兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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兴证全球基金 2017年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.82% 39.53% 442.86
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.75% 19.82% 6.88% 90.79
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.70% 0.48% 69.94
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.28% 15.74% 76.24
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.28% 15.74% 76.24
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.50% 14.32% 48.27
7 004417 兴全货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.04% 45.06% 239.34
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.25% 0.50% 100.24
9 004952 兴全恒益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.13% 115.02% 1.47% 32.07
10 004953 兴全恒益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.13% 115.02% 1.47% 32.07
11 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.33% 7.87% 6.24% 57.40
12 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 88.33% 7.87% 6.24% 57.40
13 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 81.79% 7.75% 7.35% 132.60
14 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 88.33% 7.87% 6.24% 57.40
15 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% 5.21% 0.70% 13.52
16 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 88.79% 7.29% 4.21% 5.53
17 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.36% 7.92% 5.64% 8.29
18 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 86.44% 4.40% 9.57% 50.93
19 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.33% 14.46% 0.65% 13.37
20 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 19.71% 75.32% 2.78% 28.57
21 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.04% 45.06% 239.34
22 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.04% 4.71% 2.55% 15.66
23 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.94% 5.54% 1.60% 86.32
24 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.31% 7.40% 10.55% 53.78
25 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.90% 2.56% 31.70

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兴证全球基金 2017年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.39% 37.79% 541.39
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.10% 23.86% 5.01% 75.80
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.07% 0.19% 71.60
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.27% 4.27% 105.16
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.27% 4.27% 105.16
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.47% 16.08% 48.38
7 004417 兴全货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.95% 38.77% 210.04
8 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.64% 5.84% 4.91% 35.46
9 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 87.64% 5.84% 4.91% 35.46
10 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 74.40% 8.52% 3.81% 117.20
11 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 87.64% 5.84% 4.91% 35.46
12 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% 5.43% 0.22% 9.97
13 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.95% 5.62% 3.25% 5.91
14 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.06% 17.35% 3.70% 4.31
15 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 87.87% 3.20% 5.82% 47.16
16 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.30% 6.36% 7.27% 15.08
17 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 24.97% 76.53% 1.90% 26.37
18 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.95% 38.77% 210.04
19 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.93% 4.58% 2.65% 19.02
20 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% 4.79% 1.87% 76.83
21 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.45% 0.54% 10.13% 29.65
22 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.28% 1.74% 41.98

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兴证全球基金 2017年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.90% 48.63% 473.41
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.08% 6.86% 20.02% 53.92
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.54% 0.31% 70.86
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.14% 0.30% 104.09
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.14% 0.30% 104.09
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.91% 16.97% 48.38
7 004417 兴全货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.44% 40.84% 142.35
8 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.56% 6.23% 5.26% 34.77
9 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 86.56% 6.23% 5.26% 34.77
10 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 75.70% 4.35% 19.19% 83.56
11 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 86.56% 6.23% 5.26% 34.77
12 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% 4.72% 1.37% 8.95
13 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 89.14% 5.32% 6.13% 6.21
14 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 9.39% 81.05% 3.29% 9.13
15 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 85.97% 3.21% 9.68% 50.71
16 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.77% 6.61% 2.94% 22.70
17 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 24.87% 59.84% 4.79% 26.47
18 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.44% 40.84% 142.35
19 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.18% 4.33% 3.46% 20.08
20 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.97% 4.56% 3.15% 65.72
21 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.74% 4.91% 3.67% 27.73
22 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.18% 0.99% 44.28

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兴证全球基金 2017年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.01% 64.21% 408.38
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.60% 7.34% 16.52% 47.29
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.14% 0.43% 80.49
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.04% 0.21% 123.06
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.04% 0.21% 123.06
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.52% 37.43% 48.46
7 004417 兴全货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.87% 60.04% 122.29
8 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.94% 6.75% 12.10% 34.49
9 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 87.94% 6.75% 12.10% 34.49
10 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 86.22% 5.25% 6.73% 71.14
11 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 87.94% 6.75% 12.10% 34.49
12 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.92% 5.39% 0.45% 5.92
13 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 87.50% 6.08% 1.60% 6.59
14 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 7.55% 90.28% 0.99% 9.58
15 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 83.94% 3.11% 12.80% 52.28
16 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.08% 7.18% 1.16% 19.90
17 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 20.13% 72.99% 4.90% 21.86
18 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.87% 60.04% 122.29
19 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.83% 6.09% 1.78% 24.62
20 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.08% 4.45% 0.86% 58.56
21 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.96% 6.06% 14.08% 22.49
22 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.30% 0.97% 55.65

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