万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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万家基金 2013年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150038 万家添利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.84% 26.56% 15.13
2 150090 万家中证创业成长指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 92.50% 2.82% 35.61% 0.30
3 150091 万家中证创业成长指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 92.50% 2.82% 35.61% 0.30
4 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.26% 95.34% 0.50% 6.40
5 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 72.38% - 29.03% 8.67
6 161907 万家中证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% 4.69% 1.24% 5.55
7 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.84% 26.56% 15.13
8 161909 万家添利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.84% 26.56% 15.13
9 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 92.50% 2.82% 35.61% 0.30
10 161911 万家强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.58% 3.15% 2.49
11 510680 万家上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.66% - 3.31% 1.43
12 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% 6.16% 0.72% 30.95
13 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.19% 6.84% 13.22% 21.74
14 519183 万家双引擎灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.59% - 29.54% 0.63
15 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.63% 6.90% 8.58% 7.14
16 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.73% 3.65% 4.83
17 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.73% 3.65% 4.83
18 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.25% 8.93% 1.11
19 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.25% 8.93% 1.11
20 519190 万家双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.04% 12.98% 63.51
21 519501 万家货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.15% 31.54% 73.72
22 519507 万家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.15% 31.54% 73.72
23 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.15% 31.54% 73.72
24 519511 万家日日薪货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.31% 2.36% 1.07
25 519512 万家日日薪货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.31% 2.36% 1.07
26 519513 万家日日薪货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.31% 2.36% 1.07

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万家基金 2013年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150038 万家添利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.09% 15.06% 27.58
2 150090 万家中证创业成长指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 97.23% 0.08% 4.49% 0.25
3 150091 万家中证创业成长指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 97.23% 0.08% 4.49% 0.25
4 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 2.39% 93.61% 0.72% 8.74
5 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 34.77% - 50.06% 6.16
6 161907 万家中证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.56% 4.40% 1.20% 5.91
7 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.09% 15.06% 27.58
8 161909 万家添利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.09% 15.06% 27.58
9 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 97.23% 0.08% 4.49% 0.25
10 161911 万家强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.46% 0.28% 2.53
11 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.54% 4.20% 1.06% 32.06
12 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.33% - 18.96% 18.39
13 519183 万家双引擎灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.30% - 26.46% 0.63
14 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.59% - 30.95% 6.76
15 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.43% 2.64% 2.12
16 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.43% 2.64% 2.12
17 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.77% 1.28% 1.23
18 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.77% 1.28% 1.23
19 519190 万家双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.46% 0.73% 63.98
20 519501 万家货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.71% 34.56% 81.19
21 519507 万家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.71% 34.56% 81.19
22 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.71% 34.56% 81.19
23 519511 万家日日薪货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.43% 24.09% 1.76
24 519512 万家日日薪货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.43% 24.09% 1.76
25 519513 万家日日薪货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.43% 24.09% 1.76

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万家基金 2013年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150038 万家添利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.55% 3.30% 27.54
2 150090 万家中证创业成长指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 86.54% 3.45% 1.32% 0.52
3 150091 万家中证创业成长指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 86.54% 3.45% 1.32% 0.52
4 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.18% 86.44% 0.77% 9.63
5 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 79.98% - 10.35% 7.74
6 161907 万家中证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.07% 5.31% 0.07% 11.25
7 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.55% 3.30% 27.54
8 161909 万家添利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.55% 3.30% 27.54
9 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 86.54% 3.45% 1.32% 0.52
10 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 91.92% 6.34% 0.48% 30.17
11 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.03% - 6.68% 16.47
12 519183 万家双引擎灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.25% - 14.94% 0.55
13 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.02% - 25.32% 4.87
14 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 168.11% 2.90% 2.30
15 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 168.11% 2.90% 2.30
16 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.09% 3.56% 1.82
17 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.09% 3.56% 1.82
18 519190 万家双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.62% 0.17% 63.90
19 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.76% 17.11% 47.47
20 519511 万家日日薪货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.81% 1.88% 2.91
21 519512 万家日日薪货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.81% 1.88% 2.91
22 519513 万家日日薪货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.81% 1.88% 2.91

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万家基金 2013年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150038 万家添利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 2.40% 86.05% 4.06% 22.54
2 150090 万家中证创业成长指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 95.62% 4.03% 1.03% 0.62
3 150091 万家中证创业成长指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 95.62% 4.03% 1.03% 0.62
4 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 1.58% 80.00% 3.73% 13.13
5 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 86.44% 0.87% 13.04% 6.05
6 161907 万家中证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 68.73% 4.50% 4.13% 13.25
7 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 2.40% 86.05% 4.06% 22.54
8 161909 万家添利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.40% 86.05% 4.06% 22.54
9 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 95.62% 4.03% 1.03% 0.62
10 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% 5.32% 1.72% 35.42
11 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.02% 4.68% 11.91% 17.06
12 519183 万家双引擎灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.69% 12.50% 18.13% 0.67
13 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.96% - 22.22% 4.81
14 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.77% 1.32% 11.92
15 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.77% 1.32% 11.92
16 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.76% 1.09% 16.59
17 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.76% 1.09% 16.59
18 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.09% 52.81% 125.76
19 519511 万家日日薪货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.22% 20.40% 4.15
20 519512 万家日日薪货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.22% 20.40% 4.15
21 519513 万家日日薪货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.22% 20.40% 4.15

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