0.53
43 162299 宏利集利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.90% 91.03% 0.50% 35.70
44 229002 宏利逆向策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.76% - 12.28% 0.76

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