金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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金鹰基金 2016年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000110 金鹰元安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.14% 1.45% 5.24
2 001167 金鹰科技创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 81.90% - 14.18% 7.93
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 估值图 基金吧 档案 15.99% - 41.37% 2.31
4 001366 金鹰产业整合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.04% 6.77% 10.08% 4.34
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 8.10% - 75.73% 2.62
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 40.23% - 60.61% 0.20
7 002303 金鹰智慧生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.86% - 74.26% 0.74
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.37% 44.57% 1.74% 8.50
9 002490 金鹰元祺信用债 详情 估值图 基金吧 档案 7.37% 104.24% 1.46% 6.95
10 002513 金鹰元安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.14% 1.45% 5.24
11 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.92% 121.65% 2.81% 15.17
12 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.92% 121.65% 2.81% 15.17
13 002844 金鹰多元策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 40.32% 28.03% 30.77% 2.40
14 003163 金鹰添益3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.94% 1.23% 9.98
15 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.45% 22.46% 8.08% 5.15
16 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 18.44% 78.51% 3.80% 0.46
17 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.86% - 9.14% 0.17
18 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.59% 1.00% 2.89
19 210001 金鹰成份优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 10.79% 73.00% 14.73% 5.61
20 210002 金鹰红利价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.45% - 7.71% 2.36
21 210003 金鹰行业优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.71% - 17.89% 1.74
22 210004 金鹰稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% - 7.74% 29.39
23 210005 金鹰主题优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.03% - 16.83% 3.17
24 210006 金鹰元禧混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.37% 44.57% 1.74% 8.50
25 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 40.23% - 60.61% 0.20
26 210008 金鹰策略配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.49% - 43.16% 0.88
27 210009 金鹰核心资源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.08% - 7.18% 22.77
28 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.29% 93.83% 0.71% 4.20
29 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.29% 93.83% 0.71% 4.20
30 210012 金鹰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.74% 11.34% 79.68
31 210013 金鹰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.74% 11.34% 79.68
32 210014 金鹰元丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.91% 119.11% 2.06% 9.10

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金鹰基金 2016年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000110 金鹰元安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.09% 98.38% 4.46% 7.14
2 001167 金鹰科技创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.07% - 12.24% 9.03
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 估值图 基金吧 档案 9.07% - 7.80% 2.72
4 001366 金鹰产业整合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.11% - 25.26% 6.58
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 9.47% - 92.39% 2.30
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.43% - 14.05% 0.21
7 002303 金鹰智慧生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.68% - 73.78% 0.89
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.03% 53.19% 1.19% 4.04
9 002490 金鹰元祺信用债 详情 估值图 基金吧 档案 5.51% 75.57% 0.23% 6.84
10 002513 金鹰元安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.09% 98.38% 4.46% 7.14
11 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.86% 95.31% 0.16% 15.85
12 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.86% 95.31% 0.16% 15.85
13 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 59.91% 35.63% 4.30% 5.51
14 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 17.89% 84.28% 2.29% 0.21
15 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 90.44% - 10.77% 0.19
16 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.68% 0.43% 5.37
17 210001 金鹰成份优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 8.65% 82.13% 7.77% 4.87
18 210002 金鹰红利价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.30% - 9.06% 2.10
19 210003 金鹰行业优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.03% - 14.74% 1.86
20 210004 金鹰稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 6.34% 4.90
21 210005 金鹰主题优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.23% - 18.50% 3.69
22 210006 金鹰元禧混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.03% 53.19% 1.19% 4.04
23 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.43% - 14.05% 0.21
24 210008 金鹰策略配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.83% - 15.41% 1.35
25 210009 金鹰核心资源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% - 5.31% 20.13
26 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.10% 59.47% 1.51% 4.71
27 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.10% 59.47% 1.51% 4.71
28 210012 金鹰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.20% 6.58% 100.93
29 210013 金鹰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.20% 6.58% 100.93
30 210014 金鹰元丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.57% 83.59% 0.62% 9.56

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金鹰基金 2016年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000110 金鹰元安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.96% 44.01% 17.91% 7.40
2 001167 金鹰科技创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.96% - 13.39% 9.24
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 估值图 基金吧 档案 8.33% - 8.90% 2.97
4 001366 金鹰产业整合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 49.14% - 49.01% 6.64
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 9.42% 35.97% 57.95% 2.78
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.73% - 12.99% 0.48
7 002303 金鹰智慧生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.94% - 17.58% 1.07
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.56% 92.99% 0.53% 0.65
9 002490 金鹰元祺信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.39% 0.43% 6.81
10 002513 金鹰元安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.96% 44.01% 17.91% 7.40
11 150088 金鹰中证500指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% - 8.12% 0.22
12 150089 金鹰中证500指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% - 8.12% 0.22
13 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.01% 36.81% 4.75% 6.40
14 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 11.91% 95.26% 1.18% 0.33
15 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% - 8.12% 0.22
16 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.41% 1.16% 3.51
17 210001 金鹰成份优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 12.56% 68.69% 7.64% 4.96
18 210002 金鹰红利价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 31.89% - 13.21% 2.06
19 210003 金鹰行业优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.02% - 116.60% 12.50
20 210004 金鹰稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.73% - 4.00% 3.21
21 210005 金鹰主题优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.58% - 17.90% 4.57
22 210006 金鹰元禧混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.56% 92.99% 0.53% 0.65
23 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.73% - 12.99% 0.48
24 210008 金鹰策略配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.62% - 8.40% 2.76
25 210009 金鹰核心资源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.93% - 16.20% 8.10
26 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.51% 82.39% 4.62% 6.19
27 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.51% 82.39% 4.62% 6.19
28 210012 金鹰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.92% 14.70% 101.88
29 210013 金鹰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.92% 14.70% 101.88
30 210014 金鹰元丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.06% 92.73% 0.13% 9.88

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金鹰基金 2016年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000110 金鹰元安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.62% 105.73% 0.77% 1.40
2 001167 金鹰科技创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.22% - 11.28% 9.10
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.73% - 28.99% 3.56
4 001366 金鹰产业整合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.85% - 16.46% 6.79
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.57% - 27.30% 3.17
6 002425 金鹰元禧混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.20% 85.81% 9.18% 0.55
7 002513 金鹰元安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.62% 105.73% 0.77% 1.40
8 150088 金鹰中证500指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% - 7.97% 0.18
9 150089 金鹰中证500指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% - 7.97% 0.18
10 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 51.32% 33.57% 72.71% 6.15
11 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 1.70% 138.15% 1.38% 0.42
12 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% - 7.97% 0.18
13 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.43% 3.92% 5.06
14 210001 金鹰成份优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 54.98% 37.28% 7.51% 5.10
15 210002 金鹰红利价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 56.02% - 45.00% 1.77
16 210003 金鹰行业优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.83% - 23.09% 2.24
17 210004 金鹰稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.50% - 7.05% 2.57
18 210005 金鹰主题优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.24% - 19.04% 4.79
19 210006 金鹰元禧混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.20% 85.81% 9.18% 0.55
20 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.79% - 38.51% 0.42
21 210008 金鹰策略配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.45% - 13.28% 2.65
22 210009 金鹰核心资源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% - 6.96% 1.53
23 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.54% 98.79% 12.59% 5.69
24 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.54% 98.79% 12.59% 5.69
25 210012 金鹰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.50% 35.10% 46.91
26 210013 金鹰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.50% 35.10% 46.91
27 210014 金鹰元丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.12% 87.88% 1.39% 10.02

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